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Essayer

Cogelec

85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE

SIREN

433034782

Activité Principale (2630Z)

Fabrication d'équipements de communication

Numéro de TVA intra.

FR42433034782

SIRET

43303478200030

Effectifs

22

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5 454 000€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cogelec Vs Fabrication d'équipements de communication

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

70.06 %

32.0%
32,4%
50.3%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

28.6 %

26.1%
31,7%
39.3%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-19.77 %

-115.2%
-9,83%
0.4%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

16.17 %

-17.2%
1,14%
8.1%

Ratios de performances

Les résultats de Cogelec en
comparé à Cogelec en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

57,2M
100.0%
49,3M
100.0%
9,49M
100.0%
40,1M
70.0%
31,1M
63.0%
7,22M
76.0%
-11,3M
-19.0%
-5,97M
-12.0%
-1,78M
-18.0%
17,1M
29.0%
18,2M
36.0%
3,62M
38.0%
57,2M
100.0%
49,3M
100.0%
10,8M
114.0%
16,4M
28.0%
15,2M
30.0%
2,88M
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

5,45M
9.0%
11,2M
22.0%
692K
7.0%
1,17M
2.0%
11,8M
24.0%
710K
7.0%
23,8M
41.0%
21,7M
44.0%
2,51M
26.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
COGELEC a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté régulièrement de 2016 à 2020, indiquant une croissance. Cependant, il y a eu une baisse significative du bénéfice net en 2021, suivie d'une perte substantielle en 2022. Ce déclin pourrait être attribué à des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les changements dans la demande des consommateurs ou l'augmentation des dépenses d'exploitation. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires a également augmenté, ce qui peut suggérer une augmentation des coûts de main-d'œuvre ou un investissement dans les ressources humaines. La position de trésorerie de COGELEC s'est améliorée jusqu'en 2020 mais a connu une baisse en 2022, ce qui soulève des préoccupations concernant la liquidité. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont été variables, avec une augmentation notable en 2022, ce qui pourrait avoir un impact sur la stabilité financière.
B - Bilan
La note de performance financière de COGELEC de 45 sur 100 reflète les défis auxquels l'entreprise est confrontée. Le secteur a probablement été affecté par des facteurs externes tels que les ralentissements économiques, les changements technologiques ou les évolutions de la réglementation de l'industrie, qui pourraient avoir impacté COGELEC plus significativement en raison de sa structure opérationnelle et financière. L'entreprise doit aborder la baisse du bénéfice net et gérer sa dette plus efficacement pour améliorer sa note. La planification stratégique et la gestion financière seront clés pour naviguer dans les défis du secteur et améliorer la performance.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, COGELEC devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et l'exploration de nouvelles sources de revenus. Renforcer la position de trésorerie et réduire les niveaux de dette sera crucial pour la durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de COGELEC est positive, mais les marges bénéficiaires nettes sont préoccupantes, en particulier avec la perte en 2022. Le ratio de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est supérieur à la médiane du secteur, suggérant des coûts de main-d'œuvre relatifs plus élevés. L'évolution de la trésorerie est volatile, et la récente diminution de la trésorerie parallèlement à l'augmentation des dettes est un indicateur négatif par rapport aux pairs du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

24,8M
30,3M
22%
33,7M
11%
40,1M
19%
40,4M
1%
49,3M
22%
57,2M
16%

Marge brute (€)

13,1M
19,8M
51%
22,1M
12%
27,3M
23%
25,3M
-8%
31,1M
23%
40,1M
29%

Résultat net (€)

1,95M
2,49M
28%
1,8M
-28%
3,7M
105%
-5,97M
-11,3M
-89%

Charges variables

11,7M
10,5M
-10%
11,6M
11%
12,8M
10%
15,2M
19%
18,2M
20%
17,1M
-6%

Seuil de rentabilité

24,8M
30,3M
22%
33,7M
11%
40,1M
19%
40,4M
1%
49,3M
22%
57,2M
16%

Masse salariale

6,83M
8,43M
24%
10,2M
21%
12,1M
19%
16M
33%
15,2M
-5%
16,4M
7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

47,1
34,6
-26%
34,4
-1%
31,9
-7%
37,5
18%
36,8
-2%
29,9
-19%

Marge brute (%)

52,9
65,4
23%
65,6
0%
68,1
4%
62,5
-8%
63,2
1%
70,1
11%

Masse salariale / CA (%)

27,5
27,8
1%
30,1
8%
30,1
0%
39,6
32%
30,9
-22%
28,6
-8%

Résultat net / CA (%)

7,84
8,24
5%
5,34
-35%
9,23
73%
-12,1
-19,8
-63%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,83M
2,97M
62%
7,63M
157%
8,28M
9%
12,1M
46%
11,2M
-7%
5,45M
-51%

Créances financières

6,22M
1,05M
-83%
11,3M
973%
9,71M
-14%
11,8M
1,17M
-90%

Dettes financières

8,98M
10,1M
12%
7,69M
-24%
10,2M
33%
4,29M
-58%
21,7M
406%
23,8M
10%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

5,47M
3,45M
-37%
6,36M
84%
447K
-93%
8,73M
1854%
7,97M
-9%

Évolution du CA (%)

22
11,4
-48%
18,8
65%
1,12
-94%
21,5
1827%
16,2
-25%

Évolution de la trésorerie (%)

162
257
59%
109
-58%
69,4
-36%
185
167%
48,6
-74%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

23 006 000

Chiffre d'affaires

18 589 000

Prestations vendues

18 589 000

Production immobilisée

3 006 000

Subventions d'exploitation

61 000

Transferts de charges

1 265 000

Autres produits d'exploitation

85 000

B -

Total des charges d'exploitation

69 403 000

Charges externes (Total)

30 690 000

Variation de stock de marchandise

-1 431 000

Achats effectués de matières

19 698 000

Variation de stock de matières

-2 558 000

Services extérieurs

14 981 000

Impôts et taxes (Total)

945 000

Impôts et taxes

945 000

Charges de personnel (Total)

16 371 000

Salaires bruts (Salariés)

11 860 000

Charges sociales (Salariés)

4 511 000

Dotations aux amortissements

21 253 000

Autres charges d'exploitation

144 000

C -

Résultat d'exploitation

-46 397 000

D -

Résultat financier

333 000

Produits financiers

484 000

Charges financières

151 000

E -

Résultat courant

-46 064 000

F -

Résultat exceptionnel

-3 811 000

Produits exceptionnels

2 627 000

Charges exceptionnelles

6 438 000

G -

Impôt sur les bénéfices

1 611 000

Impôt sur les bénéfices

1 611 000

H -

Résultat de l'exercice

-49 875 000