Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Cilomate Transports

54800 JARNY

SIREN

327968939

Activité Principale (4941B)

Transports routiers de fret de proximité

Numéro de TVA intra.

FR36327968939

SIRET

Effectifs

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de CILOMATE TRANSPORTS

1 687 292€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cilomate Transports Vs Transports routiers de fret de proximité

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

93.29 %

0.9%
11,8%
22.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

12.69 %

21.9%
29,3%
38.2%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.37 %

0.2%
1,83%
5.1%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

10.71 %

0.6%
8,9%
21.5%

Ratios de performances

Les résultats de Cilomate Transports en
comparé à Cilomate Transports en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

30,1M
100.0%
27,2M
100.0%
6,08M
100.0%
28,1M
93.0%
25,6M
94.0%
6,98M
115.0%
113K
0.0%
310K
1.0%
62,5K
1.0%
2,02M
6.0%
1,55M
5.0%
1,12M
18.0%
30,1M
100.0%
27,2M
100.0%
8,11M
133.0%
3,82M
12.0%
3,55M
13.0%
1,17M
19.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

1,69M
5.0%
88,8K
0.0%
283K
4.0%
6,33M
21.0%
7,1M
26.0%
831K
13.0%
5,09M
16.0%
4,44M
16.0%
636K
10.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
CILOMATE TRANSPORTS a connu des fluctuations de performance financière au fil des années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu à la fois une croissance et un déclin, avec une diminution notable en 2020, probablement en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur des transports. Cependant, il a rebondi les années suivantes. La marge brute a généralement suivi la tendance du chiffre d'affaires, indiquant une gestion constante des coûts. Le bénéfice net a été volatile, avec des pertes certaines années et des profits modestes d'autres années, suggérant des défis pour atteindre une rentabilité constante. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont été relativement stables en pourcentage du chiffre d'affaires, ce qui est positif. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée en 2022, mais l'entreprise a également contracté plus de dettes, ce qui pourrait affecter la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de CILOMATE TRANSPORTS, avec une note de 65, reflète une entreprise qui a réussi à naviguer avec un succès modéré face aux défis de l'industrie. Des facteurs externes tels que les récessions économiques, la volatilité des prix du carburant et les changements réglementaires peuvent avoir un impact significatif sur le secteur des transports. La capacité de l'entreprise à s'adapter à ces facteurs, ainsi que des décisions stratégiques pour optimiser les opérations et la gestion financière, seront clés pour améliorer sa note et assurer le succès futur.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CILOMATE TRANSPORTS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en contrôlant les dépenses d'exploitation. Diversifier les services et explorer de nouveaux marchés pourrait aider à augmenter les revenus. De plus, gérer les niveaux de dette pour s'assurer qu'ils restent durables sera crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, CILOMATE TRANSPORTS a un chiffre d'affaires et une marge nette inférieurs, indiquant un potentiel de croissance et d'amélioration de l'efficacité. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est conforme au secteur, suggérant des coûts de main-d'œuvre compétitifs. L'amélioration récente de la position de trésorerie est un signe positif, mais l'augmentation de la dette nécessite une surveillance attentive.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2017
2018
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

28,9M
29,8M
3%
32,5M
9%
25,7M
-21%
27,2M
6%
30,1M
11%

Marge brute (€)

26,7M
27,4M
3%
29,9M
9%
24,3M
-19%
25,6M
5%
28,1M
10%

Résultat net (€)

-321K
-83,9K
74%
-1,03M
-1127%
-509K
50%
310K
161%
113K
-64%

Charges variables

2,15M
2,34M
9%
2,65M
13%
1,37M
-48%
1,55M
14%
2,02M
30%

Seuil de rentabilité

28,9M
29,8M
3%
32,5M
9%
25,7M
-21%
27,2M
6%
30,1M
11%

Masse salariale

3,75M
3,77M
1%
3,76M
0%
3,14M
-17%
3,55M
13%
3,82M
8%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

7,47
7,86
5%
8,16
4%
5,33
-35%
5,72
7%
6,71
17%

Marge brute (%)

92,5
92,1
0%
91,8
0%
94,7
3%
94,3
0%
93,3
-1%

Masse salariale / CA (%)

13
12,7
-3%
11,6
-9%
12,2
6%
13,1
7%
12,7
-3%

Résultat net / CA (%)

-1,11
-0,282
75%
-3,16
-1023%
-1,98
37%
1,14
158%
0,374
-67%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,21M
1,12M
-7%
116K
-90%
71,6K
-38%
88,8K
24%
1,69M
1799%

Créances financières

4,6M
4,63M
1%
4,85M
5%
6,77M
40%
7,1M
5%
6,33M
-11%

Dettes financières

3,5M
3,36M
-4%
3,39M
1%
4,37M
29%
4,44M
2%
5,09M
14%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,2M
2,74M
-7,21M
-364%
1,49M
121%
2,91M
96%

Évolution du CA (%)

4,35
9,19
-21,9
-339%
5,8
126%
10,7
85%

Évolution de la trésorerie (%)

148
10,3
8,29
-20%
124
1398%
1,9K
1430%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

30 224 221

Chiffre d'affaires

30 074 570

Ventes de marchandises

167 617

Prestations vendues

29 906 953

Transferts de charges

149 429

Autres produits d'exploitation

222

B -

Total des charges d'exploitation

30 120 695

Charges externes (Total)

25 790 288

Achats effectués de matières

2 012 568

Variation de stock de matières

4 495

Services extérieurs

23 773 225

Impôts et taxes (Total)

278 348

Impôts et taxes

278 348

Charges de personnel (Total)

3 816 703

Salaires bruts (Salariés)

3 020 623

Charges sociales (Salariés)

796 080

Dotations aux amortissements

233 119

Autres charges d'exploitation

2 237

C -

Résultat d'exploitation

103 526

D -

Résultat financier

5 204

Produits financiers

5 317

Charges financières

113

E -

Résultat courant

108 730

F -

Résultat exceptionnel

-115 739

Produits exceptionnels

53 730

Charges exceptionnelles

169 469

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-7 009