Marge brute (€)
Pire 25% des entreprises du secteur
10.24 %
73.0%
78,9%
87.2%
Celtalliance
56920
SIREN
503029860
Activité Principale (4632C)
Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier
Numéro de TVA intra.
FR64503029860
SIRET
50302986000015
Effectifs
NN
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67 197€
Trésorerie disponible au 31/12/2018
Aucune donnée disponible
Celtalliance Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier
Masse salariale / CA (%)
Top 25% des entreprises du secteur
5.05 %
5.1%
9,87%
12.5%
Résultat net / CA (%)
Pire 25% des entreprises du secteur
-0.09 %
0.2%
1,32%
2.5%
Évolution du CA (%)
Pire 25% des entreprises du secteur
-15.67 %
-0.2%
3,79%
9.2%
Ratios de performances
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire
Pire 50%
Chiffre D'affaire de 2018 Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier de 2018
Le Chiffre d'affaires(C.A) est le montant des ventes de biens ou de services facturés par l'entreprise à ses clients.
Chiffre d'affaire
Pire 50% des entreprises du secteur
5,93M €
2,45M€
8,11M€
16,7M€
Marge Brute (€)
Top 50%
Marge Brute (€) de 2018 Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier de 2018
La Marge brute est la différence entre le chiffre d'affaires et le coût d'achat des marchandises vendues ou des matières consommées.
Marge brute (€)
Pire 25% des entreprises du secteur
607K €
639K€
1,79M€
3,07M€
Marge Brute (€) / Chiffre D'affaire (%)
Top 50% des entreprises du secteur
10.24 %
3.2%
8,97%
15.4%
Résultat Net (€)
Pire 25%
Résultat Net (€) de 2018 Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier de 2018
Le Résultat net est la différence entre le résultat d'exploitation et les charges financières et exceptionnelles.
Résultat net (€)
Pire 25% des entreprises du secteur
-5,06K €
6K€
53,5K€
169K€
Résultat Net (€) / Chiffre D'affaire (%)
Pire 25% des entreprises du secteur
-0.09 %
0.0%
0,268%
0.8%
Charges Variables
Pire 25%
Charges Variables de 2018 Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier de 2018
Les Charges variables sont les charges qui varient en fonction du chiffre d'affaires.
Charges variables
Top 50% des entreprises du secteur
5,32M €
2,71M€
6,71M€
13,9M€
Charges Variables / Chiffre D'affaire (%)
Pire 25% des entreprises du secteur
89.76 %
13.6%
33,6%
69.9%
Seuil De Rentabilité
Top 25%
Seuil De Rentabilité de 2018 Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier de 2018
Seuil de rentabilité
Pire 50% des entreprises du secteur
5,93M €
3,18M€
8,57M€
17,5M€
Seuil De Rentabilité / Chiffre D'affaire (%)
Top 25% des entreprises du secteur
100.0 %
16.0%
43%
88.0%
Masse Salariale
Pire 50%
Masse Salariale de 2018 Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier de 2018
Les Salaires sont les salaires bruts payés par l'entreprise à ses employés.
Masse salariale
Top 50% des entreprises du secteur
300K €
215K€
602K€
1,19M€
Masse Salariale / Chiffre D'affaire (%)
Pire 50% des entreprises du secteur
5.05 %
1.1%
3,02%
6.0%
5,93M
100.0%
7,03M
100.0%
19,9M
100.0%
607K
10.0%
641K
9.0%
2,23M
11.0%
-5,06K
-0.0%
-551K
-7.0%
166K
0.0%
5,32M
89.0%
6,39M
90.0%
18,6M
93.0%
5,93M
100.0%
7,03M
100.0%
20,8M
104.0%
300K
5.0%
479K
6.0%
766K
3.0%
B - Disponibilité
Trésorerie
Top 50%
Trésorerie de 2018 Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier de 2018
Trésorerie
Pire 50% des entreprises du secteur
67,2K €
51,3K€
168K€
383K€
Trésorerie / Chiffre D'affaire (%)
Top 50% des entreprises du secteur
1.13 %
0.3%
0,845%
1.9%
Créances Financières
Top 25%
Créances Financières de 2018 Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier de 2018
Créances financières
Pire 50% des entreprises du secteur
588K €
152K€
705K€
1,82M€
Créances Financières / Chiffre D'affaire (%)
Top 25% des entreprises du secteur
9.93 %
0.8%
3,54%
9.1%
Dettes Financières
Pire 50%
Dettes Financières de 2018 Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier de 2018
Les Dettes sont les dettes de l'entreprise envers ses fournisseurs.
Dettes financières
Top 50% des entreprises du secteur
340K €
236K€
663K€
1,51M€
Dettes Financières / Chiffre D'affaire (%)
Pire 50% des entreprises du secteur
5.73 %
1.2%
3,32%
7.6%
67,2K
1.0%
26,3K
0.0%
295K
1.0%
588K
9.0%
1,01M
14.0%
2,23M
11.0%
340K
5.0%
367K
5.0%
1,7M
8.0%
L'évaluation de notre pocket CFO
A - Analyse
CELTALLIANCE a montré une tendance à la baisse du chiffre d'affaires de 2016 à 2018, avec une baisse significative de 15,67% en 2018 par rapport à l'année précédente. La marge brute a également diminué, mais la marge nette de profit s'est légèrement améliorée en 2018, malgré le fait qu'elle soit toujours négative. Les dépenses d'exploitation ne sont pas fournies, mais les coûts des matériaux en pourcentage du chiffre d'affaires sont restés élevés. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté en 2017, ce qui indique des inefficacités potentielles. La position de trésorerie s'est améliorée en 2018, mais l'entreprise dispose d'une faible réserve de trésorerie, ce qui est préoccupant pour la stabilité financière. Les dettes ont augmenté au fil des ans, ce qui pourrait peser sur la santé financière de l'entreprise.
B - Bilan
La santé financière de CELTALLIANCE, avec une note de 40, reflète ses défis à maintenir la rentabilité et la trésorerie. Le secteur a été confronté à des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les fluctuations des prix des matières premières, qui peuvent avoir impacté CELTALLIANCE. Pour améliorer sa note, l'entreprise devrait s'attaquer aux tendances négatives du chiffre d'affaires et de la marge nette de profit en réévaluant sa stratégie commerciale et sa structure de coûts. Renforcer la réserve de trésorerie sera essentiel pour résister à d'autres baisses du secteur.
C - Recommandation
CELTALLIANCE devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier en réduisant les coûts des matériaux et en améliorant l'efficacité de la masse salariale. Explorer de nouveaux marchés ou produits pour augmenter le chiffre d'affaires pourrait également être bénéfique. Renforcer la position de trésorerie et gérer plus efficacement les niveaux de dette sera crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le chiffre d'affaires de CELTALLIANCE est inférieur à la médiane, et la tendance à la baisse est préoccupante. La marge brute est également inférieure à la moyenne du secteur, ce qui indique un problème potentiel de tarification ou de contrôle des coûts. La marge nette de profit est significativement plus basse que la moyenne du secteur, ce qui est alarmant. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est inférieure à la moyenne du secteur, ce qui pourrait être un signe positif si cela n'affecte pas l'efficacité opérationnelle.
Ratios de performances
2016
2017
2018
A - Chiffres clès
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité
D - Ratios de croissances
Compte de résultats periodique
Aucune donnée disponible
2016
2017
2018
2020
2019
2021
A -
Total des produits d'exploitation
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
Chiffre d'affaires
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
Ventes de marchandises
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
B -
Total des charges d'exploitation
8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-
Charges externes (Total)
8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-
Achats effectués de marchandise
7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-
Variation de stock de marchandise
-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-
Services extérieurs
525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-
Impôts et taxes (Total)
37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-
Impôts et taxes
37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-
Charges de personnel (Total)
263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-
Salaires bruts (Salariés)
211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-
Charges sociales (Salariés)
52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-
C -
Résultat d'exploitation
114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-