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Essayer

Cauquil Finances

12370 BELMONT-SUR-RANCE

SIREN

480929645

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR83480929645

SIRET

48092964500012

Effectifs

03

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103 653€

Trésorerie disponible au 31/08/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cauquil Finances Vs Activités des sociétés holding

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

99.98 %

0.1%
1,87%
30.1%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

84.56 %

47.6%
71,9%
88.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

7.45 %

2.8%
32,2%
110.3%

Ratios de performances

Les résultats de Cauquil Finances en
comparé à Cauquil Finances en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

312K
100.0%
286K
100.0%
8,1M
100.0%
312K
100.0%
286K
100.0%
13,1M
162.0%
23,2K
7.0%
26,1K
9.0%
1,51M
18.0%
48
0.0%
-39
-0.0%
10,3M
127.0%
312K
100.0%
286K
100.0%
25,3M
313.0%
264K
84.0%
240K
83.0%
1,1M
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

104K
33.0%
109K
38.0%
1,89M
23.0%
45K
14.0%
7,64K
2.0%
4,09M
50.0%
169K
54.0%
254K
88.0%
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
CAUQUIL FINANCES a montré un bénéfice net constant au fil des ans, avec une légère baisse en 2021. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est élevé, avec une moyenne d'environ 84%, ce qui est nettement au-dessus de la médiane du secteur d'environ 70%. Cela pourrait indiquer une structure de coûts moins efficace. La position de trésorerie de l'entreprise s'est nettement améliorée de 2016 à 2020, mais a légèrement diminué en 2021. Les niveaux d'endettement ont augmenté, ce qui pourrait être préoccupant pour la stabilité financière.
B - Bilan
CAUQUIL FINANCES a une note de 65, indiquant une santé financière modérée. La performance de l'entreprise est stable, mais il y a des domaines à améliorer, en particulier dans la gestion des dépenses d'exploitation. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché et les conditions économiques pourraient avoir un impact sur le secteur et l'entreprise. Il est crucial de surveiller ces facteurs et d'adapter les stratégies en conséquence.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de son efficacité en matière de coûts, en particulier dans la gestion des dépenses de personnel. Explorer des voies pour la diversification des revenus et maintenir un flux de trésorerie sain sont également recommandés pour assurer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, CAUQUIL FINANCES a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut suggérer une rentabilité plus faible. La marge bénéficiaire nette est conforme à celle du secteur, mais l'endettement croissant pourrait être un risque s'il n'est pas bien géré.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

315K
282K
-11%
280K
-1%
286K
2%
312K
9%

Marge brute (€)

315K
282K
-10%
280K
-1%
286K
2%
312K
9%

Resultat d'exploitation

18,4K

Résultat net (€)

32,6K
32K
-2%
29,3K
-8%
25,9K
-12%
26,1K
1%
23,2K
-11%

Charges d'exploitations total

311K

Charges variables

-8
-122
-1425%
15
112%
-39
-360%
48
223%

Seuil de rentabilité

315K
282K
-11%
280K
-1%
286K
2%
312K
9%

Masse salariale

36,3K
275K
658%
236K
-14%
230K
-2%
240K
4%
264K
10%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

-0,00254
-0,0433
-1604%
0,00535
112%
-0,0136
-355%
0,0154
213%

Marge brute (%)

100
100
0%
100
0%
100
0%
100
0%

Masse salariale / CA (%)

87,3
83,8
-4%
82,2
-2%
83,9
2%
84,6
1%

Résultat net / CA (%)

10,2
10,4
2%
9,24
-11%
9,12
-1%
7,45
-18%
C - Disponibilité

Trésorerie

19,3K
47,7K
147%
57,9K
21%
65,7K
13%
109K
66%
104K
-5%

Créances financières

22,5K
20,2K
-10%
7,03K
-65%
7,64K
9%
45K
489%

Dettes financières

8,5K
342K
3929%
418K
22%
330K
-21%
254K
-23%
169K
-33%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

329 262
328 023
284 313
283 885
296 413
321 351

Chiffre d'affaires

320 467
314 788
281 739
280 133
286 004
311 978

Prestations vendues

320 467
314 788
281 739
280 133
286 004
311 978

Subventions d'exploitation

-
3 131

Transferts de charges

-
13 233
2 563
3 750
7 277
9 372

Autres produits d'exploitation

8 795
2
11
1

B -

Total des charges d'exploitation

640 164
311 198
267 597
267 963
278 805
304 649

Charges externes (Total)

350 531
33 889
28 869
35 554
36 526
37 064

Achats effectués de matières

329 262
-

Variation de stock de matières

75
-8
-122
15
-39
48

Services extérieurs

21 194
33 897
28 991
35 539
36 565
37 016

Impôts et taxes (Total)

2 604
2 438
2 333
1 768
1 754
2 829

Impôts et taxes

2 604
2 438
2 333
1 768
1 754
2 829

Charges de personnel (Total)

279 924
274 861
236 015
230 136
240 000
263 809

Salaires bruts (Salariés)

243 670
190 419
180 399
169 200
164 593
188 566

Charges sociales (Salariés)

36 254
84 442
55 616
60 936
75 407
75 243

Dotations aux amortissements

130
-
379
504
525
945

Autres charges d'exploitation

6 975
10
1
-
2

C -

Résultat d'exploitation

-310 902
16 825
16 716
15 922
17 608
16 702

D -

Résultat financier

18 469
18 399
16 485
14 233
12 518
10 629

Produits financiers

24 100
22 584
19 046
17 405
14 980
12 487

Charges financières

5 631
4 185
2 561
3 172
2 462
1 858

E -

Résultat courant

-292 433
35 224
33 201
30 155
30 126
27 331

F -

Résultat exceptionnel

86
-
-552

Produits exceptionnels

86
-

Charges exceptionnelles

-
552

G -

Impôt sur les bénéfices

4 317
3 206
3 897
4 001
4 049
4 100

Impôt sur les bénéfices

4 317
3 206
3 897
4 001
4 049
4 100

H -

Résultat de l'exercice

-292 347
35 224
33 201
29 603
30 126
27 331