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Clinique Du Haut Cantal

15400

SIREN

406120014

Activité Principale (8610Z)

Activités hospitalières

Numéro de TVA intra.

FR90406120014

SIRET

40612001400039

Effectifs

-

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1 166 608€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Clinique Du Haut Cantal Vs Activités hospitalières

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

92.52 %

4.2%
12,2%
21.6%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

59.86 %

37.9%
45,2%
51.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

2.3 %

-1.4%
3,63%
8.2%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-6.91 %

-2.0%
0,787%
4.5%

Ratios de performances

Les résultats de Clinique Du Haut Cantal en
comparé à Clinique Du Haut Cantal en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

2,93M
100.0%
3,15M
100.0%
15,4M
100.0%
2,71M
92.0%
2,85M
90.0%
12M
78.0%
67,6K
2.0%
260K
8.0%
342K
2.0%
220K
7.0%
302K
9.0%
2,89M
18.0%
2,93M
100.0%
3,15M
100.0%
14,9M
97.0%
1,76M
59.0%
1,76M
56.0%
6,27M
40.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

1,17M
39.0%
776K
24.0%
872K
5.0%
466K
15.0%
292K
9.0%
4,42M
28.0%
1,59M
54.0%
1,49M
47.0%
2,59M
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La CLINIQUE DU HAUT CANTAL a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2016 à 2017, puis a diminué en 2018. La marge brute a suivi une tendance similaire, ce qui est préoccupant. Le bénéfice net a connu une baisse significative en 2018, ce qui pourrait indiquer des défis opérationnels ou une concurrence accrue. Les dépenses d'exploitation ne sont pas fournies, ce qui rend difficile l'évaluation de la gestion des coûts. La masse salariale constitue un pourcentage élevé du chiffre d'affaires, ce qui est typique pour le secteur mais pourrait comprimer les marges bénéficiaires. La position de trésorerie s'est nettement améliorée, ce qui est positif, mais l'entreprise porte également un niveau de dette substantiel.
B - Bilan
La santé financière de la CLINIQUE DU HAUT CANTAL, avec une note de 65, suggère une stabilité modérée. Le chiffre d'affaires et le bénéfice net de l'entreprise sont inférieurs aux moyennes du secteur, indiquant des possibilités de croissance et d'amélioration de l'efficacité. Le secteur de la santé est influencé par les changements réglementaires, les avancées technologiques et la démographie de la population, qui pourraient avoir un impact sur la performance de l'entreprise. La position de trésorerie améliorée est une force, mais le niveau élevé de dette est un risque qui doit être géré avec prudence.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant les dépenses d'exploitation. Explorer de nouvelles sources de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle pourrait aider à atteindre une rentabilité meilleure. De plus, réduire les coûts de la masse salariale ou augmenter la productivité pourrait améliorer le ratio masse salariale/chiffre d'affaires.
D - Comparaison au secteur
Comparée au secteur, la CLINIQUE DU HAUT CANTAL a un chiffre d'affaires et un bénéfice net inférieurs, mais un ratio masse salariale/chiffre d'affaires plus élevé. La position de trésorerie est plus forte que la médiane, ce qui est un signe positif. Cependant, la baisse du chiffre d'affaires en 2018 va à l'encontre de la tendance du secteur, qui a connu une augmentation globale.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,11M
3,15M
1%
2,93M
-7%

Marge brute (€)

2,81M
2,85M
1%
2,71M
-5%

Résultat net (€)

223K
260K
17%
67,6K
-74%

Charges variables

307K
302K
-2%
220K
-27%

Seuil de rentabilité

3,11M
3,15M
1%
2,93M
-7%

Masse salariale

1,78M
1,76M
-1%
1,76M
0%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

9,86
9,6
-3%
7,48
-22%

Marge brute (%)

90,1
90,4
0%
92,5
2%

Masse salariale / CA (%)

57,1
56
-2%
59,9
7%

Résultat net / CA (%)

7,17
8,27
15%
2,3
-72%
C - Disponibilité

Trésorerie

441K
776K
76%
1,17M
50%

Créances financières

362K
292K
-19%
466K
60%

Dettes financières

1,58M
1,49M
-5%
1,59M
6%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

430K
36K
-92%
-218K
-705%

Évolution du CA (%)

16
1,16
-93%
-6,91
-698%

Évolution de la trésorerie (%)

303
176
-42%
150
-15%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-