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Cebat

45140

SIREN

444691430

Activité Principale (4399A)

Travaux d'étanchéification

Numéro de TVA intra.

FR31444691430

SIRET

44469143000052

Effectifs

-

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65 750€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cebat Vs Travaux d'étanchéification

Pas de données disponibles pour l'année 2017

Ratios de performances

Les résultats de Cebat en
comparé à Cebat en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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58,9K
104K
57,1K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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65,8K
204K
200K
6.0%
699K
44,4K
631K
20.0%
350K
273K
505K
16.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de CEBAT montre une augmentation constante du bénéfice net de 2015 à 2016, suivie d'une baisse en 2017. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée en 2016 mais a diminué en 2017. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. Cependant, l'augmentation des créances et des dettes en 2017 pourrait indiquer un problème de liquidité potentiel, car l'entreprise peut prendre plus de temps pour collecter les paiements ou augmenter son effet de levier.
B - Bilan
La stabilité financière de CEBAT est modérée, avec une note de 65 sur 100. La tendance du bénéfice net de l'entreprise est positive, mais la baisse en 2017 et l'augmentation des dettes pourraient être dues à des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché ou les récessions économiques affectant le secteur. Pour atténuer ces risques, CEBAT devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts et la diversification de ses sources de revenus.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CEBAT devrait se concentrer sur l'amélioration de la gestion de sa trésorerie, la réduction des charges d'exploitation et l'amélioration du chiffre d'affaires. La mise en place de mesures de contrôle de crédit plus strictes pourrait aider à réduire les créances et à améliorer la liquidité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, le bénéfice net de CEBAT est plus élevé, indiquant une meilleure rentabilité. Cependant, l'évolution de la trésorerie de l'entreprise est volatile et l'augmentation des dettes est préoccupante. Le chiffre d'affaires moyen du secteur et la marge brute ne sont pas disponibles pour comparaison en raison de données manquantes.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

78K
104K
33%
58,9K
-43%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

100K
204K
104%
65,8K
-68%

Créances financières

44,4K
699K
1476%

Dettes financières

66,8K
273K
308%
350K
28%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

61,6
204
231%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-