TREZY

Charles Motoculture Espaces Verts

30450 CONCOULES

SIREN

520238437

Activité Principale (8130Z)

Services d'aménagement paysager

Numéro de TVA intra.

FR67520238437

SIRET

52023843700013

Effectifs

NN

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100 692€

Trésorerie disponible au 31/12/2016

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Charles Motoculture Espaces Verts Vs Services d'aménagement paysager

Pas de données disponibles pour l'année 2016

Ratios de performances

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-15,7K

10,5K

0.0%

-13,8K

23,6K

2.0%

53,2K

150K

12.0%

829

254K

21.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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101K

90,1K

7.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

CHARLES MOTOCULTURE ESPACES VERTS présente une performance financière préoccupante avec un résultat net négatif de -13 757 € et un résultat d'exploitation de -15 716 € pour l'année 2016. Les dépenses d'exploitation totales de l'entreprise s'élevaient à 53 224 €, ce qui est nettement supérieur à sa masse salariale de 829 €, indiquant que les autres coûts opérationnels sont substantiels. Cependant, l'entreprise dispose d'une solide position de trésorerie de 100 692 €, ce qui est supérieur à la médiane du secteur, suggérant une bonne liquidité. L'évolution de la trésorerie montre une augmentation substantielle de 96,37 %, ce qui est un signe positif.

B - Bilan

La santé financière de CHARLES MOTOCULTURE ESPACES VERTS, avec une note de 45, reflète une entreprise qui a du mal avec la rentabilité mais a réussi à maintenir une position de trésorerie forte. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, l'inflation des coûts ou les ralentissements économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. Pour relever ces défis, l'entreprise devrait analyser sa structure de coûts et identifier les domaines où l'efficacité peut être améliorée. Diversifier ses services et se concentrer sur des offres à marge élevée pourrait également aider à améliorer les résultats.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la réduction des dépenses d'exploitation et l'augmentation du chiffre d'affaires. Explorer de nouveaux marchés ou services pourrait fournir des flux de revenus supplémentaires. Maintenir une position de trésorerie forte est crucial pour la stabilité financière, et l'entreprise devrait continuer à surveiller de près les flux de trésorerie.

D - Comparaison au secteur

Comparé à la moyenne du secteur, le résultat net et le résultat d'exploitation de l'entreprise sont en dessous de la moyenne, ce qui est préoccupant. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane du secteur, ce qui est un aspect positif. La masse salariale de l'entreprise est nettement inférieure à la médiane du secteur, ce qui pourrait indiquer une opération économe mais peut également suggérer un sous-investissement dans les ressources humaines.

Ratios de performances

2016

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-15,7K

Résultat net (€)

-13,8K

Charges d'exploitations total

53,2K

Masse salariale

829

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

101K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

96,4

Évolution des charges d'exploitations

-1,07K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-1,96

Compte de résultats periodique

2016

A -

Total des produits d'exploitation

75 012

Chiffre d'affaires

75 008

Ventes de marchandises

74 842

Prestations vendues

166

Autres produits d'exploitation

4

B -

Total des charges d'exploitation

53 225

Charges externes (Total)

39 422

Variation de stock de marchandise

375

Achats effectués de matières

29 476

Services extérieurs

9 571

Impôts et taxes (Total)

1 191

Impôts et taxes

1 191

Charges de personnel (Total)

3 113

Salaires bruts (Salariés)

2 284

Charges sociales (Salariés)

829

Dotations aux amortissements

9 494

Autres charges d'exploitation

5

C -

Résultat d'exploitation

21 787

D -

Résultat financier

1 104

Produits financiers

1 104

E -

Résultat courant

22 891

F -

Résultat exceptionnel

856

Produits exceptionnels

4 417

Charges exceptionnelles

3 561

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

23 747