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Essayer

Cercle Entreprise

71600 PARAY-LE-MONIAL

SIREN

305824476

Activité Principale (7112B)

Ingénierie, études techniques

Numéro de TVA intra.

FR104305824476

SIRET

30582447600124

Effectifs

11

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847 255€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cercle Entreprise Vs Ingénierie, études techniques

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

101.05 %

0.2%
7,14%
30.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

14.62 %

29.7%
49,4%
64.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.05 %

0.7%
5,47%
13.8%

Ratios de performances

Les résultats de Cercle Entreprise en
comparé à Cercle Entreprise en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Top 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

13,5M
100.0%
12,7M
100.0%
7,85M
100.0%
13,6M
101.0%
12,7M
100.0%
9,96M
127.0%
142K
1.0%
175K
1.0%
384K
4.0%
-142K
-1.0%
-18,9K
-0.0%
2,55M
32.0%
13,5M
100.0%
12,7M
100.0%
12,6M
160.0%
1,97M
14.0%
1,72M
13.0%
2,51M
32.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

847K
6.0%
704K
5.0%
1,07M
13.0%
3,64M
27.0%
4,26M
33.0%
3,59M
45.0%
2,42M
17.0%
2,73M
21.0%
2,8M
35.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

11,3M
13,3M
17%
15,4M
16%
12,7M
-18%
13,5M
6%

Marge brute (€)

11,4M
13,4M
18%
11M
-18%
12,7M
16%
13,6M
7%

Résultat net (€)

103K
238K
132%
293K
23%
175K
-40%
142K
-19%

Charges variables

-95,6K
-169K
-77%
4,48M
2743%
-18,9K
-100%
-142K
-650%

Seuil de rentabilité

11,3M
13,3M
17%
15,4M
16%
12,7M
-18%
13,5M
6%

Masse salariale

1,5M
1,72M
15%
2,03M
18%
1,72M
-15%
1,97M
15%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

-0,847
-1,28
-51%
29
2371%
-0,149
-101%
-1,05
-606%

Marge brute (%)

101
101
0%
71
-30%
100
41%
101
1%

Masse salariale / CA (%)

13,2
13
-2%
13,2
2%
13,6
3%
14,6
8%

Résultat net / CA (%)

0,91
1,8
98%
1,9
6%
1,38
-27%
1,05
-24%
C - Disponibilité

Trésorerie

486K
890K
83%
623K
-30%
704K
13%
847K
20%

Créances financières

4,48M
4,45M
-1%
4,47M
0%
4,26M
-5%
3,64M
-15%

Dettes financières

3,01M
3,18M
6%
2,87M
-10%
2,73M
-5%
2,42M
-11%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

787K

Évolution du CA (%)

7,5

Évolution de la trésorerie (%)

56,4

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

11 382 906
13 353 385
15 529 796
12 828 544
13 618 931

Chiffre d'affaires

11 288 322
13 261 942
15 434 104
12 708 391
13 500 730

Prestations vendues

11 288 322
13 261 942
15 434 104
12 708 391
13 500 730

Subventions d'exploitation

-
2 378

Transferts de charges

94 583
91 389
95 530
119 678
115 518

Autres produits d'exploitation

1
54
162
475
305

B -

Total des charges d'exploitation

12 255 501
15 815 943
15 251 034
13 385 848
12 304 480

Charges externes (Total)

10 562 269
13 893 742
12 968 145
11 404 393
10 071 986

Variation de stock de marchandise

512 165
1 424 251
58 762
443 087
-491 419

Achats effectués de matières

-95 637
-169 307
4 475 176
-18 929
-141 879

Services extérieurs

10 145 741
12 638 798
8 434 207
10 980 235
10 705 284

Impôts et taxes (Total)

85 434
94 436
111 199
77 257
71 628

Impôts et taxes

85 434
94 436
111 199
77 257
71 628

Charges de personnel (Total)

1 495 682
1 720 088
2 034 811
1 723 476
1 973 625

Salaires bruts (Salariés)

905 617
1 059 198
1 252 297
1 075 694
1 197 685

Charges sociales (Salariés)

590 065
660 890
782 514
647 782
775 940

Dotations aux amortissements

67 703
63 269
81 665
125 514
131 991

Autres charges d'exploitation

44 413
44 408
55 214
55 208
55 250

C -

Résultat d'exploitation

-872 595
-2 462 558
278 762
-557 304
1 314 451

D -

Résultat financier

-1 739
-563
233
-184
-1 183

Produits financiers

1 731
1 303
712
411
-

Charges financières

3 470
1 866
479
595
1 183

E -

Résultat courant

-874 334
-2 463 121
278 995
-557 488
1 313 268

F -

Résultat exceptionnel

-65 220
-56 606
-29 797
-93 412
-194 464

Produits exceptionnels

17 100
27 404
19 388
110 039
25 665

Charges exceptionnelles

82 320
84 010
49 185
203 451
220 129

G -

Impôt sur les bénéfices

35 725
104 250
105 069
70 421
52 621

Impôt sur les bénéfices

35 725
104 250
105 069
70 421
52 621

H -

Résultat de l'exercice

-939 554
-2 519 727
249 198
-650 900
1 118 804