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Essayer

Celtadis

29600 Morlaix

SIREN

925550030

Activité Principale (4511Z)

Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Numéro de TVA intra.

FR76925550030

SIRET

92555003000066

Effectifs

02

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3 746 435€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Celtadis Vs Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

3.26 %

75.2%
82,7%
85.5%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

2.8 %

5.9%
7,86%
11.0%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

39.62 %

0.2%
1,13%
2.5%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-88.32 %

-0.7%
10,5%
23.9%

Ratios de performances

Les résultats de Celtadis en
comparé à Celtadis en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

6,31M
100.0%
54M
100.0%
39,1M
100.0%
206K
3.0%
9,19M
17.0%
5,67M
14.0%
2,5M
39.0%
-8,55K
-0.0%
224K
0.0%
6,11M
96.0%
44,8M
83.0%
34,5M
88.0%
6,31M
100.0%
54M
100.0%
40,4M
103.0%
177K
2.0%
4,69M
8.0%
1,76M
4.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

3,75M
59.0%
2M
3.0%
623K
1.0%
3,15M
49.0%
4,71M
8.0%
3,24M
8.0%
846K
13.0%
11,3M
21.0%
3,94M
10.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

50,3M
52,7M
5%
56,5M
7%
60,2M
6%
54M
-10%
6,31M
-88%

Marge brute (€)

9,07M
9,25M
2%
9,85M
7%
10,3M
4%
9,19M
-11%
206K
-98%

Résultat net (€)

250K
642K
157%
507K
-21%
103K
-80%
165K
59%
-8,55K
-105%
2,5M
29361%

Charges variables

32,6M
41,2M
27%
43,4M
5%
46,7M
7%
49,9M
7%
44,8M
-10%
6,11M
-86%

Seuil de rentabilité

50,3M
52,7M
5%
56,5M
7%
60,2M
6%
54M
-10%
6,31M
-88%

Masse salariale

4,32M
4,76M
10%
4,83M
2%
5,03M
4%
5,01M
-1%
4,69M
-6%
177K
-96%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

82
82,4
1%
82,6
0%
82,9
0%
83
0%
96,7
17%

Marge brute (%)

18
17,6
-3%
17,4
-1%
17,1
-2%
17
0%
3,26
-81%

Masse salariale / CA (%)

9,46
9,17
-3%
8,9
-3%
8,32
-7%
8,69
4%
2,8
-68%

Résultat net / CA (%)

1,28
0,961
-25%
0,183
-81%
0,274
50%
-0,0158
-106%
39,6
250557%
C - Disponibilité

Trésorerie

272K
106K
-61%
54K
-49%
34,9K
-35%
258K
641%
2M
675%
3,75M
87%

Créances financières

3,24M
4,62M
43%
4,96M
7%
5,41M
9%
4,58M
-15%
4,71M
3%
3,15M
-33%

Dettes financières

7,9M
10,2M
29%
12,2M
20%
13,8M
13%
14,5M
6%
11,3M
-22%
846K
-93%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

4,25M
2,39M
-44%
3,85M
61%
3,61M
-6%
-6,13M
-270%
-47,7M
-678%

Évolution du CA (%)

9,23
4,76
-48%
7,31
54%
6,39
-13%
-10,2
-260%
-88,3
-766%

Évolution de la trésorerie (%)

188
258
37%
51,2
-80%
64,6
26%
741
1047%
775
5%
187
-76%

Compte de résultats periodique

2014
2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

5 335 580
51 363 779
53 437 101
4 233 750
61 050 292
54 851 793
7 247 582

Chiffre d'affaires

4 483 394
50 295 826
52 690 301
3 885 346
60 156 563
54 022 331
6 311 397

Ventes de marchandises

-
46 875 784
49 285 208
56 073 261
50 440 352
5 822 792

Production vendues

-
3 776
-2 487
12 346
10 282
2 226

Prestations vendues

4 483 394
3 416 266
3 407 580
3 885 346
4 070 956
3 571 697
486 379

Production immobilisée

5 358
3 283
-
192 723

Subventions d'exploitation

-
10 569
5 583

Transferts de charges

509 367
729 190
718 744
348 275
700 690
659 653
926 200

Autres produits d'exploitation

337 461
335 480
28 056
129
316
159 240
4 402

B -

Total des charges d'exploitation

40 581 399
50 176 049
52 324 943
56 370 411
60 227 994
54 272 022
7 387 277

Charges externes (Total)

34 891 739
44 061 861
46 506 611
50 032 822
53 943 175
48 092 489
7 027 490

Achats effectués de marchandise

32 890 119
41 231 707
43 873 264
47 413 349
51 734 029
43 595 689
-3 259 918

Variation de stock de marchandise

-342 268
2 378
-431 873
-728 589
-1 846 573
1 228 098
9 354 804

Achats effectués de matières

-
-4 991

Variation de stock de matières

-
8

Services extérieurs

2 343 888
2 832 767
3 065 220
3 348 054
4 055 719
3 268 702
932 604

Impôts et taxes (Total)

432 267
504 640
506 887
530 454
580 003
561 503
127 232

Impôts et taxes

432 267
504 640
506 887
530 454
580 003
561 503
127 232

Charges de personnel (Total)

4 315 293
4 758 058
4 831 773
5 034 994
5 005 515
4 694 136
176 950

Salaires bruts (Salariés)

3 121 919
3 315 861
3 344 595
3 525 488
3 665 274
3 410 010
337 975

Charges sociales (Salariés)

1 193 374
1 442 197
1 487 178
1 509 506
1 340 241
1 284 126
-161 025

Dotations aux amortissements

620 788
499 883
399 416
684 147
637 927
710 529
54 436

Autres charges d'exploitation

321 312
351 607
80 256
87 994
61 374
213 365
1 169

C -

Résultat d'exploitation

-35 245 819
1 187 730
1 112 158
-52 136 661
822 298
579 771
-139 695

D -

Résultat financier

-217 079
-120 406
-164 322
-219 736
-254 507
-229 163
-36 776

Produits financiers

633
94 674
64 482
63 631
63 272
61 517
14 481

Charges financières

217 712
215 080
228 804
283 367
317 779
290 680
51 257

E -

Résultat courant

-35 462 898
1 067 324
947 836
-52 356 397
567 791
350 608
-176 471

F -

Résultat exceptionnel

64 732
-313 033
-104 092
-130 994
-117 944
-268 777
-748 425

Produits exceptionnels

146 386
34 323
51 775
150 874
141 516
17 349
7 206 424

Charges exceptionnelles

81 654
347 356
155 867
281 868
259 460
286 126
7 954 849

G -

Impôt sur les bénéfices

9 065
147 279
131 854
763
90 416
-971
657 398

Impôt sur les bénéfices

9 065
147 279
131 854
763
90 416
-971
657 398

H -

Résultat de l'exercice

-35 398 166
754 291
843 744
-52 487 391
449 847
81 831
-924 896