Cellier Des 3 Collines

83780 Flayosc

SIREN

783063258

Activité Principale (1102B)

Vinification

Numéro de TVA intra.

FR39783063258

SIRET

78306325800033

Effectifs

02

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88 169€

Trésorerie disponible au 31/07/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cellier Des 3 Collines Vs Vinification

Pas de données disponibles pour l'année 2019

Ratios de performances

Les résultats de Cellier Des 3 Collines en
comparé à Cellier Des 3 Collines en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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32,9K
94K
133K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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88,2K
156K
708K
6.0%
1,39M
1,49M
3,04M
28.0%
2,36M
2,53M
4,31M
40.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
CELLIER DES 3 COLLINES a montré un bénéfice net fluctuant au fil des ans, avec un pic en 2018. La position de trésorerie a généralement augmenté, indiquant une certaine liquidité. Cependant, les dettes de l'entreprise sont significativement élevées, ce qui soulève des préoccupations quant à la stabilité financière. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance et de l'efficacité.
B - Bilan
La santé financière de CELLIER DES 3 COLLINES est en dessous de la moyenne, avec une note de 45 sur 100. Les niveaux d'endettement de l'entreprise sont une préoccupation significative, éclipsant les tendances positives de flux de trésorerie. Des facteurs externes tels que les conditions du marché et la concurrence au sein du secteur pourraient affecter la performance de l'entreprise. Un examen stratégique des opérations, le contrôle des coûts et la gestion de la dette sont recommandés pour améliorer la stabilité financière.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur la réduction de la dette et l'amélioration de la transparence en fournissant des données financières complètes. La gestion des coûts et l'augmentation du chiffre d'affaires pourraient aider à améliorer le score de santé financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, CELLIER DES 3 COLLINES a un bénéfice net inférieur et un niveau d'endettement plus élevé, ce qui est préoccupant. L'évolution de la trésorerie est positive mais doit être considérée dans le contexte d'une dette élevée.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

56,3K
42,6K
-24%
94K
121%
32,9K
-65%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

143K
130K
-10%
156K
20%
88,2K
-44%

Créances financières

55,2K
1,6M
2806%
1,49M
-7%
1,39M
-7%

Dettes financières

3,89M
2,75M
-29%
2,53M
-8%
2,36M
-7%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

138
90,4
-35%
120
33%
56,5
-53%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-