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Essayer

Compagnie D'exploitation Des Services Auxiliaires Aeriens (S

95726 ROISSY CDG CEDEX

SIREN

722000395

Activité Principale (5629A)

Restauration collective sous contrat

Numéro de TVA intra.

FR24722000395

SIRET

72200039500078

Effectifs

22

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63 225 338€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Compagnie D'exploitation Des Services Auxiliaires Aeriens (S Vs Restauration collective sous contrat

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

80.38 %

28.8%
39,8%
44.9%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

43.52 %

26.1%
37,2%
44.7%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

1.72 %

-1.1%
1,68%
5.1%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

16.86 %

4.8%
14,7%
24.6%

Ratios de performances

Les résultats de Compagnie D'exploitation Des Services Auxiliaires Aeriens (S en
comparé à Compagnie D'exploitation Des Services Auxiliaires Aeriens (S en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

213M
100.0%
508M
100.0%
41,4M
100.0%
172M
80.0%
426M
84.0%
28,6M
69.0%
3,67M
1.0%
16,8M
3.0%
-1,98M
-4.0%
41,9M
19.0%
81,4M
16.0%
12,8M
30.0%
213M
100.0%
508M
100.0%
41,4M
100.0%
92,9M
43.0%
160M
31.0%
17,7M
42.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

63,2M
29.0%
33,3K
0.0%
1,34M
3.0%
107M
50.0%
105M
20.0%
9,94M
24.0%
99,2M
46.0%
44,9M
8.0%
5,18M
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

500M
494M
-1%
508M
3%
508M
0%
213M
-58%

Marge brute (€)

421M
412M
-2%
426M
3%
426M
0%
172M
-60%

Résultat net (€)

8,64M
14,4M
67%
16,8M
16%
16,8M
0%
3,67M
-78%

Charges variables

79,4M
81,7M
3%
81,4M
0%
81,4M
0%
41,9M
-49%

Seuil de rentabilité

500M
494M
-1%
508M
3%
508M
0%
213M
-58%

Masse salariale

158M
157M
0%
160M
1%
160M
0%
92,9M
-42%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

15,9
16,5
4%
16
-3%
16
0%
19,6
22%

Marge brute (%)

84,1
83,5
-1%
84
1%
84
0%
80,4
-4%

Masse salariale / CA (%)

31,5
31,9
1%
31,4
-1%
31,4
0%
43,5
38%

Résultat net / CA (%)

1,73
2,92
69%
3,3
13%
3,3
0%
1,72
-48%
C - Disponibilité

Trésorerie

311K
220K
-29%
33,3K
-85%
33,3K
0%
63,2M
189538%

Créances financières

155M
165M
6%
105M
-36%
105M
0%
107M
2%

Dettes financières

51,7M
47,8M
-7%
44,9M
-6%
44,9M
0%
99,2M
121%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

36,8M
-6,58M
-118%
14M
313%
14M
0%
30,8M
120%

Évolution du CA (%)

7,93
-1,32
-117%
2,83
315%
2,83
0%
16,9
495%

Évolution de la trésorerie (%)

0,713
70,6
9803%
15,2
-79%
15,2
0%
126K
831936%

Compte de résultats periodique

2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

513 089 925
505 726 475
522 150 618
247 357 506

Chiffre d'affaires

500 403 574
493 823 053
507 811 316
213 490 734

Ventes de marchandises

495 584
419 472
460 960
84 365

Production vendues

277 005 988
278 645 630
286 835 032
96 522 731

Prestations vendues

222 902 002
214 757 951
220 515 324
116 883 638

Production immobilisée

663 753
378 994
141 910
202 056

Subventions d'exploitation

2 898
-
10 880 000

Transferts de charges

5 574 630
6 909 704
9 051 549
19 902 909

Autres produits d'exploitation

6 445 070
4 614 724
5 145 843
2 881 807

B -

Total des charges d'exploitation

513 418 324
505 482 249
522 649 752
263 157 066

Charges externes (Total)

332 780 532
328 177 598
340 335 647
145 048 704

Achats effectués de marchandise

11 654 280
14 793 675
11 548 545
10 517 277

Variation de stock de marchandise

48 692
-3 901
47 120
-336 994

Achats effectués de matières

67 740 404
66 662 486
69 942 508
31 543 060

Variation de stock de matières

-83 637
231 883
-94 384
172 809

Services extérieurs

253 420 793
246 493 455
258 891 858
103 152 552

Impôts et taxes (Total)

9 030 746
9 385 653
7 443 478
3 970 876

Impôts et taxes

9 030 746
9 385 653
7 443 478
3 970 876

Charges de personnel (Total)

157 523 669
157 400 183
159 604 867
92 908 940

Salaires bruts (Salariés)

110 887 091
110 874 724
113 315 569
63 896 278

Charges sociales (Salariés)

46 636 578
46 525 459
46 289 298
29 012 662

Dotations aux amortissements

10 877 533
10 127 074
13 445 622
18 780 908

Autres charges d'exploitation

3 205 844
391 741
1 820 138
2 447 638

C -

Résultat d'exploitation

-328 399
244 226
-499 134
-15 799 560

D -

Résultat financier

8 527 079
10 996 009
7 318 267
-12 685 098

Produits financiers

13 424 228
14 518 272
14 267 427
1 368 813

Charges financières

4 897 149
3 522 263
6 949 160
14 053 911

E -

Résultat courant

8 198 680
11 240 235
6 819 133
-28 484 658

F -

Résultat exceptionnel

-21 376 823
-9 534 840
-442 672
-14 303 623

Produits exceptionnels

8 251 115
6 291 792
1 744 400
2 942 563

Charges exceptionnelles

29 627 938
15 826 632
2 187 072
17 246 186

G -

Impôt sur les bénéfices

-1 258 433
-670 353
-937 278
-3 381 515

Impôt sur les bénéfices

-1 258 433
-670 353
-937 278
-3 381 515

H -

Résultat de l'exercice

-13 178 143
1 705 395
6 376 461
-42 788 281