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Essayer

Cereos

56920 SAINT-GERAND

SIREN

532239936

Activité Principale (4621Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Numéro de TVA intra.

FR104532239936

SIRET

53223993600018

Effectifs

-

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190 333€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cereos Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

14.07 %

75.7%
83,3%
87.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.1 %

0.1%
1,14%
3.4%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.18 %

-6.2%
2,56%
12.6%

Ratios de performances

Les résultats de Cereos en
comparé à Cereos en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

39,3M
100.0%
37,7M
100.0%
63M
100.0%
5,53M
14.0%
4,43M
11.0%
8,51M
13.0%
433K
1.0%
689K
1.0%
225K
0.0%
33,7M
85.0%
33,3M
88.0%
56,6M
89.0%
39,3M
100.0%
37,7M
100.0%
65,3M
104.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

190K
0.0%
1,31K
0.0%
1,35M
2.0%
3,85M
9.0%
3,85M
10.0%
7,18M
11.0%
1,27M
3.0%
1,57M
4.0%
7,62M
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
CEREOS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une baisse significative du chiffre d'affaires de 2016 à 2017, suivie d'une reprise progressive. La marge nette a été incohérente, avec une perte notable en 2016, une perte plus petite en 2017, et un retour à la rentabilité à partir de 2018. Le coût des matières en pourcentage du chiffre d'affaires a diminué, indiquant une meilleure gestion des coûts. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise a été faible, avec un solde de trésorerie bas signalé en 2020 et 2021.
B - Bilan
La santé financière de CEREOS, avec une note de 65, indique qu'il y a de la place pour l'amélioration. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les conditions économiques peuvent avoir impacté le secteur et CEREOS en particulier. L'entreprise devrait analyser ces facteurs et adapter sa stratégie en conséquence pour améliorer la performance et la stabilité.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CEREOS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en maintenant le contrôle des coûts. Renforcer la position de trésorerie est crucial, potentiellement par une meilleure gestion du fonds de roulement ou en explorant des options de financement.
D - Comparaison au secteur
Comparé à l'industrie, CEREOS a un chiffre d'affaires et une marge nette inférieurs. L'industrie a vu une large gamme de chiffres d'affaires et de bénéfices nets, suggérant une grande variabilité entre les entreprises. Les coûts des matières de CEREOS sont conformes à la moyenne de l'industrie, mais sa position de trésorerie est inférieure à la moyenne, ce qui est préoccupant.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

47,9M
34,9M
-27%
35,7M
2%
42,4M
19%
37,7M
-11%
39,3M
4%

Marge brute (€)

2,95M
3,51M
19%
3,92M
12%
4,9M
25%
4,43M
-10%
5,53M
25%

Résultat net (€)

-2,1M
-337K
84%
61,7K
118%
161K
161%
689K
328%
433K
-37%

Charges variables

45M
31,4M
-30%
31,8M
1%
37,5M
18%
33,3M
-11%
33,7M
1%

Seuil de rentabilité

47,9M
34,9M
-27%
35,7M
2%
42,4M
19%
37,7M
-11%
39,3M
4%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

93,8
89,9
-4%
89
-1%
88,4
-1%
88,2
0%
85,9
-3%

Marge brute (%)

6,16
10,1
63%
11
9%
11,6
5%
11,8
2%
14,1
20%

Résultat net / CA (%)

-4,37
-0,967
78%
0,173
118%
0,38
120%
1,83
381%
1,1
-40%
C - Disponibilité

Trésorerie

19,7K
195K
890%
1,31K
190K
14396%

Créances financières

2,77M
2,37M
-15%
4,35M
84%
4,33M
0%
3,85M
-11%
3,85M
0%

Dettes financières

4,66M
2,03M
-56%
1,56M
-23%
1,71M
10%
1,57M
-8%
1,27M
-19%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,78M
-13M
-834%
862K
107%
6,65M
672%
-4,69M
-171%
1,58M
134%

Évolution du CA (%)

3,85
-27,2
-807%
2,47
109%
18,6
653%
-11,1
-160%
4,18
138%

Évolution de la trésorerie (%)

990
14,5K

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-