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Essayer

Cloarec

37390 NOTRE-DAME-D'OE

SIREN

413910316

Activité Principale (4322B)

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Numéro de TVA intra.

FR107413910316

SIRET

41391031600061

Effectifs

NN

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16 741€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cloarec Vs Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

53.29 %

25.0%
34,1%
42.1%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

19.27 %

24.9%
33,2%
41.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.91 %

0.7%
3,07%
6.4%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

67.73 %

-9.6%
2,88%
20.2%

Ratios de performances

Les résultats de Cloarec en
comparé à Cloarec en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

2,89M
100.0%
5,42M
100.0%
1,54M
53.0%
4,23M
78.0%
26,1K
0.0%
3,53K
107K
1.0%
1,35M
46.0%
1,24M
22.0%
2,89M
100.0%
5,47M
101.0%
556K
19.0%
1,32M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

295
0.0%
25,9K
512K
9.0%
95,8K
3.0%
109K
1,16M
21.0%
1,35M
46.0%
1,3M
731K
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de CLOAREC montre une tendance mitigée au fil des années. L'entreprise a connu une augmentation significative du chiffre d'affaires de 2016 à 2017, avec un changement de fraction de chiffre d'affaires de 67,73 %. Cependant, la marge nette est relativement faible à 0,91 % en 2016, ce qui est préoccupant. La position de trésorerie en 2016 était extrêmement faible à 295 €, mais s'est nettement améliorée au cours des années suivantes, indiquant une meilleure gestion de la liquidité. Les dettes de l'entreprise sont relativement élevées par rapport à sa position de trésorerie, ce qui pourrait indiquer un risque potentiel de liquidité. Le bénéfice net a connu une chute drastique en 2019, aboutissant à un chiffre négatif, ce qui est un signal d'alarme. Cependant, l'entreprise s'est redressée en 2020 et 2021, avec des bénéfices nets de 23 603 € et 165 227 € respectivement. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est d'environ 19,27 %, ce qui est raisonnable, mais les dépenses d'exploitation ne sont pas divulguées, rendant difficile l'évaluation de l'efficacité opérationnelle.
B - Bilan
La santé financière de CLOAREC, notée à 55, montre que bien que l'entreprise ait des points forts dans la génération de revenus, elle a du mal avec la rentabilité et la gestion de la dette. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les tendances de l'industrie pourraient avoir impacté le secteur et CLOAREC en particulier. La capacité de l'entreprise à se redresser en 2020 et 2021 est louable ; cependant, elle doit continuer à s'adapter et à améliorer ses stratégies financières pour assurer un succès à long terme.
C - Recommandation
CLOAREC devrait se concentrer sur l'amélioration de ses marges bénéficiaires nettes et la gestion plus efficace de ses niveaux de dette. Des stratégies d'optimisation des coûts et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pourraient aider à améliorer les résultats. De plus, maintenir un flux de trésorerie sain est crucial pour la stabilité financière de l'entreprise.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de CLOAREC est au-dessus de la médiane, ce qui est un signe positif. Cependant, les marges bénéficiaires nettes de l'entreprise sont en dessous de la moyenne du secteur, indiquant qu'il y a une marge d'amélioration. La moyenne du secteur pour le revenu net par chiffre d'affaires était négative en 2016, ce qui suggère que CLOAREC se portait mieux que beaucoup de ses concurrents cette année-là.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,89M

Marge brute (€)

1,54M

Résultat net (€)

26,1K
3,53K
-87%
86K
2337%
-682K
-893%
23,6K
103%
165K
600%

Charges variables

1,35M

Seuil de rentabilité

2,89M

Masse salariale

556K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

46,7

Marge brute (%)

53,3

Masse salariale / CA (%)

19,3

Résultat net / CA (%)

0,906
C - Disponibilité

Trésorerie

295
25,9K
8672%
5,61K
-78%
5,59K
0%
16,7K

Créances financières

95,8K
109K
14%
114K
5%
136K
19%
93,2K
-32%
138K
48%

Dettes financières

1,35M
1,3M
-4%
1,39M
7%
1,95M
40%
1M
-48%
1,13M
12%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,17M

Évolution du CA (%)

67,7

Évolution de la trésorerie (%)

9,83K
8,77K
-11%
21,7
-100%
99,7
360%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-