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Compagnie De Treguennec

29500 Ergué-Gabéric

SIREN

528822364

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR94528822364

SIRET

52882236400014

Effectifs

-

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1 000€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Compagnie De Treguennec Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Compagnie De Treguennec en
comparé à Compagnie De Treguennec en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-10K
-11K
1,51M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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1K
6K
1,89M
23.0%
38K
38K
4,09M
50.0%
3K
5K
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

20 / 100
A - Analyse
La COMPAGNIE DE TREGUENNEC a constamment rapporté des pertes nettes de 2016 à 2021, sans données de chiffre d'affaires disponibles, ce qui indique un manque d'opérations génératrices de revenus ou un chiffre d'affaires non déclaré. La marge nette de profit de l'entreprise est restée négative, avec des pertes nettes allant de 9 000 € à 11 000 € annuellement. Malgré une position de trésorerie qui a fluctué, atteignant 25 000 € en 2017, elle a chuté de manière significative à 1 000 € en 2018 et 2021, suggérant des problèmes de liquidité potentiels. Les créances de l'entreprise sont restées constantes à 38 000 €, tandis que les dettes ont augmenté de 2 000 € en 2016 à 5 000 € en 2020, avant de diminuer à 3 000 € en 2021. L'absence de données sur la masse salariale et le coût des matériaux suggère une présence opérationnelle minimale. L'évolution de la trésorerie montre une baisse significative, ce qui est préoccupant pour la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de la COMPAGNIE DE TREGUENNEC est préoccupante, avec une note de 20 sur 100. Les pertes nettes constantes et l'absence de chiffre d'affaires soulèvent des questions sur la viabilité opérationnelle de l'entreprise. Les moyennes du secteur suggèrent que d'autres entreprises de l'industrie ont des performances nettement meilleures, avec des flux de trésorerie positifs et des bénéfices nets. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les changements réglementaires pourraient avoir impacté le secteur, mais la sous-performance de l'entreprise semble être due à des problèmes internes étant donné l'absence de revenus. Des actions immédiates sont nécessaires pour relever les défis financiers et aligner la performance de l'entreprise sur les normes du secteur.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur la génération de revenus et l'établissement d'un modèle commercial clair pour améliorer la santé financière. La gestion des coûts et l'exploration des options de financement pour couvrir les dépenses opérationnelles et les pertes sont essentielles. Un examen détaillé de la stratégie commerciale et une restructuration potentielle peuvent être nécessaires.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la performance de la COMPAGNIE DE TREGUENNEC est nettement inférieure. Le chiffre d'affaires moyen du secteur et le bénéfice net sont positifs, alors que l'entreprise n'a pas de chiffre d'affaires déclaré et des pertes nettes constantes. La position de trésorerie et les créances sont également beaucoup plus élevées en moyenne dans le secteur, indiquant une meilleure liquidité et santé financière parmi les pairs.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-9K
-10K
-11%
-10K
0%
-11K
-10%
-10K
9%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

25K
1K
-96%
6K
500%
1K
-83%

Créances financières

38
38K
99900%
38K
0%
38K
0%
38K
0%

Dettes financières

2
3K
149900%
2K
-33%
5K
150%
3K
-40%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

4
16,7

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-