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Essayer

Co2

77130

SIREN

823933007

Activité Principale (4322A)

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Numéro de TVA intra.

FR25823933007

SIRET

Effectifs

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€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Co2 Vs Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

97.85 %

25.7%
35,4%
43.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

58.08 %

25.2%
33,2%
42.1%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

18.02 %

0.4%
3,29%
7.9%

Ratios de performances

Les résultats de Co2 en
comparé à Co2 en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Top 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

121K
100.0%
139K
100.0%
1,52M
100.0%
119K
97.0%
132K
94.0%
1,12M
73.0%
21,9K
18.0%
-16,4K
-11.0%
36,8K
2.0%
2,62K
2.0%
7,05K
5.0%
444K
29.0%
121K
100.0%
139K
100.0%
1,56M
103.0%
70,5K
58.0%
61,1K
43.0%
267K
17.0%
B - Disponibilité
Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Top 50%

38,6K
31.0%
9,81K
7.0%
345K
22.0%
5,29K
4.0%
2,34K
1.0%
261K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de CO2 a montré une volatilité au cours de la période analysée. L'entreprise a connu une augmentation significative du chiffre d'affaires de 2017 à 2018, suivie d'une diminution en 2019 et 2020. La marge brute est restée relativement élevée, indiquant une gestion efficace des coûts. Cependant, le bénéfice net a fluctué, avec une perte notable en 2019, qui pourrait être attribuée à des facteurs externes affectant le secteur ou à des inefficacités internes. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont été substantielles, en particulier en 2018, ce qui a pu avoir un impact sur la rentabilité. La position de trésorerie a connu des hauts et des bas, avec un pic en 2018 et une baisse les années suivantes. Les niveaux d'endettement sont restés relativement stables, suggérant une approche prudente de l'effet de levier.
B - Bilan
La santé financière de CO2, avec une note de 65, reflète une entreprise qui a réussi à maintenir une marge brute relativement forte mais fait face à des défis pour soutenir la croissance et la rentabilité. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les changements réglementaires et les fluctuations économiques pourraient avoir impacté le secteur et CO2 en particulier. La capacité de l'entreprise à s'adapter à ces changements et à améliorer la gestion des coûts sera cruciale pour les performances futures.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CO2 devrait se concentrer sur la stabilisation du chiffre d'affaires, l'amélioration de l'efficacité des coûts et le maintien d'une solide position de trésorerie pour résister aux défis spécifiques au secteur. Diversifier les sources de revenus et optimiser la masse salariale pourrait également contribuer à une meilleure stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, le chiffre d'affaires de CO2 a été incohérent, ce qui peut indiquer un besoin de stratégie commerciale plus robuste. La marge brute de l'entreprise est forte, mais les marges bénéficiaires nettes sont en dessous de la médiane de l'industrie, suggérant une marge d'amélioration dans l'efficacité opérationnelle.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

66,4K
199K
200%
139K
-30%
121K
-13%

Marge brute (€)

53,4K
191K
258%
132K
-31%
119K
-10%

Résultat net (€)

8,63K
21,7K
151%
-16,4K
-176%
21,9K
233%

Charges variables

13K
7,96K
-39%
7,05K
-11%
2,62K
-63%

Seuil de rentabilité

66,4K
199K
200%
139K
-30%
121K
-13%

Masse salariale

17,9K
114K
534%
61,1K
-46%
70,5K
15%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

19,6
4
-80%
5,05
26%
2,15
-57%

Marge brute (%)

80,4
96
19%
94,9
-1%
97,8
3%

Masse salariale / CA (%)

27
57,1
111%
43,8
-23%
58,1
33%

Résultat net / CA (%)

13
10,9
-16%
-11,8
-208%
18
253%
C - Disponibilité

Trésorerie

785
20,9K
2558%
525
-97%

Créances financières

1,43K
2,71K
90%
9,81K
262%
38,6K
293%

Dettes financières

1,48K
1,49K
1%
2,34K
57%
5,29K
126%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-