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Essayer

Cecilia Day

75003

SIREN

490126463

Activité Principale (4642Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Numéro de TVA intra.

FR51490126463

SIRET

49012646300028

Effectifs

00

Surveiller l'entreprise

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23 825€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cecilia Day Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Cecilia Day en
comparé à Cecilia Day en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-10,6K
-47K
1,74K
0.0%
-10,5K
-61K
106K
0.0%
60,7K
152K
497K
2.0%
-237
4,9K
1,39M
8.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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23,8K
9,07K
802K
4.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de CECILIA DAY montre une tendance mitigée au fil des ans. Le résultat d'exploitation de l'entreprise a fluctué, avec une perte significative en 2019 suivie d'une perte plus petite en 2020. Le bénéfice net a suivi un schéma similaire, devenant négatif en 2019. Les dépenses d'exploitation totales ont vu une réduction drastique en 2020, ce qui pourrait indiquer des mesures de réduction des coûts. Les dépenses de personnel ont été incohérentes, avec une diminution notable en 2020, possiblement due à des licenciements ou des réductions de salaires. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée en 2020, suggérant une meilleure gestion de la liquidité ou une augmentation des réserves de trésorerie. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les dettes rend difficile l'évaluation complète de la santé financière de l'entreprise.
B - Bilan
La performance financière de CECILIA DAY, avec une note de 55, suggère une santé financière modérée. La capacité de l'entreprise à réduire les dépenses d'exploitation en 2020 est louable, probablement en réponse à des facteurs externes tels que les ralentissements économiques ou les défis spécifiques à l'industrie. Pour améliorer la performance, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies de croissance des revenus, l'optimisation des coûts et le maintien d'un flux de trésorerie solide pour résister aux fluctuations du secteur.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CECILIA DAY devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, le maintien d'une marge brute saine et le contrôle des dépenses d'exploitation. Renforcer la position de trésorerie et réduire toute dette potentielle contribuera également à la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les résultats d'exploitation et les marges bénéficiaires nettes de CECILIA DAY sont inférieurs à la moyenne, indiquant une marge d'amélioration. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, ce qui est un bon signe par rapport au secteur.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

5,02K
12,4K
147%
43,4K
250%
26,4K
-39%
-47K
-278%
-10,6K
78%

Résultat net (€)

4,52K
12,4K
174%
42K
239%
7,45K
-82%
-61K
-919%
-10,5K
83%

Charges d'exploitations total

205K
202K
-1%
205K
1%
209K
2%
152K
-27%
60,7K
-60%

Masse salariale

2,79K
3,11K
11%
1,71K
-45%
4,35K
154%
4,9K
13%
-237
-105%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

48K
31,6K
-34%
57,3K
82%
80,1K
40%
9,07K
-89%
23,8K
163%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

172
65,8
-62%
1,82K
2658%
140
-92%
11,3
-92%
263
2220%

Évolution des charges d'exploitations

22,8K
-2,58K
-111%
185K
7246%
4,09K
-98%
-56,9K
-1490%
-91,4K
-61%

Évolution des charges d'exploitations (%)

12,6
-1,26
-110%
914
72481%
2
-100%
-27,2
-1462%
-60,1
-121%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-