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Essayer

Cash Prod

88120 Vagney

SIREN

792134876

Activité Principale (2823Z)

Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques)

Numéro de TVA intra.

FR88792134876

SIRET

79213487600012

Effectifs

11

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112 080€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Cash Prod Vs Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques)

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

25.92 %

35.8%
47,1%
68.1%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

8.44 %

15.8%
17,4%
53.7%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

5.3 %

-5.5%
3,09%
4.0%

Ratios de performances

Les résultats de Cash Prod en
comparé à Cash Prod en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Top 50%

3,66M
100.0%
1,59M
100.0%
44,9M
100.0%
949K
25.0%
-107K
-6.0%
19,3M
43.0%
194K
5.0%
-159K
-9.0%
559K
1.0%
2,71M
74.0%
1,7M
107.0%
25,6M
57.0%
3,66M
100.0%
1,59M
100.0%
44,9M
100.0%
309K
8.0%
322K
20.0%
9,37M
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

112K
3.0%
135K
8.0%
725K
1.0%
731K
20.0%
505K
31.0%
26,3M
58.0%
1,15M
31.0%
961K
60.0%
11,4M
25.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,49M
1,59M
-36%
3,66M
130%

Marge brute (€)

628K
-107K
-117%
949K
985%

Résultat net (€)

-108K
139K
229%
24,8K
-82%
-159K
-741%
194K
222%

Charges variables

1,87M
1,7M
-9%
2,71M
60%

Seuil de rentabilité

2,49M
1,59M
-36%
3,66M
130%

Masse salariale

263K
322K
22%
309K
-4%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

74,8
107
43%
74,1
-31%

Marge brute (%)

25,2
-6,74
-127%
25,9
485%

Masse salariale / CA (%)

10,5
20,2
92%
8,44
-58%

Résultat net / CA (%)

0,993
-9,99
-1106%
5,3
153%
C - Disponibilité

Trésorerie

3,39K
68,4K
1918%
13K
-81%
135K
943%
112K
-17%

Créances financières

756K
475K
-37%
953K
100%
505K
-47%
731K
45%

Dettes financières

883K
650K
-26%
1,03M
58%
961K
-7%
1,15M
20%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-