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Centre Thermal De La Roche Posay

86270 LA ROCHE-POSAY

SIREN

533334660

Activité Principale (9604Z)

Entretien corporel

Numéro de TVA intra.

FR50533334660

SIRET

Effectifs

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41 083€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Centre Thermal De La Roche Posay Vs Entretien corporel

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

95.89 %

1.5%
3,46%
6.7%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

65.24 %

33.5%
40,5%
46.4%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-124.66 %

-3.1%
2,14%
9.9%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

97.56 %

31.9%
51%
76.5%

Ratios de performances

Les résultats de Centre Thermal De La Roche Posay en
comparé à Centre Thermal De La Roche Posay en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

4,13M
100.0%
2,09M
100.0%
3,08M
100.0%
3,96M
95.0%
2,07M
99.0%
3,33M
108.0%
-5,14M
-125.0%
-4,34M
-208.0%
-44,4K
-1.0%
170K
4.0%
13,7K
0.0%
159K
5.0%
4,13M
100.0%
2,09M
100.0%
3,49M
113.0%
2,69M
65.0%
2,74M
131.0%
717K
23.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

41,1K
0.0%
675K
32.0%
233K
7.0%
927K
22.0%
2,29M
110.0%
292K
9.0%
6,84M
166.0%
478K
22.0%
964K
31.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

25 / 100
A - Analyse
Le CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY a connu des défis financiers significatifs au fil des années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des fluctuations, avec une baisse notable en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur l'industrie du bien-être et des spas. Malgré une reprise du chiffre d'affaires en 2022, l'entreprise a constamment rapporté des pertes nettes, avec une marge bénéficiaire nette atteignant jusqu'à -160,52% en 2020. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est extrêmement élevée, dépassant 100% en 2020 et 2021, ce qui indique que les coûts de main-d'œuvre de l'entreprise ne sont pas durables par rapport à ses revenus. La position de trésorerie a montré de la volatilité, avec une augmentation significative en 2021, mais dans l'ensemble, les dettes de l'entreprise ont augmenté, ce qui suggère une stabilité financière préoccupante.
B - Bilan
La santé financière du CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY est précaire, avec une note de 25 sur 100. Le secteur du bien-être et des spas a été confronté à des défis externes, tels que la réduction des dépenses des consommateurs pendant la pandémie, ce qui a probablement affecté l'entreprise. Cependant, l'incapacité de l'entreprise à contrôler les dépenses d'exploitation, en particulier la masse salariale, a exacerbé ses problèmes financiers. L'augmentation des niveaux de dette complique davantage la situation, rendant impératif pour l'entreprise d'entreprendre une restructuration financière stratégique et des améliorations opérationnelles.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier les coûts de main-d'œuvre, et explorer des stratégies de diversification des revenus. Renforcer la position de trésorerie et gérer les niveaux de dette plus efficacement sera crucial pour la durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, la performance financière du CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY est préoccupante. La moyenne de l'industrie pour le revenu net par chiffre d'affaires était positive en 2021, tandis que l'entreprise a subi des pertes significatives. La masse salariale de l'entreprise par rapport au chiffre d'affaires est également beaucoup plus élevée que la médiane de l'industrie, ce qui indique une inefficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2019
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,19M
3,96M
232%
2,32M
-42%
2,09M
-10%
4,13M
98%

Marge brute (€)

3,91M
2,38M
-39%
2,07M
-13%
3,96M
91%

Résultat net (€)

-227K
-2,07M
-813%
-3,72M
-79%
-4,34M
-17%
-5,14M
-18%

Charges variables

55,5K
-59,3K
-207%
13,7K
123%
170K
1136%

Seuil de rentabilité

3,96M
2,32M
-42%
2,09M
-10%
4,13M
98%

Masse salariale

557K
2,19M
293%
2,49M
14%
2,74M
10%
2,69M
-2%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

1,4
-2,56
-283%
0,657
126%
4,11
526%

Marge brute (%)

98,6
103
4%
99,3
-3%
95,9
-3%

Masse salariale / CA (%)

46,6
55,3
18%
108
95%
131
22%
65,2
-50%

Résultat net / CA (%)

-19
-52,3
-175%
-161
-207%
-208
-30%
-125
40%
C - Disponibilité

Trésorerie

200K
86,6K
-57%
47,5K
-45%
675K
1322%
41,1K
-94%

Créances financières

2,06M
1,21M
-41%
1,06M
-13%
2,29M
117%
927K
-60%

Dettes financières

31,1K
2,81M
8948%
9,91M
252%
478K
-95%
6,84M
1330%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-15,3K
2,77M
18179%
-1,64M
-159%
-229K
86%
2,04M
990%

Évolution du CA (%)

-1,27
232
18411%
-41,5
-118%
-9,87
76%
97,6
1088%

Évolution de la trésorerie (%)

110
43,4
-61%
54,8
26%
1,42K
2492%
6,08
-100%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

4 146 922

Chiffre d'affaires

4 125 923

Prestations vendues

4 125 923

Autres produits d'exploitation

20 999

B -

Total des charges d'exploitation

9 245 628

Charges externes (Total)

4 599 046

Achats effectués de matières

260 934

Variation de stock de matières

-91 313

Services extérieurs

4 429 425

Impôts et taxes (Total)

133 939

Impôts et taxes

133 939

Charges de personnel (Total)

2 691 563

Salaires bruts (Salariés)

2 476 975

Charges sociales (Salariés)

214 588

Dotations aux amortissements

1 807 787

Autres charges d'exploitation

13 293

C -

Résultat d'exploitation

-5 098 706

D -

Résultat financier

-

E -

Résultat courant

-5 098 706

F -

Résultat exceptionnel

-63 902

Charges exceptionnelles

63 902

G -

Impôt sur les bénéfices

3 866

Impôt sur les bénéfices

3 866

H -

Résultat de l'exercice

-5 162 608