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Cesatec

57525

SIREN

398893438

Activité Principale (3320C)

Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels

Numéro de TVA intra.

FR56398893438

SIRET

39889343800042

Effectifs

02

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1 955€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cesatec Vs Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

64.14 %

18.5%
29,9%
42.8%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

20.58 %

26.0%
34,7%
46.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-2.24 %

0.8%
4,31%
7.6%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-26.94 %

-11.1%
6,05%
23.4%

Ratios de performances

Les résultats de Cesatec en
comparé à Cesatec en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 50%

487K
100.0%
666K
100.0%
6,47M
100.0%
312K
64.0%
376K
56.0%
4,75M
73.0%
-10,9K
-2.0%
2,72K
0.0%
93,9K
1.0%
175K
35.0%
291K
43.0%
2,04M
31.0%
487K
100.0%
666K
100.0%
6,8M
105.0%
100K
20.0%
127K
19.0%
2,07M
32.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

1,96K
0.0%
35,7K
5.0%
1,19M
18.0%
36,7K
7.0%
14,6K
2.0%
1,85M
28.0%
203K
41.0%
322K
48.0%
1,04M
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de CESATEC a montré une volatilité au fil des années. L'entreprise a connu une augmentation significative du chiffre d'affaires de 2016 à 2017, suivie d'une forte baisse en 2019, puis d'une reprise en 2020. Cependant, la marge nette de profit a été inconsistante, avec une perte notable en 2019. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont été relativement stables en pourcentage du chiffre d'affaires, mais le flux de trésorerie a fluctué, avec une baisse préoccupante de la position de trésorerie en 2021.
B - Bilan
La santé financière de CESATEC, avec une note de 55, reflète un niveau de stabilité modéré. Des facteurs externes tels que les fluctuations de la demande du marché et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur pourraient avoir impacté la performance de l'entreprise. Pour renforcer sa résilience, CESATEC devrait privilégier le maintien d'une réserve de trésorerie solide et la réduction des niveaux d'endettement, qui semblent élevés par rapport à ses avoirs en trésorerie.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CESATEC devrait se concentrer sur la gestion des coûts, en particulier pendant les périodes de ralentissement, et chercher à diversifier ses sources de revenus pour atténuer l'impact des risques spécifiques au secteur. Renforcer la position de trésorerie est essentiel pour surmonter les incertitudes futures.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de CESATEC a été plus volatile et sa marge nette de profit a été moins performante certaines années. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est inférieure à la médiane du secteur, ce qui peut indiquer une gestion efficace de la main-d'œuvre ou un sous-investissement dans les ressources humaines.

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Ratios de performances

2016
2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

644K
885K
38%
378K
-57%
666K
76%
487K
-27%

Marge brute (€)

409K
556K
36%
221K
-60%
376K
70%
312K
-17%

Résultat net (€)

54K
157K
191%
-94,7K
-160%
2,72K
103%
-10,9K
-502%

Charges variables

235K
329K
40%
157K
-52%
291K
86%
175K
-40%

Seuil de rentabilité

644K
885K
38%
378K
-57%
666K
76%
487K
-27%

Masse salariale

105K
126K
21%
108K
-14%
127K
17%
100K
-21%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

36,4
37,2
2%
41,5
11%
43,6
5%
35,9
-18%

Marge brute (%)

63,6
62,8
-1%
58,5
-7%
56,4
-4%
64,1
14%

Masse salariale / CA (%)

16,2
14,2
-12%
28,7
101%
19
-34%
20,6
8%

Résultat net / CA (%)

8,39
17,7
112%
-25,1
-241%
0,408
102%
-2,24
-650%
C - Disponibilité

Trésorerie

96,4K
287K
197%
19,5K
-93%
35,7K
83%
1,96K
-95%

Créances financières

130K
155K
19%
185K
20%
14,6K
-92%
36,7K
152%

Dettes financières

170K
142K
-17%
154K
9%
322K
109%
203K
-37%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

241K
288K
-180K
-162%

Évolution du CA (%)

37,5
76,3
-26,9
-135%

Évolution de la trésorerie (%)

297
183
5,48
-97%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

651 269
897 204
379 628
669 500
490 087

Chiffre d'affaires

643 724
885 112
377 936
666 398
486 869

Ventes de marchandises

326 487
257 104
121 850
289 638
136 141

Prestations vendues

317 237
628 008
256 086
376 760
350 728

Subventions d'exploitation

-
1 190
594
2 000

Transferts de charges

7 544
12 091
495
2 507
1 215

Autres produits d'exploitation

1
7
3

B -

Total des charges d'exploitation

469 293
664 564
500 767
579 625
498 514

Charges externes (Total)

346 173
515 473
363 503
430 520
379 758

Achats effectués de marchandise

30 490
4 815
3 606
28 910
6 236

Variation de stock de marchandise

-61 051
-1 027
12 772
-43 237
-161

Achats effectués de matières

283 829
292 370
209 045
247 106
212 943

Variation de stock de matières

-81 370
33 063
-55 911
14 632
-44 411

Services extérieurs

174 275
186 252
193 991
183 109
205 151

Impôts et taxes (Total)

10 343
11 427
9 977
6 576
4 256

Impôts et taxes

10 343
11 427
9 977
6 576
4 256

Charges de personnel (Total)

104 562
126 093
108 334
126 940
100 177

Salaires bruts (Salariés)

78 033
80 573
80 406
96 354
75 471

Charges sociales (Salariés)

26 529
45 520
27 928
30 586
24 706

Dotations aux amortissements

8 106
11 571
18 945
15 386
13 954

Autres charges d'exploitation

109
-
8
203
369

C -

Résultat d'exploitation

181 976
232 640
-121 139
89 875
-8 427

D -

Résultat financier

-2 790
-3 040
-15
-683
-2 492

Produits financiers

201
2
-

Charges financières

2 991
3 042
15
683
2 492

E -

Résultat courant

179 186
229 600
-121 154
89 192
-10 919

F -

Résultat exceptionnel

-
380
348

Produits exceptionnels

-
380
348

G -

Impôt sur les bénéfices

-
72 964

Impôt sur les bénéfices

-
72 964

H -

Résultat de l'exercice

179 186
229 980
-120 806
89 540
-10 919