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Essayer

Climatec Services

18140

SIREN

822223095

Activité Principale (4322A)

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Numéro de TVA intra.

FR37822223095

SIRET

Effectifs

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254 062€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Climatec Services Vs Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

53.97 %

24.4%
34,8%
42.1%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

43.73 %

25.2%
34%
42.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-1.55 %

0.8%
3,37%
7.8%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

4.38 %

-8.7%
5,57%
24.1%

Ratios de performances

Les résultats de Climatec Services en
comparé à Climatec Services en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

912K
100.0%
1,93M
100.0%
492K
54.0%
1,39M
72.0%
-14,1K
-1.0%
2,33K
64,5K
3.0%
420K
46.0%
569K
29.0%
912K
100.0%
1,96M
102.0%
399K
43.0%
340K
17.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

404
0.0%
619
225K
11.0%
145K
15.0%
170K
359K
18.0%
266K
29.0%
230K
285K
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
CLIMATEC SERVICES a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le bénéfice net a varié de manière significative, avec une perte notable en 2019 suivie d'une forte reprise en 2021. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée en 2021, indiquant une meilleure liquidité. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait avoir un impact sur la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de CLIMATEC SERVICES révèlent une entreprise qui a connu une volatilité dans sa performance financière. La marge bénéficiaire nette a connu des changements significatifs, qui pourraient être dus aux conditions du marché, aux défis opérationnels ou aux changements de stratégie. La position de trésorerie de l'entreprise en 2021 est forte, suggérant une bonne gestion de la liquidité. Cependant, l'augmentation des niveaux de dette pourrait être le résultat d'investissements accrus ou du financement de la croissance. Il est crucial pour l'entreprise d'équilibrer la croissance avec la stabilité financière. Des facteurs externes tels que les conditions économiques, les changements réglementaires et la concurrence au sein du secteur pourraient avoir influencé la performance de l'entreprise. La note de 65 reflète la résilience de l'entreprise et son potentiel d'amélioration.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur le maintien d'une tendance de rentabilité constante et la gestion de ses niveaux de dette pour assurer une santé financière à long terme. L'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la gestion des coûts pourraient aider à atteindre cet objectif.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, CLIMATEC SERVICES a eu un chiffre d'affaires et un bénéfice net inférieurs certaines années, mais son redressement de la marge bénéficiaire nette en 2021 est supérieur à la moyenne. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, mais les niveaux de dette sont préoccupants.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

912K

Marge brute (€)

492K

Résultat net (€)

21,6K
2,33K
-89%
-14,1K
-707%
83,4K
691%

Charges variables

420K

Seuil de rentabilité

912K

Masse salariale

399K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

46

Marge brute (%)

54

Masse salariale / CA (%)

43,7

Résultat net / CA (%)

-1,55
C - Disponibilité

Trésorerie

23,9K
619
-97%
404
-35%
254K
62787%

Créances financières

170K
170K
-1%
145K
-14%
286K
97%

Dettes financières

246K
230K
-7%
266K
16%
383K
44%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

38,3K

Évolution du CA (%)

4,38

Évolution de la trésorerie (%)

2,59
65,3
2422%
150
130%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-