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Essayer

Carrieres D Ambazac

16370 Cherves-Richemont

SIREN

332150044

Activité Principale (0812Z)

Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Numéro de TVA intra.

FR87332150044

SIRET

33215004400045

Effectifs

03

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7 074€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Carrieres D Ambazac Vs Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

70.61 %

6.8%
12,7%
21.5%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

14.2 %

9.7%
13,9%
19.3%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

4.63 %

1.4%
5,59%
11.4%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-5.69 %

1.6%
12,1%
23.4%

Ratios de performances

Les résultats de Carrieres D Ambazac en
comparé à Carrieres D Ambazac en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

8,86M
100.0%
9,4M
100.0%
12,4M
100.0%
6,26M
70.0%
7,06M
75.0%
11M
88.0%
410K
4.0%
1,01M
10.0%
615K
4.0%
2,6M
29.0%
2,34M
24.0%
2,53M
20.0%
8,86M
100.0%
9,4M
100.0%
13,5M
109.0%
1,26M
14.0%
1,15M
12.0%
1,92M
15.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

7,07K
0.0%
657
0.0%
1,12M
9.0%
2,4M
27.0%
1,99M
21.0%
3,14M
25.0%
2,64M
29.0%
2,21M
23.0%
2,66M
21.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
CARRIERES D'AMBAZAC a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu des pertes nettes en 2016, 2017 et 2018, mais est devenue rentable en 2019 et 2020. Le chiffre d'affaires a augmenté régulièrement de 2016 à 2020, indiquant une croissance des ventes. Cependant, la marge nette était négative les premières années, ce qui est préoccupant. Le rapport de la masse salariale sur le chiffre d'affaires a été relativement stable, suggérant des coûts de main-d'œuvre constants. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, en particulier en 2021, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être un risque potentiel.
B - Bilan
La note de performance financière de 65 de CARRIERES D'AMBAZAC reflète sa reprise après les pertes initiales et la rentabilité subséquente. Des facteurs externes tels que la demande du marché, l'efficacité opérationnelle et la gestion des coûts ont probablement influencé la performance de l'entreprise. Les tendances de croissance moyenne du chiffre d'affaires et d'évolution de la trésorerie du secteur suggèrent que, bien que l'entreprise soit en croissance, elle doit continuer à gérer ses finances prudemment pour maintenir la stabilité et améliorer sa note.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts pour améliorer les marges bénéficiaires nettes et maintenir un flux de trésorerie sain pour gérer efficacement les niveaux de dette.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de CARRIERES D'AMBAZAC est positive, mais les marges bénéficiaires nettes sont plus faibles les premières années. Le ratio de la masse salariale sur le chiffre d'affaires est conforme à la médiane du secteur, indiquant des coûts de main-d'œuvre compétitifs. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, ce qui est mieux que l'évolution médiane de la trésorerie du secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

6,85M
6,76M
-1%
7,84M
16%
8,59M
10%
9,4M
9%
8,86M
-6%

Marge brute (€)

5,46M
5,1M
-7%
5,9M
16%
6,28M
6%
7,06M
12%
6,26M
-11%

Résultat net (€)

-185K
-290K
-57%
-155K
47%
237K
253%
1,01M
327%
410K
-59%

Charges variables

1,38M
1,66M
20%
1,94M
17%
2,31M
19%
2,34M
1%
2,6M
11%

Seuil de rentabilité

6,85M
6,76M
-1%
7,84M
16%
8,59M
10%
9,4M
9%
8,86M
-6%

Masse salariale

1M
1,02M
2%
1,11M
8%
1,17M
6%
1,15M
-2%
1,26M
10%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

20,2
24,5
21%
24,8
1%
26,9
9%
24,9
-7%
29,4
18%

Marge brute (%)

79,8
75,5
-5%
75,2
0%
73,1
-3%
75,1
3%
70,6
-6%

Masse salariale / CA (%)

14,6
15,1
3%
14,1
-7%
13,7
-3%
12,2
-11%
14,2
16%

Résultat net / CA (%)

-2,7
-4,3
-59%
-1,98
54%
2,76
239%
10,8
290%
4,63
-57%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,9K
24,9K
1208%
59,6K
140%
762
-99%
657
-14%
7,07K
977%

Créances financières

1,46M
1,15M
-21%
1,55M
34%
1,98M
28%
1,99M
0%
2,4M
21%

Dettes financières

1,02M
1,48M
44%
1,27M
-14%
1,94M
52%
2,21M
14%
2,64M
19%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,08M
749K
-31%
804K
7%
-535K
-167%

Évolution du CA (%)

16
9,55
-40%
9,35
-2%
-5,69
-161%

Évolution de la trésorerie (%)

240
1,28
-99%
86,2
6640%
1,08K
1149%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-