TREZY

Carrieres Du Rhone

01580 Izernore

SIREN

751873381

Activité Principale (0000Z)

Dans le cas d'une création au répertoire Sirene mais sans avoir encore démarré une activité (activité principale provisoire "0000Z") ; - elle n'a plus d'établissement en activité.

Numéro de TVA intra.

FR100751873381

SIRET

Effectifs

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29 817€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Carrieres Du Rhone Vs Dans le cas d'une création au répertoire Sirene mais sans avoir encore démarré une activité (activité principale provisoire "0000Z") ; - elle n'a plus d'établissement en activité.

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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-1,02K

-585K

-24.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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29,8K

154K

6.0%

594K

581K

24.0%

720

1,29M

54.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de CARRIERES DU RHONE pour l'année 2021 montre une perte nette de 1 018 €, ce qui est un indicateur négatif. Cependant, l'entreprise dispose d'une solide position de trésorerie avec 29 817 €, ce qui est nettement supérieur au niveau médian de trésorerie de 9 844 € pour le secteur. Les créances de l'entreprise sont également élevées à 594 499 €, ce qui suggère une bonne gestion du crédit ou des ventes significatives à crédit. Le niveau d'endettement de l'entreprise est très faible à 720 €, ce qui est favorable par rapport à la dette médiane de 10 169,5 € dans le secteur. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et la masse salariale rend difficile l'évaluation complète de la performance et de la structure des coûts de l'entreprise.

B - Bilan

Les états financiers de CARRIERES DU RHONE indiquent une note de 60 sur 100 pour la santé de l'entreprise, ce qui reflète un équilibre entre une forte liquidité et une perte nette dans les opérations. Les facteurs externes affectant le secteur pourraient inclure des fluctuations de la demande du marché, des changements réglementaires ou des conditions économiques qui impactent la capacité de l'entreprise à générer des profits. La capacité de l'entreprise à maintenir une forte position de trésorerie malgré une perte nette est louable, mais des efforts devraient être faits pour atteindre la rentabilité afin d'assurer la durabilité à long terme.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, CARRIERES DU RHONE devrait se concentrer sur la transformation de sa perte nette en profit. Cela pourrait être réalisé en augmentant les ventes, en améliorant la gestion des coûts, ou les deux. L'entreprise devrait également maintenir sa solide position de trésorerie et ses faibles niveaux d'endettement, car ce sont des indicateurs de stabilité financière.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, CARRIERES DU RHONE a une meilleure position de trésorerie et des niveaux d'endettement plus faibles, ce qui est positif. Cependant, la perte nette est préoccupante et doit être abordée. Le profit net moyen du secteur est négatif à 585 089 €, ce qui suggère que l'entreprise n'est pas la seule à faire face à des défis.

Ratios de performances

2021

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-1,02K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

29,8K

Créances financières

594K

Dettes financières

720

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-