TREZY

Cellier Des 3 Collines

83780 Flayosc

SIREN

783063258

Activité Principale (1102B)

Vinification

Numéro de TVA intra.

FR39783063258

SIRET

78306325800033

Effectifs

02

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88 169€

Trésorerie disponible au 31/07/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cellier Des 3 Collines Vs Vinification

Pas de données disponibles pour l'année 2019

Ratios de performances

Les résultats de Cellier Des 3 Collines en

comparé à Cellier Des 3 Collines en

et à la moyenne des entreprises du secteur en

2019

% Chiffre d'affaire 2019

2018

% Chiffre d'affaire 2018

2019

% Chiffre d'affaire 2019

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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32,9K

94K

133K

1.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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88,2K

156K

708K

6.0%

1,39M

1,49M

3,04M

28.0%

2,36M

2,53M

4,31M

40.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

CELLIER DES 3 COLLINES a montré un bénéfice net fluctuant au fil des ans, avec un pic en 2018. La position de trésorerie a généralement augmenté, indiquant une certaine liquidité. Cependant, les dettes de l'entreprise sont significativement élevées, ce qui soulève des préoccupations quant à la stabilité financière. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance et de l'efficacité.

B - Bilan

La santé financière de CELLIER DES 3 COLLINES est en dessous de la moyenne, avec une note de 45 sur 100. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont une préoccupation significative, éclipsant les tendances positives de flux de trésorerie. Des facteurs externes tels que les conditions du marché et la concurrence au sein du secteur pourraient affecter la performance de l'entreprise. Un examen stratégique des opérations, le contrôle des coûts et la gestion de la dette sont recommandés pour améliorer la stabilité financière.

C - Recommandation

L'entreprise devrait se concentrer sur la réduction de la dette et l'amélioration de la transparence en fournissant des données financières complètes. La gestion des coûts et l'augmentation du chiffre d'affaires pourraient aider à améliorer le score de santé financière.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, CELLIER DES 3 COLLINES a un bénéfice net inférieur et un niveau d'endettement plus élevé, ce qui est préoccupant. L'évolution de la trésorerie est positive mais doit être considérée dans le contexte d'une dette élevée.

Ratios de performances

2016

2017

2018

2019

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

56,3K

42,6K

-24%

94K

121%

32,9K

-65%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

143K

130K

-10%

156K

20%

88,2K

-44%

Créances financières

55,2K

1,6M

2806%

1,49M

-7%

1,39M

-7%

Dettes financières

3,89M

2,75M

-29%

2,53M

-8%

2,36M

-7%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

138

90,4

-35%

120

33%

56,5

-53%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-