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Essayer

Climasphere

04110 REILLANNE

SIREN

498256643

Activité Principale (4322B)

Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Numéro de TVA intra.

FR38498256643

SIRET

49825664300012

Effectifs

01

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39 178€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Climasphere Vs Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

58.87 %

24.6%
34,4%
43.1%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

29.31 %

23.1%
31,2%
39.7%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

11.87 %

1.1%
3,45%
7.2%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-0.75 %

-3.8%
8,38%
26.5%

Ratios de performances

Les résultats de Climasphere en
comparé à Climasphere en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

671K
100.0%
676K
100.0%
5,42M
100.0%
395K
58.0%
422K
62.0%
4,23M
78.0%
79,6K
11.0%
105K
15.0%
107K
1.0%
276K
41.0%
254K
37.0%
1,24M
22.0%
671K
100.0%
676K
100.0%
5,47M
101.0%
197K
29.0%
210K
31.0%
1,32M
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

261K
38.0%
326K
48.0%
512K
9.0%
156K
23.0%
6,42K
0.0%
1,16M
21.0%
44,9K
6.0%
20,1K
2.0%
731K
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
CLIMASPHERE a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de manière significative de 2016 à 2018, indiquant une croissance, mais a connu une légère baisse en 2019. Le bénéfice net a suivi une tendance similaire avec un pic en 2017. Cependant, la position de trésorerie s'est nettement améliorée en 2018, ce qui est un signe positif. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est restée relativement stable, suggérant des coûts de main-d'œuvre cohérents par rapport aux ventes. La trésorerie de l'entreprise a été positive, avec une augmentation des réserves de trésorerie, ce qui est crucial pour la stabilité financière. Cependant, les données pour 2020 et 2021 sont incomplètes, ce qui rend difficile l'évaluation précise des performances récentes.
B - Bilan
La santé financière de CLIMASPHERE, avec une note de 75, suggère que l'entreprise se porte bien mais a de la marge pour s'améliorer. La croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice net jusqu'en 2018 est positive, mais la légère baisse en 2019 suscite des préoccupations. La solide position de trésorerie de l'entreprise, avec une augmentation significative des réserves de trésorerie en 2018, offre de la stabilité et la capacité d'investir dans des opportunités de croissance. Les facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et la performance de CLIMASPHERE. L'entreprise devrait continuer à surveiller ces facteurs et à adapter ses stratégies en conséquence.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, CLIMASPHERE devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant efficacement les dépenses d'exploitation et la masse salariale. Diversifier la base de clients et explorer de nouveaux marchés pourrait aider à soutenir la croissance. Maintenir une position de trésorerie solide est essentiel, surtout pour faire face aux incertitudes économiques.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, CLIMASPHERE avait un ratio de bénéfice net par chiffre d'affaires plus élevé en 2017, ce qui est louable. Cependant, le taux de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise était inférieur à la médiane du secteur en 2019, indiquant un besoin d'initiatives stratégiques pour stimuler les ventes. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est supérieure à la médiane du secteur, ce qui est un point fort.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

310K
514K
66%
676K
32%
671K
-1%

Marge brute (€)

207K
295K
42%
422K
43%
395K
-6%

Résultat net (€)

54,8K
178K
225%
105K
-41%
79,6K
-24%
281K
253%
39,3K
-86%

Charges variables

103K
219K
113%
254K
16%
276K
8%

Seuil de rentabilité

310K
514K
66%
676K
32%
671K
-1%

Masse salariale

84,6K
162K
91%
210K
30%
197K
-7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

33,1
42,6
28%
37,6
-12%
41,1
9%

Marge brute (%)

66,9
57,4
-14%
62,4
9%
58,9
-6%

Masse salariale / CA (%)

27,3
31,5
16%
31,1
-1%
29,3
-6%

Résultat net / CA (%)

17,7
34,8
97%
15,6
-55%
11,9
-24%
C - Disponibilité

Trésorerie

181K
145K
-20%
326K
125%
261K
-20%
165K
-37%
39,2K
-76%

Créances financières

4,29K
15,6K
264%
6,42K
-59%
156K
2329%
332K
113%
495K
49%

Dettes financières

24,7K
27,3K
11%
20,1K
-27%
44,9K
124%
71,4K
59%
62,4K
-13%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

9,9K
203K
1956%
162K
-20%
-5,07K
-103%

Évolution du CA (%)

3,3
65,6
1890%
31,6
-52%
-0,751
-102%

Évolution de la trésorerie (%)

109
80,1
-27%
225
181%
80,1
-64%
63,4
-21%
23,7
-63%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-