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Cml Serrurerie

13690

SIREN

795347962

Activité Principale (4332B)

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Numéro de TVA intra.

FR68795347962

SIRET

79534796200016

Effectifs

NN

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9 947€

Trésorerie disponible au 30/06/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cml Serrurerie Vs Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Pas de données disponibles pour l'année 2017

Ratios de performances

Les résultats de Cml Serrurerie en
comparé à Cml Serrurerie en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-3,61K
10,4K
14,8K
0.0%
-7,52K
4,2K
46K
1.0%
91,3K
107K
227K
8.0%
9,89K
8,87K
414K
15.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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9,95K
29K
179K
6.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

35 / 100
A - Analyse
La performance financière de CML SERRURERIE montre une tendance préoccupante. En 2016, l'entreprise a eu un résultat d'exploitation positif mais a fait face à une perte nette significative en 2017. Les dépenses d'exploitation ont diminué, mais la masse salariale a augmenté, indiquant des inefficacités potentielles. La position de trésorerie s'est également fortement détériorée de 2016 à 2017. Comparé aux moyennes du secteur, le résultat d'exploitation et le bénéfice net de l'entreprise sont en dessous de la moyenne, et la forte baisse de la position de trésorerie est alarmante.
B - Bilan
La santé financière de CML SERRURERIE est notée à 35 sur 100, reflétant sa performance inférieure à la moyenne dans le secteur. La position de trésorerie de l'entreprise, passant de 29 001 € en 2016 à 9 947 € en 2017, est une préoccupation majeure, surtout lorsque la position de trésorerie médiane du secteur est bien plus élevée. Des facteurs externes tels que la saturation du marché, les récessions économiques ou l'augmentation des coûts des matériaux pourraient avoir impacté le secteur et CML SERRURERIE en particulier. L'entreprise doit relever ces défis pour améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur le contrôle des coûts, en gérant notamment la masse salariale et les dépenses d'exploitation plus efficacement. Explorer de nouvelles sources de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle pourrait aider à retrouver une stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
La performance de l'entreprise est plus faible que les moyennes du secteur, avec une rentabilité inférieure et une position de trésorerie préoccupante. Cela pourrait être dû à la concurrence sur le marché, à des inefficacités opérationnelles ou à d'autres facteurs externes affectant le secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

10,4K
-3,61K
-135%

Résultat net (€)

4,2K
-7,52K
-279%

Charges d'exploitations total

107K
91,3K
-14%

Masse salariale

8,87K
9,89K
12%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

29K
9,95K
-66%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

137
34,3
-75%

Évolution des charges d'exploitations

-17,2K
-15,3K
11%

Évolution des charges d'exploitations (%)

-13,9
-14,4
-4%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-