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Essayer

Compagnie Saint Pol

75017 PARIS

SIREN

746720283

Activité Principale (6630Z)

Gestion de fonds

Numéro de TVA intra.

FR84746720283

SIRET

74672028300033

Effectifs

-

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€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Compagnie Saint Pol Vs Gestion de fonds

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-190263.01 %

1.3%
28,1%
95.7%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-69.07 %

-4.3%
6,81%
37.0%

Ratios de performances

Les résultats de Compagnie Saint Pol en
comparé à Compagnie Saint Pol en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

73
100.0%
236
100.0%
7,61M
100.0%
-139K
-190.0%
12,7K
5.0%
2,04M
26.0%
B - Disponibilité
Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

612K
839.0%
594K
252.0%
3,39M
44.0%
4,55K
6.0%
376K
159.0%
3,55M
46.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
La COMPAGNIE SAINT POL a connu des fluctuations significatives de sa performance financière au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a subi des changements drastiques, avec une baisse notable de 2016 à 2021. La marge brute a suivi une tendance similaire, tandis que le bénéfice net a été volatile, avec une perte substantielle en 2017 suivie d'un profit en 2019. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont été considérables, représentant souvent une grande partie du chiffre d'affaires. La situation de flux de trésorerie s'est améliorée au fil du temps, mais la position de trésorerie de l'entreprise reste relativement faible par rapport à ses dettes.
B - Bilan
La santé financière de la COMPAGNIE SAINT POL, notée à 35 sur 100, reflète les défis à maintenir des flux de revenus constants et la rentabilité. Le secteur a été confronté à des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les changements réglementaires, qui peuvent avoir impacté l'entreprise. Pour remédier à ces problèmes, la COMPAGNIE SAINT POL devrait mettre en œuvre des stratégies d'optimisation des coûts, diversifier ses sources de revenus et se concentrer sur la gestion de la dette.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la stabilisation du chiffre d'affaires, le contrôle des dépenses d'exploitation et l'amélioration des marges brutes. Renforcer la position de trésorerie et réduire les niveaux d'endettement sont également essentiels pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la COMPAGNIE SAINT POL a sous-performé en termes de chiffre d'affaires et de marges bénéficiaires nettes. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, indiquant des inefficacités potentielles dans les coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

7,55M
7,31M
-3%
1,77M
-76%
-7,16K
-100%
236
103%
73
-69%

Marge brute (€)

6,12M
5,86M
-4%
1,17M
-80%
-6,11K
-101%

Résultat net (€)

-1,3M
-4,92M
-277%
-890K
82%
1,41M
259%
12,7K
-99%
-139K
-1192%

Charges variables

1,42M
1,46M
2%
603K
-59%
-1,05K
-100%

Seuil de rentabilité

7,55M
7,31M
-3%
1,77M
-76%
-7,16K
-100%

Masse salariale

3,78M
3,51M
-7%
757K
-78%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

18,8
19,9
6%
34,1
71%
14,7
-57%

Marge brute (%)

81,2
80,1
-1%
65,9
-18%
85,3
29%

Masse salariale / CA (%)

50,1
48
-4%
42,7
-11%

Résultat net / CA (%)

-17,3
-67,3
-289%
-50,2
25%
-19,8K
-39242%
5,39K
127%
-190K
-3631%
C - Disponibilité

Trésorerie

54
115K
212409%
38K
-67%
330K
767%
367K
11%

Créances financières

1,5M
1,01M
-32%
739K
-27%
671K
-9%
594K
-11%
612K
3%

Dettes financières

706K
752K
7%
44,9K
-94%
342K
662%
376K
10%
4,55K
-99%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

3,15M
-233K
-107%
-5,54M
-2278%
-1,78M
68%
7,39K
100%
-163
-102%

Évolution du CA (%)

71,7
-3,09
-104%
-75,8
-2354%
-100
-33%
-103
-3%
-69,1
33%

Évolution de la trésorerie (%)

0,0103
213K
2065094045%
33,2
-100%
867
2515%
111
-87%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-