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Essayer

Carriere Cap De Pla

11210

SIREN

450533203

Activité Principale (0812Z)

Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Numéro de TVA intra.

FR69450533203

SIRET

45053320300037

Effectifs

-

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26 754€

Trésorerie disponible au 31/12/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Carriere Cap De Pla Vs Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

70.91 %

5.6%
13,4%
21.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.79 %

0.6%
4,67%
9.7%

Ratios de performances

Les résultats de Carriere Cap De Pla en
comparé à Carriere Cap De Pla en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2015
% Chiffre d'affaire 2015
2016
% Chiffre d'affaire 2016
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

182K
100.0%
106K
100.0%
7,92M
100.0%
129K
70.0%
29,5K
27.0%
6,88M
87.0%
3,25K
1.0%
-19,3K
-18.0%
331K
4.0%
52,8K
29.0%
76,9K
72.0%
1,34M
17.0%
182K
100.0%
106K
100.0%
8,23M
104.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

26,8K
14.0%
37,9K
35.0%
602K
7.0%
65,8K
36.0%
57,7K
54.0%
2,1M
26.0%
382K
210.0%
294K
276.0%
1,88M
23.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
CARRIERE CAP DE PLA a connu un retournement de situation significatif de 2015 à 2016. En 2015, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 106 447 EUR avec une perte nette de 19 261 EUR, indiquant une année financière difficile avec un revenu net par chiffre d'affaires de -18,09 %. Cependant, en 2016, le chiffre d'affaires a augmenté à 181 692 EUR et l'entreprise a réalisé un bénéfice net de 3 252 EUR, montrant un revenu net positif par chiffre d'affaires de 1,79 %. La marge brute s'est considérablement améliorée, passant de 29,09 % à 70,91 %, ce qui suggère une meilleure gestion des coûts ou des stratégies de tarification. Malgré cette amélioration, les dettes de l'entreprise sont passées de 294 308 EUR à 382 266 EUR, suscitant des inquiétudes quant à sa stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de CARRIERE CAP DE PLA montre une note de 65, reflétant un niveau modéré de santé financière. La capacité de l'entreprise à transformer une perte en 2015 en un profit en 2016 est louable. Cependant, l'augmentation des niveaux de dette est un drapeau rouge qui pourrait avoir un impact sur la durabilité à long terme de l'entreprise. Des facteurs externes tels que la demande du marché, les coûts des matières premières et les conditions économiques pourraient avoir influencé le secteur et spécifiquement cette entreprise. Il est crucial pour l'entreprise de continuer à surveiller ces facteurs et d'adapter ses stratégies en conséquence pour maintenir et améliorer sa performance financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, CARRIERE CAP DE PLA devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant les dépenses d'exploitation et en réduisant les niveaux de dette. Explorer de nouveaux marchés ou améliorer l'offre de produits pourrait contribuer à la croissance des revenus. De plus, renégocier les conditions avec les créanciers ou consolider les dettes peut aider à améliorer la position de trésorerie.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de CARRIERE CAP DE PLA de 2015 à 2016 est positive, mais la marge bénéficiaire nette de l'entreprise est inférieure à la médiane du secteur de 4,11 % en 2015 et supérieure à la médiane de 4,67 % en 2016. Les niveaux de dette de l'entreprise sont préoccupants, car ils sont supérieurs aux dettes médianes du secteur, indiquant un besoin de gestion prudente de la dette.

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Ratios de performances

2015
2016
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

106K
182K
71%

Marge brute (€)

29,5K
129K
337%

Résultat net (€)

-19,3K
3,25K
117%

Charges variables

76,9K
52,8K
-31%

Seuil de rentabilité

106K
182K
71%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

72,3
29,1
-60%

Marge brute (%)

27,7
70,9
156%

Résultat net / CA (%)

-18,1
1,79
110%
C - Disponibilité

Trésorerie

37,9K
26,8K
-29%

Créances financières

57,7K
65,8K
14%

Dettes financières

294K
382K
30%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-