TREZY

Colthab

67720

SIREN

407800283

Activité Principale (3832Z)

Récupération de déchets triés

Numéro de TVA intra.

FR98407800283

SIRET

40780028300043

Effectifs

02

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26 052€

Trésorerie disponible au 30/06/2017

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Colthab Vs Récupération de déchets triés

Pas de données disponibles pour l'année 2017

Ratios de performances

2017

% Chiffre d'affaire 2017

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2017

% Chiffre d'affaire 2017

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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4,07K

-195K

12,7K

0.0%

4,12K

-129K

250K

1.0%

1,09M

1,06M

327K

2.0%

59,1K

61,8K

2,4M

14.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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26,1K

51,7K

522K

3.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de COLTHAB montre un redressement significatif, passant d'une perte d'exploitation de -194 533 en 2016 à un modeste bénéfice de 4 066 en 2017. Cette amélioration se reflète dans le bénéfice net, qui est également passé d'un négatif de -129 098 à un positif de 4 119. Cependant, les dépenses d'exploitation totales de l'entreprise sont restées élevées, augmentant légèrement de 1 060 038 à 1 089 113, ce qui pourrait indiquer des inefficacités ou des coûts fixes élevés. La masse salariale a diminué de 61 768 à 59 103, suggérant des mesures possibles d'économie de coûts en matière de personnel. La position de trésorerie s'est détériorée, passant de 51 657 à 26 052, ce qui soulève des préoccupations concernant la liquidité et la capacité à couvrir les obligations à court terme.

B - Bilan

La note de performance financière de COLTHAB de 55 sur 100 indique que, bien que l'entreprise ait progressé, elle a encore plusieurs domaines à améliorer pour assurer une stabilité et une croissance à long terme. Le secteur a probablement été confronté à des facteurs externes tels que la volatilité du marché et les changements réglementaires, qui auraient pu avoir un impact sur la performance de COLTHAB. Pour atténuer ces effets, l'entreprise devrait se concentrer sur l'efficacité opérationnelle, la gestion des coûts et la planification stratégique pour s'adapter aux tendances et aux défis de l'industrie.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, COLTHAB devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'amélioration de la marge brute et le contrôle des dépenses d'exploitation. Rationaliser les opérations et renégocier les contrats avec les fournisseurs pourraient aider à réduire les coûts. De plus, améliorer la position de trésorerie grâce à une meilleure gestion du fonds de roulement et explorer les options de financement pourrait offrir plus de stabilité financière.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, le résultat d'exploitation et le bénéfice net de COLTHAB sont en dessous de la médiane, indiquant une marge d'amélioration. Les dépenses de personnel de l'entreprise sont significativement inférieures à la moyenne du secteur, ce qui pourrait être un avantage concurrentiel si cela n'affecte pas la productivité. La position de trésorerie est également en dessous de la médiane du secteur, suggérant une liquidité plus faible par rapport aux pairs.

Ratios de performances

2016

2017

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-195K

4,07K

102%

Résultat net (€)

-129K

4,12K

103%

Charges d'exploitations total

1,06M

1,09M

3%

Masse salariale

61,8K

59,1K

-4%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

51,7K

26,1K

-50%

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2016

2017

A -

Total des produits d'exploitation

1 724 772

2 178 218

Chiffre d'affaires

1 725 902

2 175 665

Ventes de marchandises

1 725 902

2 174 953

Prestations vendues

-

712

Autres produits d'exploitation

-1 130

2 553

B -

Total des charges d'exploitation

1 060 034

1 089 109

Charges externes (Total)

751 478

798 060

Achats effectués de matières

34 962

41 463

Services extérieurs

716 516

756 597

Impôts et taxes (Total)

7 483

5 052

Impôts et taxes

7 483

5 052

Charges de personnel (Total)

233 429

222 242

Salaires bruts (Salariés)

171 661

163 139

Charges sociales (Salariés)

61 768

59 103

Dotations aux amortissements

67 644

63 750

Autres charges d'exploitation

-

5

C -

Résultat d'exploitation

664 738

1 089 109

D -

Résultat financier

-

E -

Résultat courant

664 738

1 089 109

F -

Résultat exceptionnel

65 436

53

Produits exceptionnels

78 254

8 780

Charges exceptionnelles

12 818

8 727

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

730 174

1 089 162