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Essayer

Cbcs Thermique & Fluide

94510

SIREN

523358885

Activité Principale (4322A)

Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Numéro de TVA intra.

FR38523358885

SIRET

52335888500029

Effectifs

12

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25 493€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cbcs Thermique & Fluide Vs Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

52.56 %

24.4%
34,8%
42.1%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

21.14 %

25.2%
34%
42.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.49 %

0.8%
3,37%
7.8%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

130.21 %

-8.7%
5,57%
24.1%

Ratios de performances

Les résultats de Cbcs Thermique & Fluide en
comparé à Cbcs Thermique & Fluide en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

5,62M
100.0%
2,44M
100.0%
1,52M
100.0%
2,95M
52.0%
1,57M
64.0%
1,12M
73.0%
83,7K
1.0%
62,7K
2.0%
36,8K
2.0%
2,67M
47.0%
868K
35.0%
444K
29.0%
5,62M
100.0%
2,44M
100.0%
1,56M
103.0%
1,19M
21.0%
979K
40.0%
267K
17.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

75,2K
1.0%
101K
4.0%
187K
12.0%
1,86M
33.0%
842K
34.0%
345K
22.0%
1,2M
21.0%
295K
12.0%
261K
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
CBCS THERMIQUE & FLUIDE a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une croissance significative de son chiffre d'affaires de 2013 à 2019, avec un pic en 2019. Cependant, il y a eu une forte baisse du bénéfice net en 2020, indiquant des défis opérationnels potentiels ou des ralentissements du marché. Le rapport de la masse salariale sur le chiffre d'affaires a été relativement élevé, en particulier en 2017, ce qui pourrait suggérer un investissement important dans les ressources humaines ou des inefficacités dans la gestion de la main-d'œuvre. La position de trésorerie a connu une augmentation globale, ce qui est positif, mais l'entreprise a également fait face à une augmentation substantielle de la dette, ce qui pourrait affecter sa stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de CBCS THERMIQUE & FLUIDE, avec une note de 65, reflète une entreprise qui a connu une croissance mais fait également face à des défis. La forte baisse du bénéfice net en 2020 pourrait être due à des facteurs externes tels que des ralentissements économiques ou des inefficacités internes. Les niveaux croissants de dette de l'entreprise sont préoccupants et devraient être abordés pour éviter des problèmes de liquidité potentiels. Le secteur a probablement fait face à des défis similaires, mais les coûts de main-d'œuvre plus élevés de CBCS THERMIQUE & FLUIDE indiquent une marge d'amélioration dans la gestion des coûts.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CBCS THERMIQUE & FLUIDE devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses d'exploitation et la gestion de la masse salariale pour améliorer la rentabilité. Renforcer la position de trésorerie et réduire les niveaux de dette sera également crucial pour la stabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, CBCS THERMIQUE & FLUIDE a eu des fluctuations plus importantes dans le chiffre d'affaires et les marges bénéficiaires nettes. Le ratio de la masse salariale sur le chiffre d'affaires est également supérieur à la médiane du secteur, suggérant un besoin de meilleure gestion des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

952K
1,79M
88%
1,95M
9%
1,5M
2,44M
63%
5,62M
130%

Marge brute (€)

757K
1,26M
67%
1,18M
-6%
976K
1,57M
61%
2,95M
88%

Résultat net (€)

33,2K
30,5K
-8%
98,9K
224%
125K
26%
1,34K
-99%
62,7K
4569%
83,7K
34%
-506K
-704%

Charges variables

195K
524K
169%
763K
46%
525K
868K
65%
2,67M
207%

Seuil de rentabilité

952K
1,79M
88%
1,95M
9%
1,5M
2,44M
63%
5,62M
130%

Masse salariale

299K
513K
72%
637K
24%
858K
979K
14%
1,19M
21%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

20,5
29,3
43%
39,2
34%
35
35,6
2%
47,4
33%

Marge brute (%)

79,5
70,7
-11%
60,8
-14%
65
64,4
-1%
52,6
-18%

Masse salariale / CA (%)

31,4
28,7
-9%
32,7
14%
57,2
40,1
-30%
21,1
-47%

Résultat net / CA (%)

3,49
1,71
-51%
5,08
198%
0,0895
2,57
2771%
1,49
-42%
C - Disponibilité

Trésorerie

5,06K
17,2K
34,4K
100%
22,5K
-35%
101K
349%
75,2K
-26%
25,5K
-66%

Créances financières

248K
627K
153%
106K
-83%
541K
411%
519K
-4%
842K
62%
1,86M
121%
1,18M
-36%

Dettes financières

39,6K
358K
803%
75,7K
-79%
94,2K
24%
228K
142%
295K
29%
1,2M
306%
1,39M
16%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

443K
837K
89%
940K
3,18M
238%

Évolution du CA (%)

87,2
87,9
1%
62,7
130
108%

Évolution de la trésorerie (%)

13,1
449
74,5
-83%
33,9
-54%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-