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Essayer

Cetre Participations

21130

SIREN

440047850

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR43440047850

SIRET

44004785000019

Effectifs

02

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38 732€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cetre Participations Vs Activités des sociétés holding

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

95.47 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

5.84 %

2.8%
32,2%
110.3%

Ratios de performances

Les résultats de Cetre Participations en
comparé à Cetre Participations en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

170K
100.0%
160K
100.0%
8,1M
100.0%
9,93K
5.0%
13,6K
8.0%
1,51M
18.0%
162K
95.0%
147K
92.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

38,7K
22.0%
1,5K
0.0%
1,89M
23.0%
573K
337.0%
605K
377.0%
4,09M
50.0%
4,32K
2.0%
14,3K
8.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
CETRE PARTICIPATIONS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est resté relativement stable autour de 160 000 EUR en 2016, 2017 et 2019, avec une légère augmentation à 170 100 EUR en 2021. Cependant, le bénéfice net a varié de manière significative, passant d'un sommet de 239 823 EUR en 2017 à une perte de 89 787 EUR en 2018. Les dépenses de personnel ont constamment représenté un pourcentage élevé du chiffre d'affaires, indiquant un investissement important dans les ressources humaines. La position de trésorerie a vu une réduction drastique en 2020, tombant à 1 500 EUR, ce qui soulève des préoccupations concernant la liquidité. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont été bien gérés, avec une diminution notable en 2021.
B - Bilan
La santé financière de CETRE PARTICIPATIONS, notée à 55, reflète une stabilité modérée avec une marge d'amélioration. La performance de l'entreprise a été affectée par des défis à l'échelle du secteur, tels que les fluctuations économiques et les pressions concurrentielles. Pour atténuer ces facteurs externes, l'entreprise devrait rationaliser ses opérations, optimiser les coûts et poursuivre des initiatives de croissance stratégique. Maintenir une réserve de trésorerie solide sera essentiel pour surmonter les incertitudes futures dans le secteur.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CETRE PARTICIPATIONS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en contrôlant les dépenses d'exploitation et les coûts de personnel. Explorer de nouveaux marchés ou diversifier les services pourrait contribuer à la croissance des revenus. Renforcer la position de trésorerie est crucial, éventuellement grâce à une meilleure gestion du fonds de roulement ou à la sécurisation d'un financement externe.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, CETRE PARTICIPATIONS a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est nettement supérieure à la médiane du secteur, ce qui peut indiquer une inefficacité ou une main-d'œuvre hautement spécialisée. La position de trésorerie de l'entreprise est inférieure à la médiane, ce qui suggère un besoin de meilleures pratiques de gestion de trésorerie.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

160K
160K
0%
160K
160K
0%
170K
6%

Résultat net (€)

199K
240K
20%
-89,8K
-137%
-12,2K
86%
13,6K
211%
9,93K
-27%

Masse salariale

150K
158K
6%
168K
147K
-12%
162K
10%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

93,5
98,6
6%
105
92
-12%
95,5
4%

Résultat net / CA (%)

125
150
20%
-7,64
8,49
211%
5,84
-31%
C - Disponibilité

Trésorerie

44,3K
35,2K
-21%
30,3K
-14%
25,6K
-15%
1,5K
-94%
38,7K
2482%

Créances financières

375K
575K
54%
585K
2%
580K
-1%
605K
4%
573K
-5%

Dettes financières

56,8K
47,2K
-17%
37,2K
-21%
27,1K
-27%
14,3K
-47%
4,32K
-70%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

162 687
162 785
-
163 098
163 447
173 186

Chiffre d'affaires

160 000
160 196
-
160 200
170 100

Prestations vendues

160 000
160 196
-
160 200
170 100

Transferts de charges

2 666
2 578
-
2 892
3 240
3 078

Autres produits d'exploitation

21
11
-
6
7
8

B -

Total des charges d'exploitation

159 575
167 906
-
181 021
156 050
170 081

Charges externes (Total)

8 168
8 246
-
8 622
7 266
6 270

Services extérieurs

8 168
8 246
-
8 622
7 266
6 270

Impôts et taxes (Total)

1 511
1 405
-
1 357
1 316
1 417

Impôts et taxes

1 511
1 405
-
1 357
1 316
1 417

Charges de personnel (Total)

149 527
157 937
-
168 006
147 460
162 388

Salaires bruts (Salariés)

92 866
99 372
-
104 898
98 990
101 503

Charges sociales (Salariés)

56 661
58 565
-
63 108
48 470
60 885

Dotations aux amortissements

361
316
-
3 027

Autres charges d'exploitation

8
2
-
9
6

C -

Résultat d'exploitation

3 112
-5 121
-
-17 923
7 397
3 105

D -

Résultat financier

190 310
248 011
-
5 677
6 701
6 812

Produits financiers

195 068
249 918
-
7 434
7 557
7 180

Charges financières

4 758
1 907
-
1 757
856
368

E -

Résultat courant

193 422
242 890
-
-12 246
14 098
9 917

F -

Résultat exceptionnel

6 508
-100
-
-163 902
-5 554

Produits exceptionnels

15 508
100
-
1

Charges exceptionnelles

9 000
200
-
163 903
5 554

G -

Impôt sur les bénéfices

5 079
3 067
-

Impôt sur les bénéfices

5 079
3 067
-

H -

Résultat de l'exercice

199 930
242 790
-
-176 148
8 544
9 917