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Essayer

Cer Itherm

87150 ORADOUR-SUR-VAYRES

SIREN

521564120

Activité Principale (7112B)

Ingénierie, études techniques

Numéro de TVA intra.

FR19521564120

SIRET

52156412000017

Effectifs

11

Surveiller l'entreprise

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1 467 616€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cer Itherm Vs Ingénierie, études techniques

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

48.39 %

0.2%
7,14%
30.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

24.53 %

29.7%
49,4%
64.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.66 %

0.7%
5,47%
13.8%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

14.92 %

-4.6%
10,2%
32.1%

Ratios de performances

Les résultats de Cer Itherm en
comparé à Cer Itherm en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

4,39M
100.0%
3,82M
100.0%
7,85M
100.0%
2,12M
48.0%
2,46M
64.0%
9,96M
127.0%
28,8K
0.0%
-290K
-7.0%
384K
4.0%
2,27M
51.0%
1,36M
35.0%
2,55M
32.0%
4,39M
100.0%
3,82M
100.0%
12,6M
160.0%
1,08M
24.0%
1,01M
26.0%
2,51M
32.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

1,47M
33.0%
309K
8.0%
1,07M
13.0%
1,51M
34.0%
1,41M
37.0%
3,59M
45.0%
2,63M
59.0%
1,34M
35.0%
2,8M
35.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
CERItherm a connu des fluctuations significatives de sa performance financière au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a fortement diminué en 2020, ce qui pourrait être attribué à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie. Cependant, elle a réussi à se redresser en 2021, ce qui indique une résilience. La marge brute a été relativement stable, mais la marge nette de profit montre une volatilité, avec une perte nette préoccupante en 2020. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale ont été conformes aux tendances de l'industrie, mais la situation de flux de trésorerie en 2020 soulève des questions sur la gestion de la liquidité.
B - Bilan
La santé financière de CERItherm, avec une note de 65, reflète une entreprise qui a fait face à des défis mais montre des signes de reprise. Des facteurs externes tels que les changements de demande du marché et la pandémie ont eu un impact sur le secteur et CERItherm. La capacité de l'entreprise à rebondir en 2021 est positive, mais elle doit aborder la perte nette encourue en 2020 et améliorer sa position de trésorerie pour assurer une stabilité à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CERItherm devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier pendant les périodes de ralentissement, et améliorer la gestion des flux de trésorerie pour assurer la liquidité. Diversifier les sources de revenus et investir dans l'innovation pourrait également aider à atténuer les risques spécifiques à l'industrie.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, le redressement du chiffre d'affaires de CERItherm en 2021 est louable. Cependant, la marge nette de profit est inférieure à la moyenne et la position de trésorerie, malgré une amélioration, nécessite une attention. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont préoccupants et doivent être surveillés de près.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,05M
4,07M
33%
6,53M
60%
7,02M
8%
3,82M
-46%
4,39M
15%

Marge brute (€)

1,53M
1,21M
-21%
2,91M
140%
2,37M
-19%
2,46M
4%
2,12M
-14%

Résultat net (€)

59,1K
25,1K
-58%
33,1K
32%
85K
157%
-290K
-441%
28,8K
110%

Charges variables

1,52M
2,86M
88%
3,62M
26%
4,65M
29%
1,36M
-71%
2,27M
66%

Seuil de rentabilité

3,05M
4,07M
33%
6,53M
60%
7,02M
8%
3,82M
-46%
4,39M
15%

Masse salariale

917K
956K
4%
1,21M
26%
1,1M
-9%
1,01M
-8%
1,08M
7%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

49,8
70,3
41%
55,4
-21%
66,3
20%
35,7
-46%
51,6
45%

Marge brute (%)

50,2
29,7
-41%
44,6
50%
33,7
-24%
64,3
91%
48,4
-25%

Masse salariale / CA (%)

30
23,5
-22%
18,5
-21%
15,6
-15%
26,4
69%
24,5
-7%

Résultat net / CA (%)

1,94
0,616
-68%
0,507
-18%
1,21
139%
-7,59
-727%
0,656
109%
C - Disponibilité

Trésorerie

444K
867K
95%
651K
-25%
961K
48%
309K
-68%
1,47M
376%

Créances financières

1,08M
1,89M
76%
1,4M
-26%
1,55M
10%
1,41M
-9%
1,51M
7%

Dettes financières

1,19M
2,31M
93%
1,44M
-38%
2,83M
97%
1,34M
-53%
2,63M
96%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-2,16M
1,02M
147%
2,46M
142%
493K
-80%
-3,2M
-750%
570K
118%

Évolution du CA (%)

-41,5
33,3
180%
60,4
81%
7,55
-87%
-45,6
-704%
14,9
133%

Évolution de la trésorerie (%)

96
195
104%
75,1
-62%
148
96%
32,1
-78%
476
1380%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-