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Colline Services Et Travaux

97400 SAINT-DENIS

SIREN

813773587

Activité Principale (4399C)

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Numéro de TVA intra.

FR38813773587

SIRET

Effectifs

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209 287€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Colline Services Et Travaux Vs Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

36.4 %

17.4%
25,5%
34.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

9.59 %

20.1%
30,7%
42.5%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

15.3 %

0.2%
2,73%
6.5%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

34.47 %

-19.9%
-4,71%
14.1%

Ratios de performances

Les résultats de Colline Services Et Travaux en
comparé à Colline Services Et Travaux en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

2,2M
100.0%
2,96M
100.0%
802K
36.0%
2,28M
77.0%
337K
15.0%
177K
43,3K
1.0%
1,4M
63.0%
739K
25.0%
2,2M
100.0%
3M
102.0%
211K
9.0%
402K
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

209K
9.0%
17,4K
272K
9.0%
563K
25.0%
32,1K
669K
22.0%
545K
24.0%
294K
539K
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
COLLINE SERVICES ET TRAVAUX a montré une augmentation significative du bénéfice net de 2017 à 2020, avec un bond notable de 83 127 € à 337 169 €. Cependant, la position de trésorerie a fluctué, culminant en 2017 à 149 241 € puis tombant à 20 9287 € en 2020. Le chiffre d'affaires de l'entreprise en 2020 était de 2 203 615 €, avec une marge brute de 63,6 %, ce qui est nettement supérieur à la moyenne du secteur de 27,2 %. Le ratio du résultat net sur chiffre d'affaires s'est également amélioré à 15,3 %, surpassant la médiane du secteur de 2,84 %. Malgré ces indicateurs positifs, les dettes de l'entreprise ont augmenté à 545 353 € en 2020, ce qui soulève des préoccupations quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de COLLINE SERVICES ET TRAVAUX est solide en termes de rentabilité, avec une note de 75 sur 100. La marge brute de l'entreprise et le ratio du résultat net sur chiffre d'affaires sont bien au-dessus des moyennes du secteur, suggérant un contrôle efficace des coûts et des stratégies de tarification. Cependant, la position de trésorerie fluctuante et l'augmentation de la dette sont des domaines de préoccupation. Les facteurs externes tels que les conditions du marché et la concurrence peuvent avoir un impact sur le secteur, mais la performance de l'entreprise indique une résilience. Il est recommandé que l'entreprise se concentre sur la gestion des flux de trésorerie et la réduction de la dette pour maintenir la santé financière.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur le maintien de sa marge brute élevée et l'amélioration de sa position de trésorerie pour assurer la stabilité financière. La gestion des niveaux de dette sera cruciale pour le succès à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, COLLINE SERVICES ET TRAVAUX a une marge brute et un ratio de résultat net sur chiffre d'affaires plus élevés, indiquant des opérations efficaces et une gestion des coûts. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est plus faible que la médiane du secteur, ce qui pourrait être un risque potentiel.

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Ratios de performances

2017
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,2M

Marge brute (€)

802K

Résultat net (€)

83,1K
177K
113%
337K
91%

Charges variables

1,4M

Seuil de rentabilité

2,2M

Masse salariale

211K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

63,6

Marge brute (%)

36,4

Masse salariale / CA (%)

9,59

Résultat net / CA (%)

15,3
C - Disponibilité

Trésorerie

149K
17,4K
-88%
209K
1102%

Créances financières

32,1K
563K
1653%

Dettes financières

294K
545K
85%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

565K

Évolution du CA (%)

34,5

Évolution de la trésorerie (%)

2,78K
23,7
-99%
1,2K
4965%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-