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Essayer

Castel Cafe

75007 PARIS

SIREN

424693992

Activité Principale (6820B)

Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Numéro de TVA intra.

FR83424693992

SIRET

42469399200010

Effectifs

NN

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296 299€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Castel Cafe Vs Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

54.48 %

-18.5%
11,4%
38.8%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-67.19 %

-15.2%
0%
5.6%

Ratios de performances

Les résultats de Castel Cafe en
comparé à Castel Cafe en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

196K
100.0%
2,38M
100.0%
107K
54.0%
388K
220K
9.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Top 50%

296K
151.0%
696K
789K
33.0%
2,32M
1.0%
2,07M
2,79M
117.0%
3,24K
1.0%
4,9K
5,73M
241.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

407K
362K
-11%
409K
13%
196K

Marge brute (€)

394K

Résultat net (€)

48,1K
211K
339%
279K
32%
388K
39%
107K
-72%

Charges variables

13,6K

Seuil de rentabilité

407K

Masse salariale

295K
30K
-90%
1,17K
-96%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

3,33

Marge brute (%)

96,7

Masse salariale / CA (%)

72,4
8,29
-89%
0,287
-97%

Résultat net / CA (%)

11,8
58,4
394%
68,4
17%
54,5
C - Disponibilité

Trésorerie

91,9K
434K
372%
645K
49%
696K
8%
296K
-57%

Créances financières

1,03M
1,69M
65%
2,39M
42%
2,07M
-14%
2,32M
12%

Dettes financières

6,04K
2,83K
-53%
153K
5316%
4,9K
-97%
3,24K
-34%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-1,47M
46,9K
-402K

Évolution du CA (%)

-78,4
13
-67,2

Évolution de la trésorerie (%)

11,5
149
108
-28%
42,6
-61%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-