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Climtec

63800 Cournon-d'Auvergne

SIREN

453843989

Activité Principale (3320B)

Installation de machines et équipements mécaniques

Numéro de TVA intra.

FR15453843989

SIRET

45384398900030

Effectifs

11

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824 423€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Climtec Vs Installation de machines et équipements mécaniques

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

67.47 %

27.3%
37,1%
48.1%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

17.47 %

21.6%
29,5%
38.7%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

12.24 %

0.7%
3,47%
7.0%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-17.63 %

-18.0%
-4,56%
10.5%

Ratios de performances

Les résultats de Climtec en
comparé à Climtec en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

3,37M
100.0%
4,09M
100.0%
6,79M
100.0%
2,27M
67.0%
2,63M
64.0%
4,34M
63.0%
412K
12.0%
222K
5.0%
69,3K
1.0%
1,1M
32.0%
1,46M
35.0%
2,79M
41.0%
3,37M
100.0%
4,09M
100.0%
7,13M
105.0%
588K
17.0%
639K
15.0%
1,66M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

824K
24.0%
849K
20.0%
631K
9.0%
385K
11.0%
27K
0.0%
2,03M
29.0%
1,44M
42.0%
968K
23.0%
1,26M
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
CLIMTEC a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de manière significative de 2016 à 2018, indiquant une croissance, mais a connu une baisse en 2020, probablement en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie. Le pourcentage de marge brute est resté relativement stable, avec une légère diminution du coût des matériaux en pourcentage du chiffre d'affaires, suggérant une meilleure gestion des coûts. Le bénéfice net a été incohérent, avec une augmentation notable en 2020, qui pourrait être attribuée à la réduction des dépenses d'exploitation ou à d'autres mesures d'économie de coûts. Les dépenses de personnel sont restées une partie constante du chiffre d'affaires, indiquant des coûts d'emploi stables. La position de trésorerie s'est généralement améliorée, mais les dettes de l'entreprise ont également augmenté, soulevant des préoccupations concernant l'effet de levier financier.
B - Bilan
La performance financière de CLIMTEC, avec une note de 65, reflète une entreprise qui a connu à la fois croissance et défis. Le secteur a probablement été affecté par des facteurs externes tels que les récessions économiques et la pandémie, qui ont eu un impact sur le chiffre d'affaires et la rentabilité. Pour atténuer ces effets, CLIMTEC devrait se concentrer sur la diversification et l'innovation tout en maintenant un contrôle strict des coûts. L'augmentation de la dette de l'entreprise est préoccupante et devrait être abordée par une gestion financière prudente.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CLIMTEC devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires grâce à l'expansion du marché ou à de nouvelles gammes de produits, continuer à améliorer la gestion des coûts pour maintenir ou augmenter les marges brutes, et gérer soigneusement les niveaux de dette pour assurer la durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de CLIMTEC est inférieur à la moyenne, suggérant un potentiel de croissance. La marge brute est conforme au secteur, indiquant une gestion compétitive des coûts. Cependant, la marge bénéficiaire nette est volatile et devrait être stabilisée. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, mais le niveau élevé de dettes par rapport à la moyenne du secteur pourrait être un facteur de risque.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,49M
3,99M
14%
4,09M
2%
3,37M
-18%

Marge brute (€)

2,25M
2,65M
18%
2,63M
-1%
2,27M
-14%

Résultat net (€)

171K
250K
46%
310K
24%
222K
-28%
412K
85%

Charges variables

855K
1,24M
45%
1,34M
8%
1,46M
9%
1,1M
-25%

Seuil de rentabilité

3,49M
3,99M
14%
4,09M
2%
3,37M
-18%

Masse salariale

542K
505K
-7%
500K
-1%
639K
28%
588K
-8%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

35,6
33,6
-5%
35,7
6%
32,5
-9%

Marge brute (%)

64,4
66,4
3%
64,3
-3%
67,5
5%

Masse salariale / CA (%)

14,5
12,5
-13%
15,6
25%
17,5
12%

Résultat net / CA (%)

7,17
7,77
8%
5,44
-30%
12,2
125%
C - Disponibilité

Trésorerie

452K
716K
58%
624K
-13%
849K
36%
824K
-3%

Créances financières

160K
28,5K
-82%
124K
335%
27K
-78%
385K
1324%

Dettes financières

354K
462K
31%
698K
51%
968K
39%
1,44M
49%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

843K
497K
-41%
97,4K
-80%
-720K
-840%

Évolution du CA (%)

31,8
14,2
-55%
2,44
-83%
-17,6
-822%

Évolution de la trésorerie (%)

37,6
158
321%
87,2
-45%
136
56%
97,1
-29%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-