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Essayer

Casalino

92500

SIREN

802519595

Activité Principale (5520Z)

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Numéro de TVA intra.

FR76802519595

SIRET

80251959500036

Effectifs

-

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16 535€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Casalino Vs Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

6.8 %

11.3%
20,5%
39.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-69.94 %

-29.9%
4,07%
24.7%

Ratios de performances

Les résultats de Casalino en
comparé à Casalino en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Masse Salariale

Pire 25%

51,5K
100.0%
2,38M
100.0%
-36K
-69.0%
-19,4K
-285K
-12.0%
3,5K
6.0%
566K
23.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 50%

16,5K
32.0%
1,24K
308K
12.0%
340
0.0%
1,03K
1,66M
69.0%
7,44K
14.0%
5,57K
1,64M
68.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

25 / 100
A - Analyse
La performance financière de CASALINO montre un schéma constant de pertes nettes de 2015 à 2021, avec des bénéfices nets allant de -4403 à -36022, indiquant une détresse financière. Le chiffre d'affaires a fluctué de manière significative, avec une augmentation notable à 51502 en 2021 par rapport aux années précédentes. Cependant, cette augmentation du chiffre d'affaires ne s'est pas traduite par une rentabilité. La position de trésorerie de l'entreprise s'est nettement améliorée en 2021 à 16535, mais les dettes ont également augmenté à 7435. Les coûts de la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires étaient de 6,8 % en 2021, ce qui est relativement faible et suggère un contrôle des coûts dans ce domaine. Le revenu net par chiffre d'affaires était profondément négatif en 2016 et 2017, montrant une perte supérieure au chiffre d'affaires lui-même, ce qui est alarmant. L'évolution de la trésorerie montre une augmentation, qui pourrait être due à des injections de capital ou à des prêts plutôt qu'à une rentabilité opérationnelle.
B - Bilan
La santé financière de CASALINO est précaire, avec une note de 25 sur 100, reflétant des pertes continues et un chiffre d'affaires qui ne garantit pas la rentabilité. Le secteur a été confronté à des défis, possiblement dus à des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché ou les ralentissements économiques, qui pourraient avoir affecté CASALINO plus sévèrement en raison de son instabilité financière. La capacité de l'entreprise à augmenter ses réserves de trésorerie est un signe positif, mais l'augmentation des niveaux de dette est préoccupante. L'accent devrait être mis sur l'inversion de la tendance des pertes et la réalisation d'un modèle d'affaires durable.
C - Recommandation
CASALINO devrait se concentrer sur la gestion des coûts et l'identification des problèmes sous-jacents causant les pertes constantes. Explorer de nouvelles sources de revenus, restructurer les opérations ou une réévaluation potentielle du modèle d'affaires peut être nécessaire pour améliorer la santé financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la performance de CASALINO est préoccupante. La moyenne du bénéfice net du secteur était négative certaines années mais a montré un bénéfice net moyen positif de 5710 en 2019, tandis que CASALINO a signalé des pertes significatives. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise en 2021 est au-dessus de la médiane du secteur, ce qui est un signe positif, mais elle doit se traduire par des bénéfices nets.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

185
1,7K
819%
5,5K
224%
51,5K

Résultat net (€)

-4,4K
-15K
-241%
-14K
7%
-7,62K
46%
-19,4K
-155%
-36K
-85%

Masse salariale

3,5K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

6,8

Résultat net / CA (%)

-8,11K
-825
90%
-139
83%
-69,9
C - Disponibilité

Trésorerie

908
4,67K
414%
3,28K
-30%
1,87K
-43%
1,24K
-34%
16,5K
1229%

Créances financières

771
1,84K
139%
2,71K
47%
300
-89%
1,03K
242%
340
-67%

Dettes financières

1,08K
2,49K
130%
1,08K
-57%
1,95K
80%
5,57K
186%
7,44K
33%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,52K
3,8K
151%

Évolution du CA (%)

819
224
-73%

Évolution de la trésorerie (%)

514
70,3
-86%
57,1
-19%
70,5
23%
1,33K
1786%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-