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Climotel

27490 Autheuil-Authouillet

SIREN

378666358

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR76378666358

SIRET

37866635800049

Effectifs

-

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761 492€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Climotel Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

86.25 %

4.0%
7,27%
12.8%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

30.61 %

26.4%
36,1%
49.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-25.83 %

-56.1%
-13%
3.2%

Ratios de performances

Les résultats de Climotel en
comparé à Climotel en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

711K
100.0%
2,34M
100.0%
1,3M
100.0%
613K
86.0%
2,07M
88.0%
1,25M
96.0%
-184K
-25.0%
334K
14.0%
-338K
-26.0%
97,8K
13.0%
275K
11.0%
137K
10.0%
711K
100.0%
2,34M
100.0%
1,39M
107.0%
218K
30.0%
556K
23.0%
429K
33.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

761K
107.0%
221K
9.0%
321K
24.0%
892K
125.0%
944K
40.0%
748K
57.0%
508K
71.0%
145K
6.0%
1,48M
114.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
CLIMOTEL a connu des fluctuations significatives de performance financière au fil des ans. En 2016, l'entreprise a subi une perte nette avec un ratio élevé de masse salariale sur chiffre d'affaires, indiquant une inefficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. Cependant, en 2017, il y a eu un redressement remarquable avec un bénéfice net positif et une augmentation substantielle du chiffre d'affaires. L'année 2018 a vu une augmentation du chiffre d'affaires et du bénéfice net, suggérant des stratégies commerciales réussies. Pourtant, 2019 a montré une légère baisse du chiffre d'affaires, bien que le bénéfice net soit resté solide. L'année 2020 a été difficile, avec une baisse significative du chiffre d'affaires et une perte nette, probablement en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de l'hôtellerie.
B - Bilan
La note de performance financière de 55 de CLIMOTEL reflète une entreprise qui a connu des années fortes et faibles. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont gravement affecté le secteur de l'hôtellerie, entraînant une réduction du chiffre d'affaires et des pertes nettes en 2020. La capacité de l'entreprise à se remettre des pertes précédentes démontre de la résilience, mais elle doit continuer à s'adapter aux changements de l'industrie et aux défis économiques pour maintenir et améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CLIMOTEL devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier les coûts de main-d'œuvre, et explorer de nouvelles sources de revenus pour atténuer les effets des ralentissements de l'industrie. Renforcer la position de trésorerie et réduire les niveaux de dette améliorera également la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé à l'industrie, le chiffre d'affaires de CLIMOTEL a été volatile, avec un pic en 2018 mais une forte baisse en 2020. Les marges de bénéfice net de l'entreprise ont dépassé les moyennes de l'industrie lors des années rentables, indiquant une gestion efficace des coûts pendant ces périodes. Cependant, le ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires est généralement plus élevé que la médiane de l'industrie, suggérant une marge d'amélioration dans l'efficacité des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

175K
298K
70%
2,61M
779%
2,34M
-10%
711K
-70%

Marge brute (€)

175K
2,31M
2,07M
-11%
613K
-70%

Résultat net (€)

-125K
14,5K
112%
458K
3063%
334K
-27%
-184K
-155%

Charges variables

183
300K
275K
-8%
97,8K
-64%

Seuil de rentabilité

175K
2,61M
2,34M
-10%
711K
-70%

Masse salariale

154K
147K
-4%
652K
344%
556K
-15%
218K
-61%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,104
11,5
11,7
2%
13,8
17%

Marge brute (%)

99,9
88,5
88,3
0%
86,2
-2%

Masse salariale / CA (%)

87,6
49,3
-44%
24,9
-49%
23,7
-5%
30,6
29%

Résultat net / CA (%)

-71,2
4,86
107%
17,5
260%
14,3
-18%
-25,8
-281%
C - Disponibilité

Trésorerie

10K
3,08K
-69%
556K
17968%
221K
-60%
761K
244%

Créances financières

267K
495K
86%
756K
53%
944K
25%
892K
-6%

Dettes financières

8,85K
19,8K
124%
262K
1222%
145K
-45%
508K
250%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-45,6K
122K
368%
-273K

Évolution du CA (%)

-20,6
69,7
438%
-10,4

Évolution de la trésorerie (%)

134
30,7
-77%
39,8

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-