TREZY

Caroline Monsavoir Bourguin

14123

SIREN

789016722

Activité Principale (6920Z)

Activités comptables

Numéro de TVA intra.

FR15789016722

SIRET

78901672200017

Effectifs

-

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318 845€

Trésorerie disponible au 30/09/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Caroline Monsavoir Bourguin Vs Activités comptables

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

Les résultats de Caroline Monsavoir Bourguin en

comparé à Caroline Monsavoir Bourguin en

et à la moyenne des entreprises du secteur en

2018

% Chiffre d'affaire 2018

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2018

% Chiffre d'affaire 2018

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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134K

140K

157K

5.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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319K

92K

364K

12.0%

106

7

945K

32.0%

191K

310K

601K

20.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

Les données financières de CAROLINE MONSAVOIR-BOURGUIN pour 2016 et 2018 montrent un bénéfice net stable avec une légère diminution de 140 124 à 133 537, respectivement. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation de la performance globale de l'entreprise. L'augmentation significative de la trésorerie de 92 038 à 318 845 suggère une bonne gestion de la liquidité, mais le niveau élevé de dette de 310 208 en 2016 et de 191 073 en 2018 suscite des inquiétudes quant à la stabilité financière.

B - Bilan

La note de santé financière de l'entreprise de 65 sur 100 reflète une rentabilité stable mais souligne la nécessité d'une meilleure transparence financière et d'une gestion de la dette. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. Par exemple, les ralentissements économiques peuvent conduire à une demande réduite pour les services, tandis qu'une concurrence accrue pourrait mettre la pression sur les prix et les marges.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration de la marge bénéficiaire nette. La réduction des niveaux de dette sera également cruciale pour la stabilité à long terme.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, le bénéfice net de l'entreprise est au-dessus de la médiane, indiquant une rentabilité relativement bonne. Cependant, la position de trésorerie de l'entreprise, bien qu'améliorée, reste en dessous de la moyenne du secteur, suggérant qu'il y a de la place pour améliorer la gestion des flux de trésorerie.

Ratios de performances

2016

2018

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

140K

134K

-5%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

92K

319K

246%

Créances financières

7

106

1414%

Dettes financières

310K

191K

-38%

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

266

195

-27%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-