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Cgspharm

83780 Flayosc

SIREN

753417252

Activité Principale (4110A)

Promotion immobilière de logements

Numéro de TVA intra.

FR60753417252

SIRET

75341725200016

Effectifs

-

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17 349€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cgspharm Vs Promotion immobilière de logements

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.45 %

-1.1%
6,65%
21.7%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

2.24 %

-31.1%
1,55%
54.0%

Ratios de performances

Les résultats de Cgspharm en
comparé à Cgspharm en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

138K
100.0%
135K
100.0%
6,35M
100.0%
2K
1.0%
-3,49K
-2.0%
279K
4.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

17,3K
12.0%
77,3K
57.0%
857K
13.0%
11,4K
8.0%
3,29K
2.0%
3,75M
59.0%
1,41M
1.0%
1,48M
1.0%
2,21M
34.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
CGSPHARM a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. En 2015, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 69 664 € mais a subi une perte nette significative de 115 203 €, indiquant une année difficile. Cependant, en 2016, le chiffre d'affaires a presque doublé pour atteindre 134 939 €, et la perte nette a été considérablement réduite à 3 488 €. En 2017, l'entreprise est devenue rentable avec un bénéfice net de 1 995 € sur un chiffre d'affaires de 137 968 €. Malgré ces améliorations, le pourcentage du résultat net par rapport au chiffre d'affaires a été volatile, avec -165,37 % en 2015, -2,58 % en 2016 et 1,45 % en 2017. La position de trésorerie a diminué, passant de 133 128 € en 2015 à 17 349 € en 2017, ce qui pourrait soulever des inquiétudes quant à la stabilité financière. Le niveau d'endettement a augmenté de manière significative, passant de 82 344 € en 2015 à 1 405 561 € en 2017, ce qui est un signal d'alarme potentiel.
B - Bilan
La santé financière de CGSPHARM, avec une note de 45, reflète une entreprise qui a fait face à des défis importants mais qui montre des signes de reprise. Le résultat net négatif par rapport au chiffre d'affaires en 2015 et 2016 était une préoccupation majeure, mais le tournant positif en 2017 est encourageant. Le secteur a probablement été affecté par des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les changements réglementaires, qui pourraient avoir influencé la performance de CGSPHARM. L'endettement croissant de l'entreprise est préoccupant et doit être abordé rapidement. La gestion des coûts et la croissance des revenus sont des domaines critiques sur lesquels CGSPHARM doit se concentrer pour améliorer sa note et assurer la stabilité financière.
C - Recommandation
CGSPHARM devrait se concentrer sur l'amélioration de son chiffre d'affaires tout en contrôlant les dépenses d'exploitation pour améliorer la rentabilité. Renforcer la position de trésorerie et réduire les niveaux d'endettement sont cruciaux pour la stabilité financière à long terme. La mise en œuvre de stratégies d'optimisation des coûts et l'exploration de nouvelles sources de revenus pourraient être bénéfiques.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de CGSPHARM est inférieur à la médiane, indiquant un potentiel de croissance. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est inférieure à la médiane du secteur, ce qui suggère une moindre efficacité à transformer les ventes en bénéfices réels. Les niveaux d'endettement sont préoccupants, car ils sont supérieurs à la médiane du secteur, ce qui pourrait affecter la flexibilité financière de l'entreprise.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

69,7K
135K
94%
138K
2%

Résultat net (€)

-115K
-3,49K
97%
2K
157%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

-165
-2,58
98%
1,45
156%
C - Disponibilité

Trésorerie

133K
77,3K
-42%
17,3K
-78%

Créances financières

3,29K
11,4K
245%

Dettes financières

82,3K
1,48M
1696%
1,41M
-5%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

44,9K
65,3K
45%
3,03K
-95%

Évolution du CA (%)

181
93,7
-48%
2,24
-98%

Évolution de la trésorerie (%)

417
58,1
-86%
22,4
-61%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-