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Chateau Du Bois Guy

35133

SIREN

523300515

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR13523300515

SIRET

52330051500013

Effectifs

03

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52 440€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Chateau Du Bois Guy Vs Restauration traditionnelle

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Chateau Du Bois Guy en
comparé à Chateau Du Bois Guy en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-259K
55,7K
-10,9K
-1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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52,4K
12,3K
125K
17.0%
784K
176K
24.0%
1,18M
102
341K
48.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de CHATEAU DU BOIS-GUY a montré une volatilité au cours de la période observée. En 2017, l'entreprise a déclaré un bénéfice net de 55 749 €, ce qui est un indicateur positif. Cependant, en 2020, l'entreprise a subi un important retournement de situation avec une perte nette de 258 753 €. Ce résultat négatif pourrait être attribué à divers facteurs, y compris des défis opérationnels potentiels ou des conditions de marché affectant le secteur de l'hôtellerie, telles que la pandémie de COVID-19. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, passant de 12 282 € en 2017 à 52 440 € en 2020, ce qui est un signe positif de liquidité. Cependant, l'augmentation des dettes de 102 € à 1 179 308 € est préoccupante et pourrait indiquer une instabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de CHATEAU DU BOIS-GUY a été incohérente, avec un bénéfice net sain en 2017 mais une perte nette substantielle en 2020. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, ce qui est un signe positif, mais l'augmentation marquée de la dette soulève des inquiétudes quant à la stabilité financière à long terme. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont fortement impacté le secteur de l'hôtellerie, contribuant probablement aux défis financiers de l'entreprise. La note de performance de l'entreprise est de 45 sur 100, reflétant le besoin d'une gestion financière stratégique et d'ajustements opérationnels pour naviguer sur le marché post-pandémique.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la gestion des coûts, renégocier éventuellement les conditions de la dette et explorer de nouvelles sources de revenus. La diversification et l'adaptation aux nouvelles conditions du marché, en particulier compte tenu de l'impact de la pandémie, pourraient être la clé de la reprise.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les marges bénéficiaires nettes de CHATEAU DU BOIS-GUY sont inférieures à la moyenne, indiquant une marge d'amélioration. La moyenne du bénéfice net du secteur était de 23 334,85 € en 2017, tandis que l'entreprise a dépassé ce chiffre. Cependant, le secteur a connu un ralentissement en 2020, et les pertes de l'entreprise étaient nettement supérieures à la perte nette moyenne du secteur de 10 884,93 €.

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Ratios de performances

2017
2020
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

55,7K
-259K
-564%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

12,3K
52,4K
327%

Créances financières

784K

Dettes financières

102
1,18M
1156084%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-