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Essayer

Cdp Fine Wines

33330 SAINT EMILION

SIREN

432250272

Activité Principale (4634Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Numéro de TVA intra.

FR23432250272

SIRET

43225027200031

Effectifs

03

Surveiller l'entreprise

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508 788€

Trésorerie disponible au 30/09/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cdp Fine Wines Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

25.94 %

58.6%
69,3%
78.5%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

10.39 %

5.4%
9,85%
15.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.27 %

0.2%
2,24%
5.4%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-39.9 %

-5.8%
2,92%
14.0%

Ratios de performances

Les résultats de Cdp Fine Wines en
comparé à Cdp Fine Wines en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2015
% Chiffre d'affaire 2015
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

4,36M
100.0%
7,25M
100.0%
13,4M
100.0%
1,13M
25.0%
1,7M
23.0%
4,4M
32.0%
55,5K
1.0%
101K
1.0%
126K
0.0%
3,23M
74.0%
5,55M
76.0%
9,49M
70.0%
4,36M
100.0%
7,25M
100.0%
14M
104.0%
453K
10.0%
644K
8.0%
1,07M
7.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

19,5K
0.0%
58,3K
0.0%
669K
5.0%
1,8M
41.0%
1,99M
27.0%
2,61M
19.0%
2,79M
64.0%
2,98M
41.0%
3,25M
24.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
CDP Fine Wines a connu des fluctuations de performance financière au fil des années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu des augmentations et des diminutions significatives, ce qui peut indiquer une demande du marché variable ou des défis opérationnels. Les pourcentages de marge brute ont été relativement stables, suggérant une gestion constante des coûts. Cependant, les marges nettes de profit ont varié, avec une perte notable lors de la dernière année, qui pourrait être due à des facteurs externes du marché ou à des inefficacités internes. Les dépenses d'exploitation et la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires ont augmenté, ce qui pourrait avoir un impact sur la rentabilité. La position de trésorerie s'est améliorée, mais les niveaux de dette de l'entreprise ont également augmenté, ce qui peut soulever des inquiétudes quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de CDP Fine Wines montre une résilience dans les marges brutes mais des préoccupations en termes de rentabilité nette et de dette croissante. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché et la concurrence peuvent avoir impacté le secteur et l'entreprise en particulier. Avec une note de 65, l'entreprise est au-dessus de la moyenne en termes de santé financière mais doit aborder la dette croissante et le chiffre d'affaires incohérent pour maintenir la stabilité. Des initiatives stratégiques pour diversifier les flux de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle pourraient atténuer ces risques.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CDP Fine Wines devrait se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, l'optimisation des coûts et l'exploration de nouvelles opportunités de marché pour stabiliser le chiffre d'affaires. Renforcer la position de trésorerie et gérer les niveaux de dette sera crucial pour la durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, CDP Fine Wines a un pourcentage de marge brute plus élevé, indiquant un pouvoir de tarification fort ou un contrôle des coûts. Cependant, le revenu net de l'entreprise par chiffre d'affaires est en dessous de la médiane, suggérant une marge d'amélioration de la rentabilité. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, mais les niveaux de dette sont préoccupants par rapport à la médiane du secteur.

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Ratios de performances

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

4,64M
4,22M
-9%
7,25M
72%
4,36M
-40%

Marge brute (€)

1,14M
1,05M
-8%
1,7M
61%
1,13M
-33%

Résultat net (€)

125K
13,8K
-89%
101K
636%
55,5K
-45%
98,5K
77%
43,8K
-56%
-200K
-558%

Charges variables

3,5M
3,17M
-10%
5,55M
75%
3,23M
-42%

Seuil de rentabilité

4,64M
4,22M
-9%
7,25M
72%
4,36M
-40%

Masse salariale

375K
488K
30%
644K
32%
453K
-30%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

75,5
75,1
-1%
76,6
2%
74,1
-3%

Marge brute (%)

24,5
24,9
2%
23,4
-6%
25,9
11%

Masse salariale / CA (%)

8,08
11,6
43%
8,89
-23%
10,4
17%

Résultat net / CA (%)

2,69
0,327
-88%
1,4
328%
1,27
-9%
C - Disponibilité

Trésorerie

5,03K
33,7K
571%
58,3K
73%
19,5K
-67%
15,1K
-23%
4,41K
-71%
509K
11450%

Créances financières

1,12M
1,61M
45%
1,99M
23%
1,8M
-9%
1,99M
10%
2,05M
3%
3,09M
51%

Dettes financières

2,12M
3,18M
50%
2,98M
-6%
2,79M
-7%
3,22M
15%
3,1M
-4%
4,78M
54%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-493K
-419K
15%
3,03M
824%
-2,89M
-195%

Évolution du CA (%)

-9,61
-9,03
6%
71,9
896%
-39,9
-156%

Évolution de la trésorerie (%)

470
671
43%
173
-74%
33,4
-81%
77,3
131%
29,2
-62%
1,3K
4356%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-