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Codesib

78930 Guerville

SIREN

512420993

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR104512420993

SIRET

51242099300010

Effectifs

-

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769€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Codesib Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Codesib en
comparé à Codesib en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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14,6M
4,39M
1,51M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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769
1,4K
1,89M
23.0%
3,79M
881
4,09M
50.0%
7,5K
9,21K
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de CODESIB montre un schéma de fluctuations importantes du bénéfice net au fil des ans, avec des pertes substantielles en 2016 et 2017, un bénéfice en 2018, de nouveau des pertes en 2019, et un retour au bénéfice en 2020 et 2021. La position de trésorerie de l'entreprise a été relativement faible, avec une diminution notable de la trésorerie de 2016 à 2017 et des variations mineures par la suite. Les créances sont restées élevées, suggérant une liquidité potentielle des factures impayées. Cependant, les dettes de l'entreprise ont été minimes, indiquant une faible position de levier. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute, le résultat d'exploitation et la masse salariale rend difficile l'évaluation de l'efficacité opérationnelle et de la gestion des coûts de l'entreprise.
B - Bilan
La santé financière de CODESIB, avec une note de 45, reflète son historique instable de bénéfice net et ses faibles réserves de trésorerie. Le secteur a été confronté à des défis qui peuvent avoir impacté CODESIB, tels que les cycles économiques, les changements réglementaires et les pressions concurrentielles. Pour atténuer ces facteurs externes, CODESIB devrait se concentrer sur la diversification des revenus, l'optimisation des coûts et une gestion efficace du capital pour améliorer sa performance financière et sa résilience.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CODESIB devrait se concentrer sur la stabilisation de son bénéfice net en améliorant les flux de revenus et en contrôlant les dépenses d'exploitation. Il sera crucial de renforcer les réserves de trésorerie pour la stabilité financière et pour couvrir les dépenses imprévues ou les investissements. De plus, l'entreprise devrait viser à convertir ses créances élevées en liquidités pour améliorer sa liquidité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la marge de bénéfice net de CODESIB a été volatile, ce qui est préoccupant. Le bénéfice net moyen du secteur a été positif, indiquant que la performance de CODESIB est en dessous de la moyenne. La faible position de trésorerie de l'entreprise est également en dessous de la médiane du secteur, suggérant une position de liquidité plus faible par rapport à ses pairs.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-38,7M
-68,8M
-78%
4,65M
107%
-8,02M
-273%
4,39M
155%
14,6M
233%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

6,29K
1K
-84%
1,75K
1,4K
-20%
769
-45%

Créances financières

16,2M
16,1M
0%
16,1M
0%
881
3,79M
430473%

Dettes financières

66,3K
3,36K
-95%
33,5K
896%
3,54K
-89%
9,21K
160%
7,5K
-19%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

15,9
80,3

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

-

Chiffre d'affaires

-

B -

Total des charges d'exploitation

30 920

Charges externes (Total)

30 920

Services extérieurs

30 920

Impôts et taxes (Total)

-

Charges de personnel (Total)

-

C -

Résultat d'exploitation

-30 920

D -

Résultat financier

13 803

Produits financiers

13 803

E -

Résultat courant

-17 117

F -

Résultat exceptionnel

-

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-17 117