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Essayer

Chatel Reservation

74390 CHATEL

SIREN

428842892

Activité Principale (7911Z)

Activités des agences de voyage

Numéro de TVA intra.

FR34428842892

SIRET

42884289200021

Effectifs

03

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850 242€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Chatel Reservation Vs Activités des agences de voyage

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

86.93 %

22.6%
51,1%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-47.3 %

-10.9%
11,9%
34.3%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-57.3 %

-75.3%
-13,7%
49.0%

Ratios de performances

Les résultats de Chatel Reservation en
comparé à Chatel Reservation en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Masse Salariale

Pire 25%

216K
100.0%
506K
100.0%
1,26M
100.0%
-102K
-47.0%
10,2K
2.0%
6,73K
0.0%
188K
86.0%
240K
47.0%
489K
38.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 50%

850K
393.0%
832K
164.0%
840K
66.0%
26,3K
12.0%
47,8K
9.0%
1,06M
84.0%
59K
27.0%
39,6K
7.0%
820K
65.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
CHATEL RESERVATION a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté régulièrement de 2017 à 2019, indiquant une croissance, mais a connu une baisse significative en 2021, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie du voyage et de la réservation. La marge bénéficiaire nette a été incohérente, avec une perte notable en 2021, probablement à nouveau en raison de la pandémie. Les dépenses d'exploitation ont été relativement stables, mais la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, suggérant des coûts de main-d'œuvre croissants ou une efficacité réduite. La position de trésorerie a été forte, avec une tendance à la hausse, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si cela n'est pas bien géré.
B - Bilan
La santé financière de CHATEL RESERVATION, avec une note de 65, reflète une entreprise qui a été résiliente mais qui fait face à des défis, en particulier dans le contexte de l'impact de la pandémie sur le secteur du voyage. Des facteurs externes tels que les restrictions de voyage ont probablement affecté la performance de l'entreprise. Pour naviguer cela, l'entreprise devrait tirer parti de sa forte position de trésorerie pour investir dans la transformation numérique et s'adapter aux demandes changeantes du marché.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CHATEL RESERVATION devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier dans la masse salariale, et explorer de nouvelles sources de revenus pour atténuer l'impact des ralentissements de l'industrie. Renforcer la présence en ligne et diversifier les offres de services pourraient être des stratégies potentielles.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, CHATEL RESERVATION a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs, en particulier en 2021. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est plus élevée que la médiane de l'industrie, indiquant un domaine potentiel d'amélioration. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, ce qui est un avantage concurrentiel.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

438K
483K
10%
513K
6%
506K
-1%
216K
-57%

Marge brute (€)

436K
478K
10%
503K
5%

Resultat d'exploitation

22,6K

Résultat net (€)

27,6K
7,07K
-74%
52,5K
642%
22,1K
-58%
10,2K
-54%
-102K
-1102%

Charges d'exploitations total

423K

Charges variables

2,4K
4,99K
108%
9,77K
96%

Seuil de rentabilité

438K
483K
10%
513K
6%

Masse salariale

45,4K
218K
381%
221K
1%
247K
12%
240K
-3%
188K
-22%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,548
1,03
88%
1,91
85%

Marge brute (%)

99,5
99
0%
98,1
-1%

Masse salariale / CA (%)

49,8
45,8
-8%
48,2
5%
47,4
-2%
86,9
83%

Résultat net / CA (%)

1,61
10,9
573%
4,31
-60%
2,01
-53%
-47,3
-2447%
C - Disponibilité

Trésorerie

641K
706K
10%
801K
13%
969K
21%
832K
-14%
850K
2%

Créances financières

45,7K
51,7K
13%
41,6K
-20%
58,4K
40%
47,8K
-18%
26,3K
-45%

Dettes financières

68,7K
92,8K
35%
75,5K
-19%
117K
55%
39,6K
-66%
59K
49%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-6,76K
45,2K
769%
29,2K
-35%
-6,19K
-121%
-290K
-4588%

Évolution du CA (%)

-1,52
10,3
779%
6,04
-41%
-1,21
-120%
-57,3
-4645%

Évolution de la trésorerie (%)

106
110
4%
113
3%
121
7%
85,9
-29%
102
19%

Évolution des charges d'exploitations

59,1K

Évolution des charges d'exploitations (%)

16,3

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-