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Cérès Et Hestia

27110 Iville

SIREN

810320283

Activité Principale (7010Z)

Activités des sièges sociaux

Numéro de TVA intra.

FR17810320283

SIRET

81032028300015

Effectifs

-

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3 316€

Trésorerie disponible au 30/09/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cérès Et Hestia Vs Activités des sièges sociaux

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

73.32 %

41.8%
65,8%
85.4%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

115.85 %

0.6%
22,6%
82.4%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

7.68 %

-13.6%
0%
13.2%

Ratios de performances

Les résultats de Cérès Et Hestia en
comparé à Cérès Et Hestia en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

91,5K
100.0%
85K
100.0%
48,9M
100.0%
106K
116.0%
64K
75.0%
1,29M
2.0%
67,1K
73.0%
58,7K
69.0%
5,41M
11.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

3,32K
3.0%
15,5K
18.0%
9,67M
19.0%
136K
149.0%
48,2K
56.0%
8,2M
16.0%
732K
800.0%
766K
901.0%
20M
41.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de Cérès et Hestia montre un chiffre d'affaires fluctuant avec une diminution notable en 2017 suivie d'une augmentation graduelle. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est élevé, constamment au-dessus de la médiane du secteur, ce qui indique une inefficacité potentielle des coûts de main-d'œuvre. La marge nette sur chiffre d'affaires s'est améliorée, en particulier en 2020, ce qui est un signe positif. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est faible, avec une diminution significative de la trésorerie en 2020, et le niveau d'endettement est préoccupant, avec une augmentation régulière au fil des années.
B - Bilan
La santé financière de Cérès et Hestia, avec une note de 55, reflète un profil de risque modéré. La capacité de l'entreprise à redresser sa situation de flux de trésorerie et à gérer ses niveaux élevés de dette sera critique pour la stabilité future. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie pourraient avoir impacté la performance de l'entreprise. L'amélioration de la marge nette sur chiffre d'affaires en 2020 est une tendance positive, mais elle doit être maintenue parallèlement à des améliorations dans la gestion des flux de trésorerie et la réduction de la dette.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de sa position de trésorerie en optimisant les dépenses d'exploitation et en renégociant potentiellement les conditions de la dette. Explorer des voies pour la diversification des revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle pourrait également renforcer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparée au secteur, Cérès et Hestia a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut suggérer une efficacité opérationnelle moindre. La marge nette sur chiffre d'affaires est au-dessus de la médiane du secteur, ce qui est louable. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est en dessous de la médiane du secteur et les niveaux d'endettement sont plus élevés, indiquant des problèmes de liquidité et de solvabilité potentiels.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

82,1K
81K
-1%
85K
5%
91,5K
8%

Résultat net (€)

48,3K
42,9K
-11%
64K
49%
106K
66%

Masse salariale

57,5K
59,6K
4%
58,7K
-1%
67,1K
14%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

70
73,5
5%
69,1
-6%
73,3
6%

Résultat net / CA (%)

58,8
53
-10%
75,3
42%
116
54%
C - Disponibilité

Trésorerie

10,4K
31,4K
201%
15,5K
-51%
3,32K
-79%

Créances financières

34,4K
9,2K
-73%
48,2K
425%
136K
182%

Dettes financières

355K
311K
-12%
766K
146%
732K
-4%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-35,3K
-1,13K
97%
4K
456%
6,53K
63%

Évolution du CA (%)

-30,1
-1,37
95%
4,94
460%
7,68
56%

Évolution de la trésorerie (%)

20,7
301
1354%
49,3
-84%
21,4
-57%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-