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Centre De Readaptation Fonctionnelle L'eau Vive

04250 Turriers

SIREN

7050073

Activité Principale (6820B)

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Numéro de TVA intra.

FR607050073

SIRET

00705007300019

Effectifs

01

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12 982€

Trésorerie disponible au 30/11/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Centre De Readaptation Fonctionnelle L'eau Vive Vs Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

8.84 %

5.1%
16%
44.3%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

40.97 %

-11.7%
15,6%
43.4%

Ratios de performances

Les résultats de Centre De Readaptation Fonctionnelle L'eau Vive en
comparé à Centre De Readaptation Fonctionnelle L'eau Vive en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

600K
100.0%
591K
100.0%
6,22M
100.0%
246K
41.0%
280K
47.0%
337K
5.0%
53K
8.0%
69,4K
11.0%
670K
10.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

13K
2.0%
60K
10.0%
857K
13.0%
5,46K
0.0%
720
0.0%
3,85M
61.0%
1,43M
238.0%
1,49M
253.0%
6,98M
112.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
Le CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE L'EAU VIVE a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2016 à 2021, indiquant une croissance des revenus. La marge nette de profit est restée élevée, avec une moyenne supérieure à 40% au cours des années, ce qui est considérablement plus élevé que la moyenne de l'industrie du revenu net par chiffre d'affaires d'environ 30%. Cependant, il y a une diminution notable du bénéfice net de 2019 à 2021, qui pourrait être due à l'augmentation des dépenses de personnel ou à d'autres coûts opérationnels. La position de trésorerie de l'entreprise a fluctué, avec un pic en 2018 et une baisse par la suite. Le niveau élevé de dettes par rapport à la trésorerie et aux créances soulève des préoccupations quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière du CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE L'EAU VIVE, avec une note de 75, suggère que bien que l'entreprise se porte bien en termes de croissance des revenus et de rentabilité, il existe des domaines préoccupants, en particulier ses niveaux d'endettement. L'industrie a été confrontée à des défis qui ont pu avoir un impact sur l'entreprise, tels que les fluctuations économiques et les changements dans le financement des soins de santé. Pour améliorer sa santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la réduction de la dette et une gestion efficace des flux de trésorerie. Les facteurs externes tels que les tendances du marché et les changements réglementaires devraient également être pris en compte dans leur stratégie financière.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur la réduction de son niveau d'endettement et le maintien d'un flux de trésorerie sain pour assurer la stabilité financière. Des stratégies de gestion des coûts pourraient être mises en œuvre pour faire face à la baisse de la marge nette de profit. Une surveillance continue des indicateurs financiers par rapport aux moyennes de l'industrie sera cruciale pour la prise de décision stratégique.
D - Comparaison au secteur
La performance de l'entreprise est solide en termes de marge nette de profit par rapport à la moyenne de l'industrie. Cependant, les niveaux d'endettement sont préoccupants et devraient être abordés pour s'aligner sur les normes de l'industrie.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

409K
547K
34%
559K
2%
575K
3%
591K
3%
600K
1%

Résultat net (€)

234K
321K
37%
329K
2%
331K
1%
280K
-15%
246K
-12%

Masse salariale

54,6K
54,7K
0%
53,7K
-2%
52,4K
-2%
69,4K
33%
53K
-24%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

13,4
10
-25%
9,59
-4%
9,11
-5%
11,7
29%
8,84
-25%

Résultat net / CA (%)

57,3
58,8
2%
58,8
0%
57,6
-2%
47,4
-18%
41
-14%
C - Disponibilité

Trésorerie

200K
370K
85%
606K
64%
124K
-80%
60K
-52%
13K
-78%

Créances financières

157K
75,7K
-52%
3,32K
-96%
26,2K
690%
720
-97%
5,46K
658%

Dettes financières

1,54M
1,52M
-1%
1,64M
8%
1,62M
-1%
1,49M
-8%
1,43M
-4%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-