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Essayer

Castagniccia Transports Marcelli

20229 Piedicroce

SIREN

320343007

Activité Principale (4941B)

Transports routiers de fret de proximité

Numéro de TVA intra.

FR78320343007

SIRET

32034300700011

Effectifs

11

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1 182 242€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Castagniccia Transports Marcelli Vs Transports routiers de fret de proximité

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

24.54 %

27.2%
36,1%
46.8%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.64 %

0.5%
2,84%
6.1%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

7.81 %

-1.9%
6,09%
18.6%

Ratios de performances

Les résultats de Castagniccia Transports Marcelli en
comparé à Castagniccia Transports Marcelli en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

4,5M
100.0%
4,18M
100.0%
5,95M
100.0%
209K
4.0%
277K
6.0%
60,8K
1.0%
1,1M
24.0%
970K
23.0%
1,28M
21.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

1M
22.0%
913K
21.0%
310K
5.0%
218K
4.0%
64,2K
1.0%
819K
13.0%
414K
9.0%
383K
9.0%
665K
11.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
CASTAGNICCIA TRANSPORTS MARCELLI a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 2016 à 2017, indiquant une croissance, mais le bénéfice net a diminué, suggérant des coûts croissants ou une efficacité réduite. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, ce qui pourrait indiquer des coûts de main-d'œuvre plus élevés ou un investissement dans l'expansion de la main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, le bénéfice net pour 2021 était négatif, ce qui est préoccupant et pourrait être dû à des facteurs externes tels que les conditions du marché ou des défis internes.
B - Bilan
La santé financière de CASTAGNICCIA TRANSPORTS MARCELLI, notée à 65, reflète une entreprise avec du potentiel mais confrontée à des défis. Le secteur des transports a été affecté par les fluctuations des prix du carburant, les changements réglementaires et les cycles économiques, qui auraient pu avoir un impact sur la performance de l'entreprise. Le bénéfice net négatif en 2021 est un signal d'alarme qui nécessite une attention immédiate pour éviter des problèmes financiers à long terme. La solide position de trésorerie de l'entreprise est une grâce salvatrice, offrant un tampon contre les chocs financiers à court terme et la capacité d'investir dans des initiatives stratégiques.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, éventuellement en révisant les dépenses d'exploitation et les engagements de masse salariale. Diversifier les services ou explorer de nouveaux marchés pourrait également aider à augmenter le chiffre d'affaires. Maintenir une position de trésorerie solide est crucial, surtout pour couvrir les passifs à court terme et investir dans des opportunités de croissance.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, CASTAGNICCIA TRANSPORTS MARCELLI avait une masse salariale plus élevée en pourcentage du chiffre d'affaires, ce qui pourrait indiquer une moindre efficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise était inférieure à la médiane du secteur, suggérant une marge d'amélioration de la rentabilité. L'évolution de la trésorerie est positive, ce qui est mieux que beaucoup de pairs dans le secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

4,18M
4,5M
8%

Résultat net (€)

277K
209K
-24%
236K
13%
120K
-49%
64,2K
-46%
-60K
-193%

Masse salariale

970K
1,1M
14%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

23,2
24,5
6%

Résultat net / CA (%)

6,62
4,64
-30%
C - Disponibilité

Trésorerie

913K
1M
10%
1,17M
17%
464K
-60%
411K
-11%
1,18M
188%

Créances financières

64,2K
218K
240%
192K
-12%
180K
-6%
83,7K
-54%
89,5K
7%

Dettes financières

383K
414K
8%
297K
-28%
201K
-32%
138K
-32%
793K
476%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

608K
326K
-46%

Évolution du CA (%)

17,1
7,81
-54%

Évolution de la trésorerie (%)

135
110
-19%
117
7%
39,5
-66%
88,5
124%
288
225%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-