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Carrieres D'houdain

59570 HOUDAIN-LEZ-BAVAY

SIREN

445821002

Activité Principale (0812Z)

Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Numéro de TVA intra.

FR52445821002

SIRET

44582100200018

Effectifs

12

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1 750 956€

Trésorerie disponible au 31/08/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Carrieres D'houdain Vs Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

82.41 %

5.6%
13,4%
21.5%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

45.74 %

11.1%
15,8%
22.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

8.05 %

0.6%
4,67%
9.7%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-29.46 %

-7.6%
2,49%
12.4%

Ratios de performances

Les résultats de Carrieres D'houdain en
comparé à Carrieres D'houdain en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

2,29M
100.0%
12,4M
100.0%
1,89M
82.0%
11M
88.0%
185K
8.0%
388K
615K
4.0%
404K
17.0%
2,53M
20.0%
2,29M
100.0%
13,5M
109.0%
1,05M
45.0%
1,92M
15.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

2,94M
128.0%
2,14M
1,12M
9.0%
1,13M
49.0%
835K
3,14M
25.0%
209K
9.0%
392K
2,66M
21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de CARRIERES D'HOUDAIN présente une image mitigée. L'entreprise a connu une baisse significative de son chiffre d'affaires de 29,46 % en 2016, ce qui est préoccupant. Cependant, la marge nette de 8,05 % est relativement saine, et l'évolution de la trésorerie de 89,69 % indique une position de trésorerie solide. Le ratio de la masse salariale sur le chiffre d'affaires est élevé à 45,74 %, ce qui pourrait indiquer une opération à forte intensité de main-d'œuvre ou des inefficacités. La position de trésorerie de l'entreprise est robuste, avec une évolution de la trésorerie bien au-dessus de 60 % les années suivantes, mais le bénéfice net a fluctué, avec une perte notable en 2019. Les niveaux d'endettement sont gérables, les dettes constituant une petite fraction de la trésorerie disponible.
B - Bilan
Les états financiers de CARRIERES D'HOUDAIN révèlent une entreprise avec une position de trésorerie solide mais confrontée à des défis en termes de chiffre d'affaires et de rentabilité. Les coûts élevés de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires suggèrent que l'entreprise pourrait avoir besoin d'optimiser sa main-d'œuvre ou d'améliorer la productivité. Des facteurs externes tels que la demande du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir affecté le secteur et la performance de l'entreprise. La note de 65 de l'entreprise reflète sa position de trésorerie forte mais aussi le besoin d'amélioration dans la génération de revenus et la gestion des coûts.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CARRIERES D'HOUDAIN devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, éventuellement en élargissant sa portée sur le marché ou en améliorant les stratégies de vente. Le contrôle des coûts, en particulier de la masse salariale, pourrait améliorer la marge brute. L'entreprise devrait également continuer à surveiller son flux de trésorerie pour maintenir sa position de trésorerie forte.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, CARRIERES D'HOUDAIN a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, indiquant des inefficacités potentielles. La marge nette de l'entreprise est inférieure à la médiane du secteur, ce qui suggère une marge d'amélioration. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane du secteur, ce qui est un signe positif.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,29M

Marge brute (€)

1,89M

Résultat net (€)

185K
388K
110%
319K
-18%
-639K
-301%
141K
122%
237K
68%

Charges variables

404K

Seuil de rentabilité

2,29M

Masse salariale

1,05M
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

17,6

Marge brute (%)

82,4

Masse salariale / CA (%)

45,7

Résultat net / CA (%)

8,05
C - Disponibilité

Trésorerie

2,94M
2,14M
-27%
1,66M
-23%
4,53M
174%
2,9M
-36%
1,75M
-40%

Créances financières

1,13M
835K
-26%
762K
-9%
699K
-8%
825K
18%
552K
-33%

Dettes financières

209K
392K
88%
375K
-4%
335K
-11%
254K
-24%
345K
36%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-958K

Évolution du CA (%)

-29,5

Évolution de la trésorerie (%)

89,7
72,8
-19%
77,3
6%
114
48%
64,1
-44%
60,3
-6%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-