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Essayer

Compagnie Des Iles

97620 CHIRONGUI

SIREN

99380107

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR6699380107

SIRET

Effectifs

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250 110€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Compagnie Des Iles Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

78.22 %

3.6%
6,68%
13.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

39.21 %

22.3%
30,3%
39.1%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.94 %

-3.3%
3,89%
11.3%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.76 %

-3.3%
1,91%
8.4%

Ratios de performances

Les résultats de Compagnie Des Iles en
comparé à Compagnie Des Iles en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

2,14M
100.0%
2,02M
100.0%
1,3M
100.0%
1,67M
78.0%
1,58M
78.0%
1,25M
96.0%
127K
5.0%
57,6K
2.0%
-338K
-26.0%
465K
21.0%
441K
21.0%
137K
10.0%
2,14M
100.0%
2,02M
100.0%
1,39M
107.0%
838K
39.0%
870K
43.0%
429K
33.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Top 50%

127K
5.0%
181K
8.0%
321K
24.0%
627K
29.0%
538K
26.0%
748K
57.0%
175K
8.0%
217K
10.0%
1,48M
114.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La COMPAGNIE DES ILES a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Les aspects positifs incluent un chiffre d'affaires constant de 2015 à 2019, avec un pic en 2017. Cependant, il y a eu une baisse significative du chiffre d'affaires en 2018, suivie d'une reprise en 2019. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires est restée relativement stable, indiquant une rentabilité cohérente en termes d'efficacité opérationnelle. La marge nette de profit montre une baisse préoccupante en 2018, mais une amélioration en 2019. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté au fil des ans, ce qui pourrait indiquer une hausse des coûts de main-d'œuvre ou un investissement dans le capital humain. La position de trésorerie a connu une baisse en 2018 mais s'est améliorée en 2019. Cependant, l'entreprise a rapporté une perte nette en 2020, qui pourrait être due à l'impact de facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
La note de performance financière de 65 de la COMPAGNIE DES ILES reflète un niveau modéré de santé financière. L'entreprise a réussi à maintenir un chiffre d'affaires relativement stable, mais l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et les marges nettes de profit fluctuantes indiquent des défis potentiels. Le facteur externe de la pandémie de COVID-19 a probablement eu un impact significatif sur la performance de l'entreprise en 2020, conduisant à une perte nette. L'entreprise devrait se concentrer sur des initiatives stratégiques pour améliorer la gestion des coûts et la rentabilité afin de naviguer dans la phase de reprise post-pandémique.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier dans la gestion des dépenses d'exploitation et de la masse salariale. Explorer de nouvelles sources de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle pourrait également aider à améliorer la rentabilité. Il est crucial de surveiller de près les flux de trésorerie et de gérer les niveaux d'endettement pour assurer la durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparée aux moyennes du secteur, la COMPAGNIE DES ILES avait une masse salariale plus élevée en pourcentage du chiffre d'affaires, ce qui pourrait indiquer un investissement plus important dans les ressources humaines ou un contrôle moins strict des coûts de main-d'œuvre. La marge nette de profit de l'entreprise était en dessous de la médiane du secteur en 2018, suggérant une marge d'amélioration de la rentabilité. La position de trésorerie était généralement conforme à la médiane du secteur, ce qui est un signe positif.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,15M
2,05M
-5%
2,2M
7%
2,02M
-8%
2,14M
6%

Marge brute (€)

1,7M
1,63M
-4%
1,76M
8%
1,58M
-10%
1,67M
6%

Résultat net (€)

341K
172K
-50%
248K
44%
57,6K
-77%
127K
121%
-86,3K
-168%

Charges variables

447K
413K
-7%
440K
6%
441K
0%
465K
6%

Seuil de rentabilité

2,15M
2,05M
-5%
2,2M
7%
2,02M
-8%
2,14M
6%

Masse salariale

764K
786K
3%
793K
1%
870K
10%
838K
-4%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

20,8
20,2
-3%
20
-1%
21,8
9%
21,8
0%

Marge brute (%)

79,2
79,8
1%
80
0%
78,2
-2%
78,2
0%

Masse salariale / CA (%)

35,6
38,4
8%
36,1
-6%
43,1
20%
39,2
-9%

Résultat net / CA (%)

15,9
8,41
-47%
11,3
34%
2,85
-75%
5,94
109%
C - Disponibilité

Trésorerie

816K
913K
12%
513K
-44%
181K
-65%
127K
-30%
250K
98%

Créances financières

110K
149K
35%
516K
246%
538K
4%
627K
17%
350K
-44%

Dettes financières

276K
246K
-11%
291K
18%
217K
-25%
175K
-19%
404K
130%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-104K
153K
247%
-179K
-217%
116K
165%

Évolution du CA (%)

-4,83
7,46
254%
-8,12
-209%
5,76
171%

Évolution de la trésorerie (%)

112
56,1
-50%
35,2
-37%
70,1
99%
198
182%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-