Centrama

03120 Le Breuil

SIREN

311510291

Activité Principale (4663Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Numéro de TVA intra.

FR99311510291

SIRET

Effectifs

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146 375€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Centrama Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Marge brute (€)

Pire 50% des entreprises du secteur

63.39 %

59.3%
71,2%
77.9%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

51.4 %

8.0%
11,2%
17.0%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-5.34 %

0.7%
2,25%
5.0%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-27.14 %

-6.1%
6,46%
23.1%

Ratios de performances

Les résultats de Centrama en
comparé à Centrama en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

717K
100.0%
984K
100.0%
17,6M
100.0%
455K
63.0%
556K
56.0%
5,3M
30.0%
-38,3K
-5.0%
-9,8K
-0.0%
339K
1.0%
263K
36.0%
428K
43.0%
13,6M
76.0%
717K
100.0%
984K
100.0%
18,9M
107.0%
369K
51.0%
389K
39.0%
1,89M
10.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

133K
18.0%
213K
21.0%
921K
5.0%
99,4K
13.0%
185K
18.0%
2,18M
12.0%
102K
14.0%
108K
10.0%
2,42M
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de CENTRAMA a montré de la volatilité au fil des années. L'entreprise a connu une augmentation significative du chiffre d'affaires en 2016, suivie d'une baisse les années suivantes. Les pourcentages de marge brute ont été inconsistants, avec une baisse notable du bénéfice net en 2017 et 2018, indiquant des défis opérationnels potentiels. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires ont augmenté, ce qui peut avoir contribué aux pertes nettes. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, suggérant un certain niveau de stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de CENTRAMA, avec une note de 55, reflète une entreprise confrontée à des défis mais avec une certaine résilience. Le secteur a probablement été impacté par des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les fluctuations économiques, ce qui pourrait expliquer la performance de l'entreprise. La position de trésorerie améliorée de CENTRAMA est un signe positif, mais l'entreprise doit aborder la question de la baisse de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité inférieure à la moyenne pour renforcer sa stabilité financière et ses performances.
C - Recommandation
CENTRAMA devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts et les stratégies de croissance des revenus pour améliorer sa santé financière. Rationaliser les opérations et explorer de nouvelles opportunités de marché pourrait être bénéfique. De plus, maintenir une position de trésorerie solide sera crucial pour surmonter d'éventuels nouveaux ralentissements de l'industrie.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de CENTRAMA a été inférieur à la moyenne, et ses coûts de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont plus élevés, ce qui peut indiquer une inefficacité. Les marges bénéficiaires nettes de l'entreprise ont également été inférieures à la médiane du secteur, suggérant qu'il y a de la place pour améliorer la rentabilité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,15M
984K
-15%
717K
-27%

Marge brute (€)

675K
556K
-18%
455K
-18%

Résultat net (€)

27,7K
-9,8K
-135%
-38,3K
-290%
45,7K
219%
2,77K
-94%

Charges variables

478K
428K
-10%
263K
-39%

Seuil de rentabilité

1,15M
984K
-15%
717K
-27%

Masse salariale

356K
389K
9%
369K
-5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

41,5
43,5
5%
36,6
-16%

Marge brute (%)

58,5
56,5
-3%
63,4
12%

Masse salariale / CA (%)

30,9
39,5
28%
51,4
30%

Résultat net / CA (%)

2,4
-0,996
-141%
-5,34
-436%
C - Disponibilité

Trésorerie

68K
213K
213%
133K
-37%
131K
-2%
146K
12%

Créances financières

368K
185K
-50%
99,4K
-46%
296K
197%
215K
-27%

Dettes financières

112K
108K
-4%
102K
-5%
132K
29%
167K
27%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

308K
-168K
-155%
-267K
-59%

Évolution du CA (%)

36,5
-14,6
-140%
-27,1
-86%

Évolution de la trésorerie (%)

27,6
313
1036%
62,5
-80%
98,4
57%
112
13%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-