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Essayer

Cidi Services

91080

SIREN

450218250

Activité Principale (7311Z)

Activités des agences de publicité

Numéro de TVA intra.

FR87450218250

SIRET

45021825000030

Effectifs

12

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91 649€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cidi Services Vs Activités des agences de publicité

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

56.43 %

0.9%
10,4%
29.7%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

13.04 %

20.0%
34,8%
52.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.32 %

0.1%
3,57%
8.9%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

23.81 %

-12.8%
1,19%
17.4%

Ratios de performances

Les résultats de Cidi Services en
comparé à Cidi Services en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

10,6M
100.0%
8,55M
100.0%
6,26M
100.0%
5,98M
56.0%
4,8M
56.0%
3,88M
62.0%
33,4K
0.0%
71,3K
0.0%
-13K
-0.0%
4,61M
43.0%
3,75M
43.0%
868K
13.0%
10,6M
100.0%
8,55M
100.0%
4,75M
76.0%
1,38M
13.0%
1,31M
15.0%
2,36M
37.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

91,6K
0.0%
115K
1.0%
226K
3.0%
5,48M
51.0%
4,29M
50.0%
2,41M
38.0%
4,23M
40.0%
3,84M
44.0%
929K
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
CIDI SERVICES a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a augmenté de manière significative en 2018, indiquant une croissance potentielle. Cependant, les marges bénéficiaires nettes sont faibles, avec une chute préoccupante à presque l'équilibre en 2016. Les dépenses d'exploitation et les coûts variables sont substantiels, mais les dépenses de personnel ont diminué en pourcentage du chiffre d'affaires, ce qui pourrait indiquer une efficacité accrue ou des mesures de réduction des coûts. La position de trésorerie s'est améliorée, mais l'entreprise porte une quantité notable de dettes.
B - Bilan
La santé financière de CIDI SERVICES, avec une note de 65, suggère une stabilité modérée. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise est impressionnante, en particulier en 2018, mais les marges bénéficiaires nettes sont minces, ce qui est préoccupant. La réduction des dépenses de personnel par rapport au chiffre d'affaires est une tendance positive, reflétant potentiellement des gains d'efficacité. Les facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques ont probablement un impact sur le secteur et CIDI SERVICES. Pour atténuer ces effets, l'entreprise devrait se concentrer sur la gestion des coûts et explorer les voies d'amélioration des marges. La position de trésorerie améliorée est encourageante, mais les niveaux élevés de dette incitent à la prudence.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CIDI SERVICES devrait se concentrer sur l'amélioration des marges bénéficiaires, la gestion plus efficace des dépenses d'exploitation et la surveillance continue des coûts de personnel. Renforcer davantage la position de trésorerie fournira également plus de stabilité et réduira la dépendance à l'égard de la dette.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, CIDI SERVICES a un chiffre d'affaires plus élevé mais des marges bénéficiaires nettes plus faibles. Le personnel en pourcentage du chiffre d'affaires est meilleur que la médiane du secteur, ce qui est positif. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est plus faible que la moyenne et les niveaux de dette sont plus élevés, indiquant une marge d'amélioration.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

7,89M
8,99M
14%
8,55M
-5%
10,6M
24%

Marge brute (€)

4,48M
4,69M
5%
4,8M
2%
5,98M
24%

Résultat net (€)

100K
1,53K
-98%
71,3K
4554%
33,4K
-53%

Charges variables

3,41M
4,3M
26%
3,75M
-13%
4,61M
23%

Seuil de rentabilité

7,89M
8,99M
14%
8,55M
-5%
10,6M
24%

Masse salariale

1,81M
1,39M
-23%
1,31M
-6%
1,38M
6%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

43,2
47,8
11%
43,9
-8%
43,6
-1%

Marge brute (%)

56,8
52,2
-8%
56,1
8%
56,4
1%

Masse salariale / CA (%)

23
15,4
-33%
15,3
-1%
13
-15%

Résultat net / CA (%)

1,27
0,017
-99%
0,833
4794%
0,316
-62%
C - Disponibilité

Trésorerie

44,8K
129K
189%
115K
-11%
91,6K
-20%

Créances financières

2,12M
3,03M
43%
4,29M
42%
5,48M
28%

Dettes financières

2,51M
3,17M
26%
3,84M
21%
4,23M
10%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

725K
1,1M
52%
-441K
-140%
2,04M
562%

Évolution du CA (%)

10,1
14
38%
-4,91
-135%
23,8
585%

Évolution de la trésorerie (%)

93,2
289
210%
88,6
-69%
79,9
-10%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-