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Cd Finances

51250 CHEMINON

SIREN

518737341

Activité Principale (7010Z)

Activités des sièges sociaux

Numéro de TVA intra.

FR101518737341

SIRET

51873734100017

Effectifs

-

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735 443€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cd Finances Vs Activités des sièges sociaux

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-519.65 %

2.7%
30,8%
97.0%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

16.36 %

-3.6%
4,32%
24.5%

Ratios de performances

Les résultats de Cd Finances en
comparé à Cd Finances en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

19,8K
100.0%
17K
100.0%
34,1M
100.0%
-103K
-520.0%
-15,8K
-93.0%
3,07M
8.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

735K
3.0%
754K
4.0%
5,75M
16.0%
559K
2.0%
477K
2.0%
15,5M
45.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
CD FINANCES a connu des fluctuations significatives de ses performances financières au fil des années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a notablement augmenté en 2020, ce qui est un signe positif. Cependant, le bénéfice net est négatif depuis 2018, ce qui indique des défis opérationnels. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est restée relativement stable, ce qui suggère que l'entreprise gère efficacement ses coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie a suivi une tendance à la hausse, ce qui est encourageant, mais le niveau d'endettement a également augmenté, suscitant des inquiétudes quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de CD FINANCES, notée à 45, reflète une entreprise qui gère bien certains aspects, comme le contrôle de la masse salariale, mais qui a du mal avec la rentabilité. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et possiblement la pandémie de COVID-19 peuvent avoir impacté le secteur et CD FINANCES en particulier. L'entreprise doit s'attaquer à la tendance négative de son bénéfice net et à l'augmentation de sa dette pour améliorer sa situation financière.
C - Recommandation
CD FINANCES devrait se concentrer sur l'amélioration de ses marges bénéficiaires nettes en optimisant les dépenses d'exploitation et en explorant de nouvelles sources de revenus. Il sera crucial de renforcer davantage la position de trésorerie pour surmonter les difficultés financières à court terme et réduire les niveaux d'endettement pour assurer la durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, CD FINANCES a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. Le secteur a connu une large gamme de performances, mais CD FINANCES est en deçà des valeurs médianes, indiquant un potentiel d'amélioration.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

11,1K
13,2K
20%
10,6K
-20%
6,83K
-36%
17K
149%
19,8K
16%

Résultat net (€)

36,1K
1,27M
3421%
-4,23K
-100%
-14,2K
-235%
-15,8K
-11%
-103K
-550%

Masse salariale

448
455
2%
474
4%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

4,04
3,43
-15%
4,45
30%

Résultat net / CA (%)

326
9,59K
2845%
-39,8
-100%
-208
-423%
-93,1
55%
-520
-458%
C - Disponibilité

Trésorerie

104K
1,21M
1064%
1,19M
-2%
753K
-37%
754K
0%
735K
-2%

Créances financières

67,3K
65
-100%
3,35K
5046%

Dettes financières

272K
245K
-10%
168K
-32%
505K
201%
477K
-6%
559K
17%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

2,75K
2,17K
-21%
-2,61K
-220%
-3,82K
-46%
10,2K
366%
2,78K
-73%

Évolution du CA (%)

33,1
19,6
-41%
-19,7
-200%
-35,8
-82%
149
515%
16,4
-89%

Évolution de la trésorerie (%)

125
1,16K
829%
98,4
-92%
63,3
-36%
100
58%
97,6
-3%

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

16 674

Chiffre d'affaires

16 674

Prestations vendues

16 674

B -

Total des charges d'exploitation

57 441

Charges externes (Total)

14 774

Services extérieurs

14 774

Impôts et taxes (Total)

2 405

Impôts et taxes

2 405

Charges de personnel (Total)

-

Dotations aux amortissements

40 262

C -

Résultat d'exploitation

-40 767

D -

Résultat financier

2 172

Produits financiers

7 531

Charges financières

5 359

E -

Résultat courant

-38 595

F -

Résultat exceptionnel

-817 144

Charges exceptionnelles

817 144

G -

Impôt sur les bénéfices

29 126

Impôt sur les bénéfices

29 126

H -

Résultat de l'exercice

-855 739