TREZY

Cecos

60000 BEAUVAIS

SIREN

789862869

Activité Principale (7490B)

Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Numéro de TVA intra.

FR63789862869

SIRET

78986286900029

Effectifs

01

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14 478€

Trésorerie disponible au 31/12/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cecos Vs Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses

Pas de données disponibles pour l'année 2016

Ratios de performances

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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40,3K

9,74K

0.0%

31,2K

13,4K

0.0%

138K

85K

5.0%

4,72K

374K

24.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Dettes Financières

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14,5K

343K

22.0%

500

433K

28.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

Le résultat d'exploitation de CECOS de 40 299 € est nettement supérieur à la moyenne du secteur de 9 743 €, ce qui indique une efficacité opérationnelle solide. Cependant, le bénéfice net de 31 174 €, bien qu'au-dessus de la médiane du secteur de 5 327 €, est inférieur à la moyenne de 13 361 €, ce qui suggère une marge d'amélioration dans la génération de bénéfices nets. Les dépenses d'exploitation totales de l'entreprise de 138 059 € sont considérablement plus élevées que la médiane du secteur de 45 556 €, ce qui pourrait être préoccupant. La masse salariale de 4 724 € est nettement inférieure à la médiane du secteur de 42 446 €, ce qui peut indiquer une opération économe mais pourrait également suggérer un sous-investissement dans les ressources humaines. La position de trésorerie de CECOS de 14 478 € est modeste par rapport à la médiane du secteur de 27 020 €, et le faible niveau d'endettement de 500 € est un signe positif de stabilité financière.

B - Bilan

La performance financière de CECOS présente un tableau mitigé. L'efficacité opérationnelle de l'entreprise est louable, avec un résultat d'exploitation bien au-dessus de la moyenne du secteur. Cependant, la marge bénéficiaire nette est un domaine qui nécessite une attention, car elle est inférieure à la moyenne du secteur. L'approche économe de l'entreprise en matière de masse salariale pourrait être un choix stratégique, mais il est important de s'assurer qu'elle ne freine pas les opportunités de croissance. La position de trésorerie, bien qu'inférieure à la médiane du secteur, est soutenue par des niveaux d'endettement très bas, contribuant à la stabilité financière. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, le coût des matériaux et les conditions économiques pourraient influencer le secteur et la performance de CECOS. Une note de 75 reflète les solides résultats opérationnels de l'entreprise mais reconnaît la nécessité d'améliorer la rentabilité et les réserves de trésorerie.

C - Recommandation

CECOS devrait se concentrer sur l'amélioration des marges bénéficiaires nettes en optimisant les structures de coûts ou en augmentant les flux de revenus. La masse salariale maigre de l'entreprise suggère qu'il pourrait y avoir une opportunité d'investir dans les talents pour stimuler la croissance. Maintenir des niveaux d'endettement bas continuera d'être avantageux pour la stabilité financière.

D - Comparaison au secteur

CECOS surpasse le secteur en efficacité opérationnelle mais est à la traîne en termes de marges bénéficiaires nettes et de position de trésorerie. Les faibles dépenses d'exploitation de l'entreprise par rapport au secteur suggèrent une gestion efficace, mais la disparité des bénéfices nets indique des problèmes potentiels de contrôle des coûts ou de stratégies de tarification.

Ratios de performances

2016

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

40,3K

Résultat net (€)

31,2K

Charges d'exploitations total

138K

Masse salariale

4,72K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

14,5K

Dettes financières

500

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-